×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк
Регистрационный номер 3291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 229 504,0000
физическим лицам 10405   1 793 688,0000
нерезидентам 10406   486 960,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   109 487,0000
Резервный фонд 10701   219 480,0000
Фонды специального назначения 10702   51 709,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 243 869,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 252,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 360 324,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   744,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 62 491,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   964,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 499 435,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 624,0000  
Резервы на возможные потери 30126   575,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 122 440,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 333 338,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 52,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   20 300,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 20 300,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   44,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 502,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 79 642,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   45,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12 218,0000  
Резервы на возможные потери 30607   123,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   159 462,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   43 008,0000
на срок свыше 3 лет 31409   12 023,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 212 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 113 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 420 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 2 250 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   43 950,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 140 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1 400,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 224 407,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 4 716 559,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 1 118 212,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 147 285,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5 057,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 830,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 710,0000
Коммерческие организации 40702   5 143 735,0000
Некоммерческие организации 40703   2 522,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   820,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   92,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   152 025,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   402,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   12,0000
Физические лица 40817   213 693,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 304,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 070 963,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 522 308,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   430 081,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 650 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   118 440,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 943,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   319 486,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   337 159,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   25 461,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   86 897,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   310 311,0000
на срок свыше 3 лет 42507   72 501,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 532,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 891,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 102,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000  
на срок до 30 дней 45203 20 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 300 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 130 291,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 304 501,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 465 985,0000  
Резервы на возможные потери 45215   173 397,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 867,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 71 994,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 72 401,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 43 849,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 13,0000  
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 132 548,0000  
Резервы на возможные потери 45615   237 835,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 455,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 455,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 40 674,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   599,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   89 786,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 90 225,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   19 290,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   371,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 32 263,0000  
Резервы на возможные потери 47425   16 500,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   9 401,0000
Требования по получению процентов 47427 5 337,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   280,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 27 863,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 920,0000  
Прочих резидентов 50606 16 350,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 734 938,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 347 829,0000  
Резервы на возможные потери 51410   10 828,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 9 883,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 200 005,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 659 502,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   50 932,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   200 750,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 342 887,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   85 316,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 345,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 147 191,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 317,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 78,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   309,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 287,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 828,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   312,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 982,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 221,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   5 297,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 12 232,0000  
Резервы на возможные потери 60324   477,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 44 135,0000  
Амортизация основных средств 60601   28 132,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 237,0000  
Запасы
Запасные части 61002 265,0000  
Материалы 61008 895,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 441,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   405,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   127,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 290,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   152 102,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 45 803,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 60 333,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 146 584,0000  
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   321 996,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 347 484,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 880 198,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 384 665,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   111 015,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   325 016,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 214,0000  
Арендованные основные средства 91503 137 313,0000  
Арендованное другое имущество 91504 134,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 5 717,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 629,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 184,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 090,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 758 027,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   12 979 565,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 024 607,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 32 293,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 31 803,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 51 267,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 024 732,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   32 263,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   31 803,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   51 142,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   30,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 119,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 425 226,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   350,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   799 079,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   6 625 917,0000