×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк
Регистрационный номер 3291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   3 023 192,0000
нерезидентам 10406   176 808,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   109 487,0000
Резервный фонд 10701   31 171,0000
Фонды специального назначения 10702   1 021,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 43 666,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 540 197,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   26,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 761 264,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 211,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 871 662,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 93 047,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 107 787,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 30,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   3 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   142 220,0000
на срок свыше 3 лет 31409   180 394,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 14 078,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 453 894,0000  
Резервы на возможные потери 32015   4 680,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 1 020,0000  
Резервы на возможные потери 32211   10,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 750 438,0000  
Резервы на возможные потери 32311   7 504,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 154,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 405,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   6 051 067,0000
Некоммерческие организации 40703   1 244,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 274,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   92,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   121 578,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   1 036,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   16 676,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Физические лица 40817   1 066,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   453 894,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   5 602,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   697,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 937,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   78 210,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   151 298,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 107,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   737,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   13 268,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   847,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 299,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 462 567,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 179 360,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 53 493,0000  
Резервы на возможные потери 45215   8 596,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 319,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 27 536,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 046,0000  
Резервы на возможные потери 45515   2 397,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 24 568,0000  
Резервы на возможные потери 45615   246,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 867,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 867,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 175,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   315,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   3 357,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   256,0000
Требования по прочим операциям 47423 23 691,0000  
Резервы на возможные потери 47425   767,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 214,0000
Требования по получению процентов 47427 2 025,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   871,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 4 165,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 129 725,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 487,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 353 801,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 418 294,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 41 150,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   8 132,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 6 800,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 16 616,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 14 595,0000  
Резервы на возможные потери 51510   380,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 361 682,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   443 839,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 001,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   304,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 30,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 779,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 472,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 307,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 277,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 641,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 65,0000  
Материалы 61008 256,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 935,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   19 122,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 280,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 33,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 28 952,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 527,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   33 731,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 180 804,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 87 241,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 189 779,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 371,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   450,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 214,0000  
Арендованные основные средства 91503 18 678,0000  
Арендованное другое имущество 91504 14,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 928,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 184,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 090,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 37 552,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   521 447,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 136 787,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   91 942,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   44 845,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 72,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 350,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 415,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7,0000