| Название разделов и счетов баланса |
Номер счета |
Остатки |
| Актив |
Пассив |
| А. Балансовые счета |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: |
| негосударственным организациям |
10404 |
|
3 023 192,0000 |
| нерезидентам |
10406 |
|
486 960,0000 |
| Добавочный капитал |
| Эмиссионный доход |
10602 |
|
109 487,0000 |
| Резервный фонд |
10701 |
|
31 171,0000 |
| Фонды специального назначения |
10702 |
|
44,0000 |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
| Касса кредитных организаций |
20202 |
74 049,0000 |
|
| Касса обменных пунктов |
20206 |
0,0000 |
|
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах |
20208 |
25 583,0000 |
|
| Денежные средства в пути |
20209 |
0,0000 |
|
| Корреспондентские счета |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России |
30102 |
146 440,0000 |
|
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов |
30109 |
|
147 298,0000 |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах |
30110 |
1 022 184,0000 |
|
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ |
30112 |
|
33,0000 |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах |
30114 |
1 660 923,0000 |
|
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) |
30122 |
|
481,0000 |
| Счета кредитных организаций по другим операциям |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России |
30202 |
52 973,0000 |
|
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России |
30204 |
96 457,0000 |
|
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации |
30221 |
58,0000 |
|
| Расчеты по ценным бумагам |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами |
30602 |
64 613,0000 |
|
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций |
| на 1 день |
31302 |
|
50 000,0000 |
| на срок от 2 до 7 дней |
31303 |
|
0,0000 |
| на срок от 31 до 90 дней |
31305 |
|
0,0000 |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям |
| на 1 день |
32002 |
1 162 000,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32003 |
115 940,0000 |
|
| на срок от 8 до 30 дней |
32004 |
0,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
32007 |
1 757 598,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
32009 |
70 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32015 |
|
31 055,0000 |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях |
| для расчетов с использованием банковских карт |
32210 |
1 061,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32211 |
|
11,0000 |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах |
| на 1 день |
32302 |
0,0000 |
|
| на срок от 2 до 7 дней |
32303 |
289 850,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
32305 |
3 681 095,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
32307 |
724 625,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
32311 |
|
46 956,0000 |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств |
32801 |
|
5 865,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам |
32802 |
0,0000 |
|
| Счета негосударственных организаций |
| Финансовые организации |
40701 |
|
3 146,0000 |
| Коммерческие организации |
40702 |
|
495 369,0000 |
| Некоммерческие организации |
40703 |
|
1 228,0000 |
| Прочие счета |
| Индивидуальные предприниматели |
40802 |
|
1 212,0000 |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" |
40805 |
|
92,0000 |
| Юридические лица-нерезиденты |
40807 |
|
42 136,0000 |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" |
40813 |
|
646,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) |
40814 |
|
12 905,0000 |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) |
40815 |
|
1 606,0000 |
| Физические лица |
40817 |
|
90 999,0000 |
| Средства в расчетах |
| Обязательства по аккредитивам |
40901 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств |
40909 |
|
0,0000 |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам |
40910 |
|
0,0000 |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет |
42106 |
|
434 775,0000 |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет |
42107 |
|
750 000,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц |
| Депозиты до востребования |
42301 |
|
42 818,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42304 |
|
2 303,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42305 |
|
185 499,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42306 |
|
297 044,0000 |
| для расчетов с использованием банковских карт |
42308 |
|
80,0000 |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов |
| на срок от 1 года до 3 лет |
42506 |
|
128 518,0000 |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов |
| Депозиты до востребования |
42601 |
|
1 140,0000 |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней |
42604 |
|
4 557,0000 |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года |
42605 |
|
2 075,0000 |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет |
42606 |
|
4 183,0000 |
| для расчетов с использованием банковских карт |
42608 |
|
3,0000 |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям |
| на срок до 30 дней |
45203 |
334,0000 |
|
| на срок от 31 до 90 дней |
45204 |
3 805,0000 |
|
| на срок от 91 до 180 дней |
45205 |
61 025,0000 |
|
| на срок от 181 дня до 1 года |
45206 |
967 857,0000 |
|
| на срок от 1 года до 3 лет |
45207 |
275 498,0000 |
|
| на срок свыше 3 лет |
45208 |
500 334,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45215 |
|
18 089,0000 |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года |
45505 |
4 684,0000 |
|
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет |
45506 |
14 174,0000 |
|
| Кредиты на срок свыше 3 лет |
45507 |
3 591,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45515 |
|
993,0000 |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам |
| на срок от 181 дня до 1 года |
45604 |
10 145,0000 |
|
| до востребования |
45607 |
620 000,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45615 |
|
6 301,0000 |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45812 |
7 536,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
45818 |
|
7 536,0000 |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам |
| Негосударственным коммерческим организациям |
45912 |
0,0000 |
|
| Расчеты по отдельным операциям |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47403 |
|
0,0000 |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами |
47404 |
22 748,0000 |
|
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты |
47405 |
|
698,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47407 |
|
0,0000 |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) |
47408 |
0,0000 |
|
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям |
47409 |
|
477 709,0000 |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами |
47410 |
405 790,0000 |
|
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц |
47411 |
|
7 464,0000 |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения |
47416 |
|
913,0000 |
| Обязательства по прочим операциям |
47422 |
|
6 600,0000 |
| Требования по прочим операциям |
47423 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
47425 |
|
766,0000 |
| Обязательства по уплате процентов |
47426 |
|
0,0000 |
| Требования по получению процентов |
47427 |
11 265,0000 |
|
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами |
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам |
47501 |
|
5 400,0000 |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов |
47502 |
7 464,0000 |
|
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50104 |
0,0000 |
|
| Долговые обязательства кредитных организаций |
50106 |
49 475,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50111 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50112 |
0,0000 |
|
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50205 |
8 320,0000 |
|
| Долговые обязательства кредитных организаций |
50207 |
0,0000 |
|
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения |
| Долговые обязательства Российской Федерации |
50305 |
114 074,0000 |
|
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения |
| Полученный при реализации или погашении |
50405 |
|
0,0000 |
| Уплаченный при приобретении |
50406 |
980,0000 |
|
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
| Прочих резидентов |
50606 |
10 614,0000 |
|
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы |
50609 |
|
0,0000 |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы |
50610 |
0,0000 |
|
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования |
| Прочие акции |
50806 |
204 866,0000 |
|
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами |
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг |
50905 |
344,0000 |
|
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими |
| до востребования |
51401 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения до 30 дней |
51402 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51403 |
22 610,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51405 |
294 612,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51406 |
0,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51410 |
|
3 172,0000 |
| Прочие векселя |
| до востребования |
51501 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения до 30 дней |
51502 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
51503 |
39 989,0000 |
|
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
51504 |
0,0000 |
|
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
51505 |
27 829,0000 |
|
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
51506 |
24 515,0000 |
|
| Резервы на возможные потери |
51510 |
|
923,0000 |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты |
| до востребования |
52301 |
|
1 157 250,0000 |
| со сроком погашения до 30 дней |
52302 |
|
4 768 395,0000 |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней |
52303 |
|
0,0000 |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней |
52304 |
|
68 000,0000 |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года |
52305 |
|
150 750,0000 |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет |
52306 |
|
1 386 234,0000 |
| со сроком погашения свыше 3 лет |
52307 |
|
64 016,0000 |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению |
| Векселя к исполнению |
52406 |
|
0,0000 |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами |
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам |
52501 |
|
5 596,0000 |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам |
52502 |
11 913,0000 |
|
| Прочее участие |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций |
60202 |
1 001,0000 |
|
| Расчеты с дебиторами и кредиторами |
| Расчеты по налогам и сборам |
60301 |
|
657,0000 |
| Расчеты по налогам и сборам |
60302 |
24,0000 |
|
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60303 |
|
0,0000 |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату |
60304 |
126,0000 |
|
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам |
60305 |
|
57,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60307 |
|
0,0000 |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам |
60308 |
2,0000 |
|
| Налог на добавленную стоимость, полученный |
60309 |
|
0,0000 |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный |
60310 |
0,0000 |
|
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60311 |
|
0,0000 |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями |
60312 |
4 017,0000 |
|
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям |
60314 |
911,0000 |
|
| Расчеты с прочими кредиторами |
60322 |
|
0,0000 |
| Расчеты с прочими дебиторами |
60323 |
905,0000 |
|
| Основные средства |
| Основные средства (кроме земли) |
60401 |
15 628,0000 |
|
| Амортизация основных средств |
60601 |
|
2 506,0000 |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов |
60701 |
151,0000 |
|
| Запасы |
| Запасные части |
61002 |
286,0000 |
|
| Материалы |
61008 |
127,0000 |
|
| Инвентарь и принадлежности |
61009 |
273,0000 |
|
| Выбытие и реализация |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61203 |
|
0,0000 |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг |
61204 |
0,0000 |
|
| Доходы будущих периодов |
| Доходы будущих периодов по другим операциям |
61304 |
|
57,0000 |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы |
61306 |
|
0,0000 |
| Расходы будущих периодов |
| Расходы будущих периодов по другим операциям |
61403 |
5 802,0000 |
|
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы |
61406 |
0,0000 |
|
| Доходы |
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам |
70101 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами |
70102 |
|
0,0000 |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70103 |
|
0,0000 |
| Штрафы, пени, неустойки полученные |
70106 |
|
0,0000 |
| Другие доходы |
70107 |
|
0,0000 |
| Расходы |
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты |
70201 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам |
70202 |
0,0000 |
|
| Проценты, уплаченные физическим лицам |
70203 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с ценными бумагами |
70204 |
0,0000 |
|
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
70205 |
0,0000 |
|
| Расходы на содержание аппарата |
70206 |
0,0000 |
|
| Другие расходы |
70209 |
0,0000 |
|
| Прибыль |
| Прибыль отчетного года |
70301 |
|
145 156,0000 |
| Прибыль предшествующих лет |
70302 |
|
101 779,0000 |
| Убытки |
| Убытки отчетного года |
70401 |
0,0000 |
|
| Использование прибыли |
| Использование прибыли отчетного года |
70501 |
67 120,0000 |
|
| Использование прибыли предшествующих лет |
70502 |
53 691,0000 |
|
| В. Внебалансовые счета |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом |
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения |
90701 |
10,0000 |
|
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения |
90702 |
0,0000 |
|
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения |
90704 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги прочих эмитентов |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения |
90803 |
1 087 021,0000 |
|
| Расчетные операции |
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций |
90901 |
4,0000 |
|
| Распоряжения, не исполненные в срок |
90902 |
33 346,0000 |
|
| Расчеты по обязательным резервам |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации |
91007 |
0,0000 |
|
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте |
91008 |
0,0000 |
|
| Разные ценности и документы |
91202 |
5,0000 |
|
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию |
91203 |
2,0000 |
|
| Бланки |
91207 |
1,0000 |
|
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов |
91302 |
|
142 625,0000 |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам |
91303 |
1 213 711,0000 |
|
| Полученные гарантии и поручительства |
91305 |
1 520 856,0000 |
|
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг |
91307 |
281 611,0000 |
|
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" |
91309 |
|
2 339,0000 |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера |
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам |
91401 |
0,0000 |
|
| Выданные гарантии и поручительства |
91404 |
|
118 463,0000 |
| Арендные и лизинговые операции |
| Основные средства, переданные в аренду |
91501 |
6 214,0000 |
|
| Арендованные основные средства |
91503 |
46 094,0000 |
|
| Арендованное другое имущество |
91504 |
134,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам |
91604 |
3 763,0000 |
|
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации |
91704 |
184,0000 |
|
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери |
91802 |
4 090,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи |
99998 |
263 427,0000 |
|
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи |
99999 |
|
4 197 046,0000 |
| Г. Срочные сделки |
| Требования по поставке денежных средств |
93001 |
1 391 720,0000 |
|
| Требования по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
93301 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93302 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
93303 |
0,0000 |
|
| Требования по поставке ценных бумаг |
| со сроком исполнения на следующий день |
93501 |
0,0000 |
|
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
93502 |
0,0000 |
|
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
93801 |
29 421,0000 |
|
| Обязательства по поставке денежных средств |
96001 |
|
1 392 288,0000 |
| Обязательства по поставке денежных средств |
| со сроком исполнения на следующий день |
96301 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96302 |
|
0,0000 |
| Обязательства по поставке ценных бумаг |
| со сроком исполнения на следующий день |
96501 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней |
96502 |
|
0,0000 |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней |
96503 |
|
0,0000 |
| Нереализованные курсовые разницы |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю |
96801 |
|
28 853,0000 |
| Д. Счета депо |
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии |
98000 |
273,0000 |
|
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) |
98010 |
13 428 940,0000 |
|
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении |
98020 |
0,0000 |
|
| Ценные бумаги владельцев |
98040 |
|
500 199,0000 |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию |
98050 |
|
7 803 379,0000 |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами |
98070 |
|
5 125 635,0000 |