×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2005 г.

Наименование кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк
Регистрационный номер 3291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   2 126 348,0000
физическим лицам 10405   896 844,0000
нерезидентам 10406   486 960,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   109 487,0000
Резервный фонд 10701   41 259,0000
Фонды специального назначения 10702   24 032,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 158 035,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 26 160,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 440 614,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 403,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 58 290,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   32,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 782 538,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   0,0000
Резервы на возможные потери 30126   735,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 165 773,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 220 645,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 065,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 106,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   21,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   24,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 24,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   77,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 10 126,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   101,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   31,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 157 219,0000  
Резервы на возможные потери 30607   1 573,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   157 488,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   110 518,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   42 127,0000
на срок свыше 3 лет 31409   11 846,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 874 253,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 140 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 880 976,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 3 181 900,0000  
Резервы на возможные потери 32015   90 866,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 140 000,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 876,0000  
Резервы на возможные потери 32211   1 400,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 4 619 900,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 1 095 295,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 0,0000  
Резервы на возможные потери 32311   57 152,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 372,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 149,0000
Коммерческие организации 40702   4 231 458,0000
Некоммерческие организации 40703   1 940,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   201,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   92,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   570 013,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   402,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   283,0000
Физические лица 40817   70 112,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 149,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   715 260,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   4 730 874,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 212 988,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 650 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   105 882,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   2 233,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 627,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   355 826,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   359 677,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   177,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   260 268,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 053,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   501,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 783,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 839,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   34,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 28 212,0000  
на срок до 30 дней 45203 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 200 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 805 258,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 589 963,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 510 599,0000  
Резервы на возможные потери 45215   78 380,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 879,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 830,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 220,0000  
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 109 338,0000  
Резервы на возможные потери 45615   59 509,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 302,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 302,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 71 530,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   35 402,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   13 097,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   279,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 208,0000  
Резервы на возможные потери 47425   25 731,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   20 197,0000
Требования по получению процентов 47427 347,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   347,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 31 920,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 31 545,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 195,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 122 042,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 091 043,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 587,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 153 819,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 78 284,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 100 075,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 415 714,0000  
Резервы на возможные потери 51410   8 455,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 9 883,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 236 596,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 14 931,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 453,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   33 931,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 784 150,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   150 750,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 342 887,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   564 016,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   7 621,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 218 034,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15 738,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 349,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 126,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   309,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 7,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 70,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 646,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 091,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 303,0000  
Резервы на возможные потери 60324   514,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 39 131,0000  
Амортизация основных средств 60601   23 380,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 392,0000  
Запасы
Запасные части 61002 206,0000  
Материалы 61008 460,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 526,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   405,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   80,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 9 238,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   108 343,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   19 445,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   400 621,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   20,0000
Другие доходы 70107   148 028,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 388,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 25 163,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 130,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 11 470,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 344 391,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 15 338,0000  
Другие расходы 70209 247 662,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   335 803,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 900,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 82 132,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 49 088,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 106 924,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 8,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   361 370,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 6 625 852,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 341 300,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 939 132,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 771,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 85 000,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   1 304 100,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 214,0000  
Арендованные основные средства 91503 137 880,0000  
Арендованное другое имущество 91504 134,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 4 779,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 071,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 184,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 090,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 671 241,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   14 309 672,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 545 919,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 5 128,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 92 061,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 154 601,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 49 083,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   545 614,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   5 131,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   156 026,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   90 507,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   49 385,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   129,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 220,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 352 905 235,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   154 599,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 140 041,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   348 610 815,0000