×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 368 890,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   168,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 068,0000
Резервный фонд 10701   31 076,0000
Фонды специального назначения 10702   20 623,0000
Фонды накопления 10703   170 768,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 424 568,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 853,0000  
Касса обменных пунктов 20206 13 011,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 283,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 43 693,0000  
Денежные средства в пути 20209 17 327,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 454,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 48 880,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 505,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 615 435,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   385 497,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 39 447,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   24 863,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 235 881,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 537,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 16,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   3 912,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   14 730,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 392 449,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 823 290,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 441,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   215 141,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 131 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1 827,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   254 280,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 012 329,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 012 329,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   6 352 781,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 6 352 781,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 50 132,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   25 152,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") 31301   0,0000
на 1 день 31302   1 263 230,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   455 674,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   677 367,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   362 706,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   37 793,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   4 988,0000
на срок свыше 3 лет 31309   30 275,0000
до востребования 31310   60 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   6 450,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   4 603,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   2 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   6 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   23 498,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 29 700,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 38 530,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 58 950,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 191 057,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 138 699,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 30 275,0000  
Резервы на возможные потери 32015   10 572,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 180 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 653 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 32115   9 034,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 0,0000  
на 1 день 32302 38 610,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 6 385,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 93 665,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 387,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   728,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 350,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 244,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   5 965,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   44,0000
Средства местных бюджетов 40204   39 021,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 671,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   3 519,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   17,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   148,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   104,0000
Коммерческие организации 40502   416 188,0000
Некоммерческие организации 40503   78 876,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   266,0000
Коммерческие организации 40602   28 478,0000
Некоммерческие организации 40603   9 390,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   92 446,0000
Коммерческие организации 40702   4 805 470,0000
Некоммерческие организации 40703   52 638,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   78 543,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   20,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3 581,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   157 572,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   326,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   3 585,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   13 296,0000
Невыплаченные переводы 40905   4,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 792,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   59,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   463,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   8 506,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   8,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   31 292,0000
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   14 850,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   17,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 665,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   21 087,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 288,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   6,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 454,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   500 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   925 930,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   500 570,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 171 255,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   319 658,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   422,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   87,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 970,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 257 921,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   57,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   189 462,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   539 237,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   931 163,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   15 032,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10 636,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   2 406,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   18,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   11 374,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   26,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   39,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   25 061,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   202,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 7 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 17 567,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 62 484,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 175,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 12 986,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 200,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 345 794,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 0,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 800,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 564,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 25 776,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 435,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 12 913,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 85 147,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 6 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 333,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 400,0000  
Резервы на возможные потери 45015   14,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 5 759,0000  
на срок до 30 дней 45103 29 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 4 098,0000  
Резервы на возможные потери 45115   389,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 567 629,0000  
на срок до 30 дней 45203 401 710,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 058 389,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 612 596,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 5 643 982,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 311 314,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 82 394,0000  
Резервы на возможные потери 45215   173 081,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 8 090,0000  
на срок до 30 дней 45303 3 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 460,0000  
Резервы на возможные потери 45315   403,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 198 103,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 880,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 61 231,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 31 089,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 47 394,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 453,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 563,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 6 666,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 251,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 045,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 658,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 699 542,0000  
Резервы на возможные потери 45515   29 737,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 641 316,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 243 243,0000  
Резервы на возможные потери 45615   8 846,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 47 192,0000  
Резервы на возможные потери 45715   472,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 77 754,0000  
Резервы на возможные потери 45818   73 791,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 9 465,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 34 880,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   24 693,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 032 936,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 534 353,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   86 926,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 86 926,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   37 730,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 414,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   30 186,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 182,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   79 260,0000
Требования по прочим операциям 47423 178 705,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 014,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   43 225,0000
Требования по получению процентов 47427 128 920,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   128 192,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 76 640,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   279,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   34,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 562 546,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 113 782,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 90 696,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 14 493,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 10 766,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   126,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50702 0,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 102,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   26,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 104 945,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 2 813,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   12 219,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 43,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 258,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 7 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 235,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 14 035,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   280,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 000,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 11 465,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 35 174,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 60 067,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 109 210,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 101 072,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   3 190,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   16 220,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   581 495,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   248 061,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   450 665,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   80 715,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   50,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   119 648,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   35 086,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   665 026,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   163 369,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 032 167,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   255 104,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   66 426,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   31 210,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   362,0000
Векселя к исполнению 52406   16 735,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   16 649,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 198 276,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 274,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   10 274,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 280,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5 312,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 461,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   33 728,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   5,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 342,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 702,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   8,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 41 720,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 753,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   37,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 438,0000  
Резервы на возможные потери 60324   8,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 832,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 37 481,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 19 907,0000  
Резервы на возможные потери 60405 5 241,0000  
Амортизация основных средств 60601   78,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   9 017,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 542,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   811,0000
Арендные обязательства 60605   2 756,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 243,0000  
Нематериальные активы 60901 17 798,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8 546,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 381,0000  
Запасные части 61002 649,0000  
Оборудование 61003 490,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 72,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 252,0000  
Другие материалы 61006 5 742,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 24 433,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   24 433,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   139,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   3 311,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 353,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 7 916,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   301 597,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   55 986,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   341 312,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   217,0000
Другие доходы 70107   280 764,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 22 135,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 84 012,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 15 001,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 80 628,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 359 890,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 72 290,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 50,0000  
Другие расходы 70209 296 382,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   451 135,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   157 114,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 264 780,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 36,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 26 142 920,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 18 039 500,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 12 500,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 300 658,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12 215,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 316 660,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 11 474,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 15 634,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 149 517,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 284,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 124 704,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 205 669,0000  
Бланки 91207 213,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   22 411 057,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 591 149,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 348 894,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 411 898,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 260 957,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 322 333,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 145 176,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 312 382,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   554 116,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 701,0000  
Арендованные основные средства 91503 710 248,0000  
Арендованное другое имущество 91504 44 068,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 10 860,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 51,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 521,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 053,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 33 701 498,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   91 770 951,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 981 558,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 331 450,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 50 490,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 5 374,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 482 237,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 41 698,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 230 623,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 13 659,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 14 390,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 11 318,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 4 069,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 309,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 110,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   5 977 160,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 329 880,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   253,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   50 513,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   5 377,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   41 698,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   473 994,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   230 623,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   13 659,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   14 390,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   11 318,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   4 069,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   309,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5 791,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   8 251,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 5 418,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 203 596 833,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 0,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 58,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 330 887,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   26 853 680,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   161 374 145,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   39 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 297,0000