Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
Актив |
Пассив |
А. Балансовые счета |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: |
негосударственным организациям |
10404 |
|
3 023 192,0000 |
нерезидентам |
10406 |
|
486 960,0000 |
Добавочный капитал |
Эмиссионный доход |
10602 |
|
109 487,0000 |
Резервный фонд |
10701 |
|
41 259,0000 |
Фонды специального назначения |
10702 |
|
25 973,0000 |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
Касса кредитных организаций |
20202 |
127 564,0000 |
|
Касса обменных пунктов |
20206 |
0,0000 |
|
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
18 872,0000 |
|
Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
Корреспондентские счета |
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
763 766,0000 |
|
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
1 211,0000 |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
394 222,0000 |
|
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ |
30112 |
|
32,0000 |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
667 495,0000 |
|
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) |
30122 |
|
481,0000 |
Резервы на возможные потери |
30126 |
|
3 482,0000 |
Счета кредитных организаций по другим операциям |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
197 764,0000 |
|
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
255 166,0000 |
|
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой |
30213 |
3 463,0000 |
|
Гарантийный фонд платежной системы |
30219 |
0,0000 |
|
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов |
30220 |
|
247,0000 |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
0,0000 |
|
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30222 |
|
0,0000 |
Резервы на возможные потери |
30226 |
|
35,0000 |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций |
30227 |
|
24,0000 |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России |
30228 |
24,0000 |
|
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации |
30231 |
|
38,0000 |
Счета для осуществления клиринга |
Счета участников РЦ ОРЦБ |
30402 |
19 338,0000 |
|
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ |
30404 |
0,0000 |
|
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30408 |
|
0,0000 |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ |
30409 |
0,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
30410 |
|
193,0000 |
Расчеты по ценным бумагам |
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30601 |
|
41,0000 |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
16 482,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
30607 |
|
165,0000 |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов |
на срок от 181 дня до 1 года |
31407 |
|
112 452,0000 |
Депозиты в Банке России |
на 1 день |
31902 |
0,0000 |
|
на срок от 2 до 7 дней |
31903 |
1 500 000,0000 |
|
на срок от 8 до 30 дней |
31904 |
0,0000 |
|
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
на 1 день |
32002 |
0,0000 |
|
на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
141 183,0000 |
|
на срок от 31 до 90 дней |
32005 |
292 450,0000 |
|
на срок от 91 до 180 дней |
32006 |
374 710,0000 |
|
на срок от 181 дня до 1 года |
32007 |
1 452 276,0000 |
|
на срок от 1 года до 3 лет |
32008 |
1 270 000,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
32015 |
|
73 318,0000 |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
для расчетов с использованием банковских карт |
32210 |
937,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
32211 |
|
9,0000 |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах |
на 1 день |
32302 |
37 417,0000 |
|
на срок от 2 до 7 дней |
32303 |
0,0000 |
|
на срок от 31 до 90 дней |
32305 |
3 586 061,0000 |
|
на срок от 181 дня до 1 года |
32307 |
705 918,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
32311 |
|
42 920,0000 |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
232,0000 |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам |
32802 |
504,0000 |
|
Счета негосударственных организаций |
Финансовые организации |
40701 |
|
3 148,0000 |
Коммерческие организации |
40702 |
|
5 192 896,0000 |
Некоммерческие организации |
40703 |
|
2 078,0000 |
Прочие счета |
Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
390,0000 |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" |
40805 |
|
92,0000 |
Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
56 058,0000 |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" |
40813 |
|
402,0000 |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
286,0000 |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) |
40815 |
|
0,0000 |
Физические лица |
40817 |
|
79 341,0000 |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте |
40819 |
|
0,0000 |
Счета физических лиц-нерезидентов |
40820 |
|
910,0000 |
Средства в расчетах |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
0,0000 |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода |
40912 |
|
0,0000 |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней |
42104 |
|
1 793 408,0000 |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет |
42106 |
|
1 215 271,0000 |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет |
42107 |
|
1 650 000,0000 |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
Депозиты до востребования |
42301 |
|
74 434,0000 |
Депозиты на срок до 30 дней |
42302 |
|
8 566,0000 |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней |
42303 |
|
950 000,0000 |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
1 704,0000 |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
277 309,0000 |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
296 451,0000 |
для расчетов с использованием банковских карт |
42308 |
|
143,0000 |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов |
на срок от 1 года до 3 лет |
42506 |
|
264 938,0000 |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
Депозиты до востребования |
42601 |
|
2 761,0000 |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42604 |
|
501,0000 |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
2 914,0000 |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42606 |
|
2 572,0000 |
для расчетов с использованием банковских карт |
42608 |
|
17,0000 |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") |
45201 |
29 587,0000 |
|
на срок до 30 дней |
45203 |
2 000,0000 |
|
на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
200 000,0000 |
|
на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
1 000,0000 |
|
на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
1 494 946,0000 |
|
на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
2 637 820,0000 |
|
на срок свыше 3 лет |
45208 |
571 878,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45215 |
|
41 110,0000 |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
2 960,0000 |
|
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
9 250,0000 |
|
Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
5 456,0000 |
|
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам |
на срок до 30 дней |
45601 |
0,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45615 |
|
0,0000 |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
7 342,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
45818 |
|
7 342,0000 |
Расчеты по отдельным операциям |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47403 |
|
0,0000 |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47404 |
30 827,0000 |
|
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
1 224,0000 |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям |
47409 |
|
395 452,0000 |
Требования по аккредитивам с нерезидентами |
47410 |
395 452,0000 |
|
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
12 565,0000 |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
13 317,0000 |
Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
0,0000 |
Требования по прочим операциям |
47423 |
42,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
47425 |
|
22 386,0000 |
Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
16 798,0000 |
Требования по получению процентов |
47427 |
234,0000 |
|
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
2,0000 |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
28 859,0000 |
|
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
Долговые обязательства Российской Федерации |
50104 |
56 966,0000 |
|
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50112 |
0,0000 |
|
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
Долговые обязательства Российской Федерации |
50205 |
0,0000 |
|
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
Полученный при реализации или погашении |
50405 |
|
0,0000 |
Уплаченный при приобретении |
50406 |
471,0000 |
|
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
Кредитных организаций |
50605 |
9 566,0000 |
|
Прочих резидентов |
50606 |
1 767,0000 |
|
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50609 |
|
0,0000 |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50610 |
0,0000 |
|
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи |
Прочих резидентов |
50706 |
1 091 043,0000 |
|
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
2 576,0000 |
|
Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
со сроком погашения до 30 дней |
51402 |
225 236,0000 |
|
со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51403 |
59 555,0000 |
|
со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51404 |
19 538,0000 |
|
со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51405 |
227 906,0000 |
|
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51406 |
343 165,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
51410 |
|
9 254,0000 |
Прочие векселя |
до востребования |
51501 |
0,0000 |
|
со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51503 |
207 127,0000 |
|
со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51504 |
231 582,0000 |
|
со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51505 |
9 883,0000 |
|
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51506 |
9 453,0000 |
|
не оплаченные в срок и опротестованные |
51508 |
15 000,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
51510 |
|
34 336,0000 |
Выпущенные векселя и банковские акцепты |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
1 944 756,0000 |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
1 342 887,0000 |
со сроком погашения свыше 3 лет |
52307 |
|
64 016,0000 |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501 |
|
6 535,0000 |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
141 116,0000 |
|
Прочее участие |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
1 000,0000 |
|
Расчеты с дебиторами и кредиторами |
Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
926,0000 |
Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
128,0000 |
|
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
126,0000 |
|
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
249,0000 |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
202,0000 |
|
Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
0,0000 |
|
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
0,0000 |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
2 767,0000 |
|
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60314 |
1 714,0000 |
|
Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
0,0000 |
Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
2 253,0000 |
|
Резервы на возможные потери |
60324 |
|
481,0000 |
Основные средства |
Основные средства (кроме земли) |
60401 |
25 329,0000 |
|
Амортизация основных средств |
60601 |
|
9 913,0000 |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
262,0000 |
|
Запасы |
Запасные части |
61002 |
263,0000 |
|
Материалы |
61008 |
705,0000 |
|
Инвентарь и принадлежности |
61009 |
726,0000 |
|
Издания |
61010 |
4,0000 |
|
Выбытие и реализация |
Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
0,0000 |
Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61204 |
0,0000 |
|
Доходы будущих периодов |
Доходы будущих периодов по ценным бумагам |
61302 |
|
405,0000 |
Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
54,0000 |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
Расходы будущих периодов |
Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
10 307,0000 |
|
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
Доходы |
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
0,0000 |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
0,0000 |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
0,0000 |
Дивиденды полученные |
70104 |
|
0,0000 |
Другие доходы |
70107 |
|
0,0000 |
Расходы |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
0,0000 |
|
Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
0,0000 |
|
Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
0,0000 |
|
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
0,0000 |
|
Расходы на содержание аппарата |
70206 |
0,0000 |
|
Другие расходы |
70209 |
0,0000 |
|
Прибыль |
Прибыль отчетного года |
70301 |
|
285 225,0000 |
Убытки |
Убытки отчетного года |
70401 |
0,0000 |
|
Использование прибыли |
Использование прибыли отчетного года |
70501 |
66 573,0000 |
|
В. Внебалансовые счета |
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
10,0000 |
|
Ценные бумаги прочих эмитентов |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
0,0000 |
|
Расчетные операции |
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
325,0000 |
|
Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
58 120,0000 |
|
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами |
90908 |
95 519,0000 |
|
Разные ценности и документы |
91202 |
9,0000 |
|
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
1,0000 |
|
Бланки |
91207 |
2,0000 |
|
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
370 041,0000 |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
3 818 332,0000 |
|
Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
2 304 442,0000 |
|
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
825 397,0000 |
|
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
6 342,0000 |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
132 513,0000 |
Арендные и лизинговые операции |
Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
6 214,0000 |
|
Арендованные основные средства |
91503 |
146 342,0000 |
|
Арендованное другое имущество |
91504 |
134,0000 |
|
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам |
91603 |
3 985,0000 |
|
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
8 630,0000 |
|
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
184,0000 |
|
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
4 090,0000 |
|
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
508 896,0000 |
|
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
7 271 736,0000 |
Г. Срочные сделки |
Требования по поставке денежных средств |
93001 |
931 400,0000 |
|
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов |
Требования по поставке ценных бумаг |
93201 |
0,0000 |
|
Требования по поставке денежных средств |
со сроком исполнения на следующий день |
93301 |
0,0000 |
|
со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93302 |
56 826,0000 |
|
со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
93304 |
88 540,0000 |
|
Требования по поставке ценных бумаг |
со сроком исполнения на следующий день |
93501 |
57 444,0000 |
|
со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93502 |
172 365,0000 |
|
Нереализованные курсовые разницы |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
52 890,0000 |
|
Требования по поставке драгоценных металлов |
94001 |
0,0000 |
|
Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
932 337,0000 |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов |
Обязательства по поставке ценных бумаг |
96201 |
|
0,0000 |
Обязательства по поставке денежных средств |
со сроком исполнения на следующий день |
96301 |
|
57 734,0000 |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96302 |
|
170 835,0000 |
Обязательства по поставке ценных бумаг |
со сроком исполнения на следующий день |
96501 |
|
0,0000 |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96502 |
|
57 460,0000 |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней |
96504 |
|
88 540,0000 |
Нереализованные курсовые разницы |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
51 952,0000 |
Обязательства по поставке драгоценных металлов |
97001 |
|
607,0000 |
Д. Счета депо |
Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
216,0000 |
|
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
7 992 158,0000 |
|
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
0,0000 |
|
Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
805 950,0000 |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
2 156 529,0000 |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
5 029 895,0000 |