×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк
Регистрационный номер 3291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   3 023 192,0000
нерезидентам 10406   176 808,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   109 487,0000
Резервный фонд 10701   31 171,0000
Фонды специального назначения 10702   14,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 19 396,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 216 115,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   49,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 881 572,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 257,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 431 270,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 78 731,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 130 594,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 30,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   140 334,0000
на срок свыше 3 лет 31409   178 388,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 111 380,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 753 198,0000  
Резервы на возможные потери 32015   8 646,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 273,0000  
Резервы на возможные потери 32211   13,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 740 488,0000  
Резервы на возможные потери 32311   7 405,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   375,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   3 733 136,0000
Некоммерческие организации 40703   1 026,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 888,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   92,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   35 246,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   574,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   16 400,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   137 550,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   31,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   447 876,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   7 605,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   16 098,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   4 914,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   86 782,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   192 860,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   149 292,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   66 245,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 638,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   5 319,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   350,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   9 373,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   836,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 130 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 506 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 46 980,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 317 857,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 76 218,0000  
Резервы на возможные потери 45215   12 355,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 693,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 731,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 643,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 255,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 75 034,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 59 717,0000  
Резервы на возможные потери 45615   1 348,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 763,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 763,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 270,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   881,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 996,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 996,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   5 299,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   288,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   767,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   1 066,0000
Требования по получению процентов 47427 3 560,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   3 186,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 6 366,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 57 669,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 102 923,0000  
Резервы под обесценение ценных бумаг 50212   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 653,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 38 835,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 32 098,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 72 353,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 433,0000
Прочие векселя
со сроком погашения до 30 дней 51502 6 871,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 8 262,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 529 089,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 299 891,0000  
Резервы на возможные потери 51510   8 441,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   2 271 951,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   130 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   493 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   180 500,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   77 839,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   8 355,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 8 403,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 001,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   348,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 18,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 759,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 775,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 671,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 734,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 786,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 875,0000  
Запасы
Запасные части 61002 15,0000  
Материалы 61008 51,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 201,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 351,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   29 526,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 21 779,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 89 575,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 29 046,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   23 210,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 214 096,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 891 915,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 114 640,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 795,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 97 500,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   0,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 214,0000  
Арендованные основные средства 91503 28 307,0000  
Арендованное другое имущество 91504 14,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 876,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 184,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 090,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 005,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 479 475,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 59 717,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 48 576,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 78 268,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 135 907,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   59 890,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   90 338,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   48 576,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   78 268,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   45 396,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 78,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 712 506,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   2 004 408,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) 98065   6,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   708 170,0000