×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк
Регистрационный номер 3291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 229 504,0000
физическим лицам 10405   1 793 688,0000
нерезидентам 10406   486 960,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   109 487,0000
Резервный фонд 10701   219 480,0000
Фонды специального назначения 10702   51 564,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 235 756,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 753,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 471 887,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 105,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 81 859,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   40,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 145 376,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 912,0000  
Резервы на возможные потери 30126   479,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 93 147,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 344 102,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 51,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 347,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   347,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   51 767,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 51 767,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   110,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   6,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 815,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 58 592,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   45,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 111 219,0000  
Резервы на возможные потери 30607   23 356,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   188 390,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   42 951,0000
на срок свыше 3 лет 31409   12 090,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 964 951,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 140 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 140 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 677 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   83 936,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 140 000,0000  
Резервы на возможные потери 32211   7 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 166 637,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 3 636 531,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6 121,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 897,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   1 102,0000
Коммерческие организации 40702   6 698 501,0000
Некоммерческие организации 40703   2 768,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 228,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   92,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   94 847,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   126,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   12,0000
Физические лица 40817   345 283,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   5 137,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   42 951,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   320 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   800 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   429 512,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 650 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   18 223,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 953,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   319 113,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   336 895,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   26 527,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   81 445,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   213 748,0000
на срок свыше 3 лет 42507   72 904,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 903,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 893,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 099,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 150 000,0000  
Резервы на возможные потери 45115   31 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 150 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 120 303,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 168 190,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 043 020,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 389 962,0000  
Резервы на возможные потери 45215   232 506,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 863,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 71 984,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 85 171,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 60 129,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8,0000  
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 445,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 445,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 47 656,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   30 304,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   89 667,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 90 114,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   19 216,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 442,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 133,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   52 602,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 010,0000
Требования по получению процентов 47427 6 561,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   440,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 21 329,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 31 855,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 28 834,0000  
Резервы на возможные потери 50213   288,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 442,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 13 952,0000  
Прочих резидентов 50606 28 552,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 4,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 040 889,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 615 675,0000  
Резервы на возможные потери 51410   25 793,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 9 883,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 49 137,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 247 063,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 665 452,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   75 958,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   200 750,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   27,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   119,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   74 816,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 910,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 13 314,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   537,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 78,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   41,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 683,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 987,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   312,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 685,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 813,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   4 767,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12 208,0000  
Резервы на возможные потери 60324   476,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 44 173,0000  
Амортизация основных средств 60601   28 387,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 377,0000  
Запасы
Запасные части 61002 358,0000  
Материалы 61008 959,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 412,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   405,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   130,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 50 555,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   117 823,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   4 657,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   468 302,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   1,0000
Другие доходы 70107   658 067,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 257,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 26 647,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 632,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 53 856,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 465 676,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 28 897,0000  
Другие расходы 70209 660 954,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   152 102,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 46 124,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 50,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 59 385,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 146 806,0000  
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   377 438,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 458 549,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 404 692,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 359 674,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   170 445,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   250 464,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 214,0000  
Арендованные основные средства 91503 148 294,0000  
Арендованное другое имущество 91504 134,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 6 295,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 156,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 184,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 090,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 798 347,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 600 543,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 868 170,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 32 230,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 32 302,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 32 251,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 39 736,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 863 411,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   32 251,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   32 230,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   32 302,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   44 495,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 214,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 335 582,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   302 350,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 905 611,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   4 127 836,0000