×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк
Регистрационный номер 3291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   3 023 192,0000
нерезидентам 10406   486 960,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   109 487,0000
Резервный фонд 10701   31 171,0000
Фонды специального назначения 10702   44,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 74 049,0000  
Касса обменных пунктов 20206 0,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 25 583,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 146 440,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   147 298,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 022 184,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   33,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 660 923,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   481,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 52 973,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 96 457,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 58,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 64 613,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   50 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 162 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 115 940,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 757 598,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   31 055,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 061,0000  
Резервы на возможные потери 32211   11,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 289 850,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 3 681 095,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32307 724 625,0000  
Резервы на возможные потери 32311   46 956,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5 865,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   3 146,0000
Коммерческие организации 40702   495 369,0000
Некоммерческие организации 40703   1 228,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 212,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   92,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   42 136,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   646,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   12 905,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   1 606,0000
Физические лица 40817   90 999,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   434 775,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   750 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   42 818,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 303,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   185 499,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   297 044,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   80,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   128 518,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 140,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 557,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 075,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 183,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 334,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 805,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 61 025,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 967 857,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 275 498,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 500 334,0000  
Резервы на возможные потери 45215   18 089,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 684,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 174,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 591,0000  
Резервы на возможные потери 45515   993,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 10 145,0000  
до востребования 45607 620 000,0000  
Резервы на возможные потери 45615   6 301,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 536,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 536,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 22 748,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   698,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   477 709,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 405 790,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 464,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   913,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   6 600,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   766,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   0,0000
Требования по получению процентов 47427 11 265,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 400,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 464,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 49 475,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 8 320,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 114 074,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 980,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 10 614,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 204 866,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 344,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 22 610,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 294 612,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 172,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 39 989,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 27 829,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 24 515,0000  
Резервы на возможные потери 51510   923,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 157 250,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   4 768 395,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   68 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   150 750,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   1 386 234,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   64 016,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 596,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 11 913,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 001,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   657,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 24,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 126,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   57,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 017,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 911,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 905,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 15 628,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 506,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 151,0000  
Запасы
Запасные части 61002 286,0000  
Материалы 61008 127,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 273,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   57,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 802,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   145 156,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   101 779,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 67 120,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 53 691,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 087 021,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 33 346,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 5,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   142 625,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 213 711,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 520 856,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 281 611,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 339,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   118 463,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 214,0000  
Арендованные основные средства 91503 46 094,0000  
Арендованное другое имущество 91504 134,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 763,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 184,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 090,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 263 427,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   4 197 046,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 391 720,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 29 421,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 392 288,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   28 853,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 273,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 13 428 940,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   500 199,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   7 803 379,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   5 125 635,0000