×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2004 г.

Наименование кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк
Регистрационный номер 3291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   3 023 192,0000
нерезидентам 10406   176 808,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   109 487,0000
Резервный фонд 10701   31 171,0000
Фонды специального назначения 10702   44,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 460,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 668,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 388 899,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   185,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 464 951,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 149 199,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   521,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 68 971,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 153 886,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 57 335,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 49 624,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   142 555,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   142 555,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 374 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 1 465 514,0000  
Резервы на возможные потери 32015   18 395,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 419,0000  
Резервы на возможные потери 32211   14,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 181 дня до 1 года 32307 1 438 051,0000  
Резервы на возможные потери 32311   14 381,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 422,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 945,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   5 145,0000
Коммерческие организации 40702   3 802 338,0000
Некоммерческие организации 40703   2 353,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   1 564,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   92,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 129 818,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   4 371,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   28 294,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   2 341,0000
Физические лица 40817   83 938,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   80 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   427 665,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   750 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   37 340,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 668,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   144 413,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   281 932,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   14,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 42506   127 565,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 083,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 551,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   5 443,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 372,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 367 025,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 771 779,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 265 658,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 355 052,0000  
Резервы на возможные потери 45215   17 595,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 586,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 14 472,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 420,0000  
Резервы на возможные потери 45515   905,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок до 30 дней 45601 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 121 257,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 213,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 413,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 413,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 12 156,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   693 888,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 663 323,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 587,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   735,0000
Требования по прочим операциям 47423 211,0000  
Резервы на возможные потери 47425   766,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 575,0000
Требования по получению процентов 47427 8 380,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 959,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 217,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 83 060,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 8 184,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 799,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 12 465,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 19,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 970,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 283 694,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   12 847,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 28 387,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 33 891,0000  
Резервы на возможные потери 51510   623,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   859 946,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   25 146,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   1 338 143,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   747 673,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   454 617,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 505,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 224 322,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 001,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 474,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   826,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 22,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 294,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 904,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 786,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 14 310,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 152,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 150,0000  
Запасы
Запасные части 61002 174,0000  
Материалы 61008 70,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 372,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   31,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 869,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   135 123,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   101 779,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 785,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 48 166,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 44,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 31 666,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 6,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   213 242,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 091 488,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 920 446,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 292 942,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 519,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 439 284,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   46 276,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 214,0000  
Арендованные основные средства 91503 39 565,0000  
Арендованное другое имущество 91504 134,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 701,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 184,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 090,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 264 037,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   3 829 777,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 139 885,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 57 302,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 69 735,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 69 724,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 29 034,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 197 075,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   69 723,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   69 735,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   29 147,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 154,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 832 506,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   6,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 225 427,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 607 227,0000