×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк
Регистрационный номер 3291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 229 504,0000
физическим лицам 10405   1 793 688,0000
нерезидентам 10406   486 960,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   109 487,0000
Резервный фонд 10701   219 480,0000
Фонды специального назначения 10702   54 377,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 246 929,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 683,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 900 172,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   572,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 54 801,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   32,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 743 137,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 316,0000  
Резервы на возможные потери 30126   342,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 158 917,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 338 320,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 53,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   122,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   7 960,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 7 960,0000  
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   21,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 363,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 74 271,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   45,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12 218,0000  
Резервы на возможные потери 30607   123,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   187 243,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   42 138,0000
на срок свыше 3 лет 31409   12 902,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 900 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 155 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 2 531 900,0000  
Резервы на возможные потери 32015   26 876,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 175 981,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 4 621 118,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 1 095 584,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 124 069,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4 460,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 849,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   4 264,0000
Коммерческие организации 40702   1 106 860,0000
Некоммерческие организации 40703   1 846,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 003,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   92,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   159 398,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   402,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   282,0000
Физические лица 40817   257 244,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 085,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 315 052,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 271 910,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   421 379,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 650 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   106 309,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   7 195,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   315 982,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   333 687,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   24 946,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   95 171,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   406 937,0000
на срок свыше 3 лет 42507   73 912,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 417,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 809,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 059,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 108 390,0000  
на срок до 30 дней 45203 18 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 300 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 157 465,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 336 943,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 417 244,0000  
Резервы на возможные потери 45215   175 614,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 65 742,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 63 392,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 30 181,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10,0000  
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 109 630,0000  
Резервы на возможные потери 45615   233 022,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 304,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 304,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 36 766,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   9 766,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   87 128,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 88 452,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 323,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   275,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 20 000,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 230,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   21 793,0000
Требования по получению процентов 47427 4 931,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   472,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 37 268,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 0,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 5 480,0000  
Прочих резидентов 50606 17 049,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 821 254,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 56 203,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   8 775,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 19 863,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 2 062,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 32 128,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 209 194,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 659 502,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   51 999,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   200 750,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 784 620,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 472 887,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   104 316,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   9 798,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 169 848,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   131,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 119,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   309,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2 191,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   260,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 819,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 6 522,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   5 297,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 17 385,0000  
Резервы на возможные потери 60324   492,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 43 875,0000  
Амортизация основных средств 60601   27 786,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 217,0000  
Запасы
Запасные части 61002 306,0000  
Материалы 61008 405,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 464,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   405,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   113,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11 604,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   198 682,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   29 602,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   580 240,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   30,0000
Другие доходы 70107   476 988,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 2 988,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 52 471,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 614,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 999,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 577 673,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 29 901,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 570 813,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   95 127,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 37 075,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 358,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 60 148,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 146 022,0000  
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   17 791,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 621 039,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 777 515,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 346 502,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   16 705,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   292 241,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 214,0000  
Арендованные основные средства 91503 137 369,0000  
Арендованное другое имущество 91504 134,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 11 728,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6 686,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 184,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 090,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 326 737,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 118 009,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 518 821,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 139 650,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 47 802,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   517 830,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   140 460,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   47 983,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 140,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 350 173 591,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   350,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   722 746,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   349 450 635,0000