×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Межпромбанк Плюс»
Регистрационный номер 3282

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404   1 800 000,0000
Резервный фонд 10701   2 024,0000
Фонды специального назначения 10702   798,0000
Фонды накопления 10703   11 099,0000
Другие фонды 10704   408,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 26 913,0000  
Денежные средства в пути 20209 0,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 29 692,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   45 982,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 271 429,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 182 668,0000  
Резервы на возможные потери 30126   0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 41 473,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 396,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   2 909,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 559,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   11 896,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 896,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 105 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32008 50 000,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 723,0000  
на 1 день 32202 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   0,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702   24 836,0000
Некоммерческие организации 40703   586,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   314,0000
Физические лица 40817   261 645,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   6 425,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   9 156,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41605   50 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   404 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 285,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   7 929,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   54 852,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   378 813,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   735 606,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   6,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   279,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   3 552,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 250,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45206 450 000,0000  
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 161,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 797,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 35 521,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 88 280,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 165,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 592,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 518,0000  
Резервы на возможные потери 45715   385,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 40,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   18,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 48,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 168,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   26 251,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 307,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   4 279,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 566,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   18,0000
Требования по получению процентов 47427 23 335,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   23 383,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 26 269,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 717 913,0000  
Резервы на возможные потери 47804   65 243,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 061 318,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 430 012,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 376 966,0000  
Резервы на возможные потери 51410   0,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 94,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   107,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 42,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 216,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 2 162,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 857,0000  
Резервы на возможные потери 60324   16,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 6 296,0000  
Амортизация основных средств 60601   2 722,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 131,0000  
Запасы
Запасные части 61002 2,0000  
Материалы 61008 589,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 648,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   17 579,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 836,0000  
В. Внебалансовые счета
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 145,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 29 014,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 17,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 8,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Полученные гарантии и поручительства 91305 73 194,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 422 424,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   7 967,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 717 913,0000  
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 8 537,0000  
Арендованное другое имущество 91504 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 789,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 967,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   1 256 044,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 197 469,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 34 814,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 86 500,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   197 506,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   34 814,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305   80 340,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   6 123,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 378,0000  
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   378,0000