×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк
Регистрационный номер 3291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   3 023 192,0000
нерезидентам 10406   176 808,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   109 487,0000
Резервный фонд 10701   31 171,0000
Фонды специального назначения 10702   14,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 30 665,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 5 543,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 25 483,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   91,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 879 610,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   154,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 559 826,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 51 016,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 127 122,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 30,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   44 605,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   139 763,0000
на срок свыше 3 лет 31409   177 781,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 161 276,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 751 375,0000  
Резервы на возможные потери 32015   9 126,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 320,0000  
Резервы на возможные потери 32211   13,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 737 475,0000  
Резервы на возможные потери 32311   7 375,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   635,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 951,0000  
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   165,0000
Коммерческие организации 40702   2 808 487,0000
Некоммерческие организации 40703   1 159,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 684,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   92,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   173 080,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1 556,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   10 978,0000
Физические лица 40817   93 656,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   45,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   31,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   446 054,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   8 780,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 206,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   90 247,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   259 109,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   97 136,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 983,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   10 006,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   350,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 507,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 415,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 205 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 506 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 40 776,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 320 161,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 155 799,0000  
Резервы на возможные потери 45215   13 853,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 565,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 22 285,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 559,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 779,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 74 729,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 238 787,0000  
Резервы на возможные потери 45615   3 135,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 754,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 736,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 7 311,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 481,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   142,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 031,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 031,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 754,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 195,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   981,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   767,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   951,0000
Требования по получению процентов 47427 3 865,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 229,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 754,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 102 504,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 415,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 19 800,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 52 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 28 576,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 9 254,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 096,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 350 875,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 57 112,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 299 891,0000  
Резервы на возможные потери 51510   7 079,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 120 855,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   193 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   300 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   209 083,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   180 500,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   55 016,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   255,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 284,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 001,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   535,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 12,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 5 250,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 714,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 514,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 13 384,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 842,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 214,0000  
Запасы
Запасные части 61002 30,0000  
Материалы 61008 9,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 14,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 943,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   41 573,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 25 444,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 89 211,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 36,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 29 585,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 400,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 4,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000  
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   344 817,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 321 460,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 1 710 081,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 223 706,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 730,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   12 498,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 214,0000  
Арендованные основные средства 91503 37 421,0000  
Арендованное другое имущество 91504 14,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 860,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 184,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 090,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 362 045,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   2 426 279,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 109 823,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 2 958 769,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 697 480,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 138 431,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   2 962 861,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   773 800,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   109 823,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   58 019,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 86,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 712 506,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 403,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   2,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   708 187,0000