×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк
Регистрационный номер 3291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   3 023 192,0000
нерезидентам 10406   486 960,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   109 487,0000
Резервный фонд 10701   41 259,0000
Фонды специального назначения 10702   25 973,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 127 564,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 18 872,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 763 766,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   1 211,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 394 222,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   32,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 667 495,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   481,0000
Резервы на возможные потери 30126   3 482,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 197 764,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 255 166,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 3 463,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   247,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   35,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   24,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 24,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   38,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 19 338,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Резервы на возможные потери 30410   193,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   41,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 16 482,0000  
Резервы на возможные потери 30607   165,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   112 452,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 31903 1 500 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 141 183,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 292 450,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 374 710,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 452 276,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 1 270 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   73 318,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 937,0000  
Резервы на возможные потери 32211   9,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 37 417,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 3 586 061,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 705 918,0000  
Резервы на возможные потери 32311   42 920,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   232,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 504,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 148,0000
Коммерческие организации 40702   5 192 896,0000
Некоммерческие организации 40703   2 078,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   390,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   92,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   56 058,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   402,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   286,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   79 341,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   910,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 793 408,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 215 271,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   1 650 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   74 434,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   8 566,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   950 000,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 704,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   277 309,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   296 451,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   143,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   264 938,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 761,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   501,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 914,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 572,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   17,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 29 587,0000  
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 200 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 494 946,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 637 820,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 571 878,0000  
Резервы на возможные потери 45215   41 110,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 960,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 9 250,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 456,0000  
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 342,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 342,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 30 827,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   1 224,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   395 452,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 395 452,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 565,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   13 317,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Требования по прочим операциям 47423 42,0000  
Резервы на возможные потери 47425   22 386,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   16 798,0000
Требования по получению процентов 47427 234,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   2,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 28 859,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 56 966,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 471,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 9 566,0000  
Прочих резидентов 50606 1 767,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 091 043,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2 576,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 225 236,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 59 555,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 538,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 227 906,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 343 165,0000  
Резервы на возможные потери 51410   9 254,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 207 127,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 231 582,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 9 883,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 453,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   34 336,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 944 756,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 342 887,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   64 016,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   6 535,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 141 116,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 000,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   926,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 128,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 126,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   249,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 202,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 767,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 714,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 253,0000  
Резервы на возможные потери 60324   481,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 25 329,0000  
Амортизация основных средств 60601   9 913,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 262,0000  
Запасы
Запасные части 61002 263,0000  
Материалы 61008 705,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 726,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   405,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   54,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 307,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Дивиденды полученные 70104   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   285 225,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 66 573,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 325,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 58 120,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 95 519,0000  
Разные ценности и документы 91202 9,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   370 041,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 818 332,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 304 442,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 825 397,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   6 342,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   132 513,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 214,0000  
Арендованные основные средства 91503 146 342,0000  
Арендованное другое имущество 91504 134,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 3 985,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 630,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 184,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 090,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 508 896,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   7 271 736,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 931 400,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 56 826,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 88 540,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 57 444,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 172 365,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 52 890,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   932 337,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   57 734,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   170 835,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   57 460,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   88 540,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   51 952,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   607,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 216,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 992 158,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   805 950,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 156 529,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 029 895,0000