×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2003 г.

Наименование кредитной организации Общество с Ограниченной Ответственностью ПЧРБ Банк
Регистрационный номер 3291

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   176 808,0000
нерезидентам 10406   176 808,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602   33 755,0000
Резервный фонд 10701   5 522,0000
Фонды специального назначения 10702   21,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 21 984,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 706 385,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   14,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 515 643,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 535 859,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 75 769,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 142 211,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 31,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   31,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408   146 170,0000
на срок свыше 3 лет 31409   184 596,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 102 630,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 076,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32210 976,0000  
Резервы на возможные потери 32211   10,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 754,0000  
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   2 228 706,0000
Некоммерческие организации 40703   900,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   3 573,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   92,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   6 633,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   701,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   9 506,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   218,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   571 556,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   4 128,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   150,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   8 011,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 022,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   69 707,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   935,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   2 219,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 063,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   871,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 4 382,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 26 435,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 163 431,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 8 635,0000  
Резервы на возможные потери 45215   3 666,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 632,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 384,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 090,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 828,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 8 086,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 25 813,0000  
Резервы на возможные потери 45818   13 249,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 3 383,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   648,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   1 677,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   516,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   0,0000
Резервы на возможные потери 47425   768,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 003,0000
Требования по получению процентов 47427 4,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   4,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 925,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 105 923,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 3 563,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 46 319,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 24 600,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   709,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 95 505,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 23 984,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 9 908,0000  
Резервы на возможные потери 51510   1 294,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 001,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   186,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 6 361,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 453,0000  
Расчеты с прочими дебиторами 60323 314,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 10 043,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 505,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Запасы
Запасные части 61002 15,0000  
Материалы 61008 4,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18,0000  
Издания 61010 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 157,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   19 163,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   37 954,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 4 053,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 305,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 145 817,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 506,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   155,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 243 940,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 36 399,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 194 586,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   675,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   3 568,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 214,0000  
Арендованные основные средства 91503 16 479,0000  
Арендованное другое имущество 91504 14,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 4 394,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 184,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 4 090,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 398,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   653 626,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 102 716,0000  
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   95 304,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   7 412,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 27,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 350,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   4 370,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   7,0000