×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк
Регистрационный номер 3291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   2 126 348,0000
физическим лицам 10405   896 844,0000
нерезидентам 10406   486 960,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   109 487,0000
Резервный фонд 10701   41 259,0000
Фонды специального назначения 10702   20 930,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 145 924,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 24 745,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 477 691,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 336,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 104 688,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   31,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 516 861,0000  
Резервы на возможные потери 30126   433,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 170 996,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 280 202,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 064,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Резервы на возможные потери 30226   21,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 250,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 250,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 46 487,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   465,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   31,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 12 218,0000  
Резервы на возможные потери 30607   123,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   149 054,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   41 661,0000
на срок свыше 3 лет 31409   11 847,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 000 000,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 057 500,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 236 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 27 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 880 976,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 181 900,0000  
Резервы на возможные потери 32015   117 324,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 137 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 876,0000  
Резервы на возможные потери 32211   28 770,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 201 455,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 4 568 790,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 1 083 178,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32308 1 111 341,0000  
Резервы на возможные потери 32311   112 087,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   164,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 882,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 327,0000
Коммерческие организации 40702   2 564 948,0000
Некоммерческие организации 40703   3 255,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   907,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   92,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   169 467,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   402,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   283,0000
Физические лица 40817   221 289,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   845,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 656 723,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 153 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 740 386,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   416 607,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 650 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   114 561,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 155,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 548,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   376 954,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   324 930,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   24 113,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   182,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   45 512,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   412 389,0000
на срок свыше 3 лет 42507   76 919,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 875,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   235,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   4 636,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 975,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   34,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 8 497,0000  
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 200 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 768 869,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 848 680,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 484 894,0000  
Резервы на возможные потери 45215   43 983,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 846,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 926,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 9 746,0000  
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 097 065,0000  
Резервы на возможные потери 45615   58 850,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 221,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 221,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 50 075,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   6 543,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 090,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   261,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 60 548,0000  
Резервы на возможные потери 47425   22 786,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   14 437,0000
Требования по получению процентов 47427 1 725,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 561,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 644,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 117 564,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 214,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 162,0000  
Прочих резидентов 50606 39 389,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 091 043,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 579,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 59 019,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 320 319,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 387 894,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 415 714,0000  
Резервы на возможные потери 51410   12 805,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 9 883,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 35 875,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 214 936,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 453,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   33 931,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   200 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 764 412,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   150 750,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 342 887,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   711 416,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   19 000,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 150,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 243 852,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15 657,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 499,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 126,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   309,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 88,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 518,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 685,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 10 782,0000  
Резервы на возможные потери 60324   502,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 41 533,0000  
Амортизация основных средств 60601   25 733,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 486,0000  
Запасы
Запасные части 61002 327,0000  
Материалы 61008 483,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 659,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   405,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   88,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 332,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   228 212,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   31 708,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   765 809,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   100,0000
Другие доходы 70107   857 108,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 917,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 45 008,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 22 807,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 12 584,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 676 258,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 32 471,0000  
Другие расходы 70209 1 039 337,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   335 803,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 800,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 82 132,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 536,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 49 089,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 37 383,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   188 688,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 596 589,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 415 971,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 022 524,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   17 793,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 282 830,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 214,0000  
Арендованные основные средства 91503 136 725,0000  
Арендованное другое имущество 91504 134,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 7 469,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 980,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 184,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 090,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 489 311,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   13 286 909,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 243 810,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 18 313,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 119 842,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 59 839,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 59 957,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 59 802,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 46 418,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   243 598,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   18 314,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   59 957,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   59 802,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   119 842,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   59 839,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   46 629,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 304,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 355 025 551,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   350,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 663 932,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   348 361 573,0000