×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 368 890,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   161,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 068,0000
Резервный фонд 10701   31 076,0000
Фонды специального назначения 10702   21 059,0000
Фонды накопления 10703   170 768,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 439 756,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 436,0000  
Касса обменных пунктов 20206 25 567,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 054,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 41 177,0000  
Денежные средства в пути 20209 24 296,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 954,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 81 478,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 3 116,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 477,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 878 868,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   365 856,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 107 210,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   13 012,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 266 133,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 363,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 17,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   282,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   192,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 219 904,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 946 802,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 116,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   433 080,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 90 180,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   41,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   280 526,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 924 970,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 924 970,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 481 201,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 481 201,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 53 852,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   21 358,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 472 807,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   207 938,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   191 046,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   8 793,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   4 988,0000
на срок свыше 3 лет 31309   30 275,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   2 411,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 439,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408   5 877,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 2 до 7 дней 31503   2 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   23 034,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   58 780,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 12 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 80 047,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 137 251,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 30 275,0000  
Резервы на возможные потери 32015   8 296,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 834 750,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 70 000,0000  
Резервы на возможные потери 32115   9 047,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 1 365,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 64 464,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 134 300,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 92 579,0000  
Резервы на возможные потери 32311   2 927,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 152,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 4 112,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   17 822,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   4 884,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   41 075,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   8 086,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   839,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   16,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   169,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   311,0000
Коммерческие организации 40502   401 760,0000
Некоммерческие организации 40503   74 021,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   356,0000
Коммерческие организации 40602   22 331,0000
Некоммерческие организации 40603   10 729,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   59 965,0000
Коммерческие организации 40702   3 686 244,0000
Некоммерческие организации 40703   46 019,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   69 159,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   140,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   3 581,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   225 180,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   626,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2 263,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 465,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 508,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   118,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   151,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12 202,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   49 963,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   8,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   29 390,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   14 695,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   17,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 856,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   20 965,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   2 288,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   6,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 092,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   4 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   227 368,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   500 098,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 134 074,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   313 708,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   375,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   87,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 970,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 162 796,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   115 653,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   576 243,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   833 515,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   25 518,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10 551,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   2 381,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   18,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12 898,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   97,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   9 957,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   170,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 5 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 21 733,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 133 818,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 639,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 612,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 10 961,0000  
на срок до 30 дней 44603 1 150,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 20 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 342 036,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 14 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 904,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 564,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 24 426,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 12 913,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 83 523,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44907 5 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 285,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 45003 45 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 1 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45005 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   464,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 600,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 936,0000  
Резервы на возможные потери 45115   25,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 458 868,0000  
на срок до 30 дней 45203 184 659,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 832 678,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 774 782,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 662 836,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 321 710,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 80 794,0000  
Резервы на возможные потери 45215   162 593,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 8 087,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 580,0000  
Резервы на возможные потери 45315   89,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 211 075,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 13 080,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 20 267,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 23 266,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 42 339,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 453,0000  
Резервы на возможные потери 45415   3 928,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 3 206,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 18 547,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 887,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 3 632,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 435 935,0000  
Резервы на возможные потери 45515   27 344,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 686 248,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 240 704,0000  
Резервы на возможные потери 45615   9 269,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 50 469,0000  
Резервы на возможные потери 45715   505,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 73 230,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   69 307,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 8 182,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 16 671,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   10 837,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 085 624,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 987 549,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   85 949,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 81 956,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   36 284,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 469,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   134 525,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 11,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   98 728,0000
Требования по прочим операциям 47423 120 654,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 070,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   26 884,0000
Требования по получению процентов 47427 128 945,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   127 793,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 59 619,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   289,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   563,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 720 139,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 2 410,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 96 060,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 14 493,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 26 732,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50702 58 119,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 98,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   34,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 64 246,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 2 813,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   13 382,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 43,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 717,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 13 258,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 18 565,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 8 100,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   455,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 18 240,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 36 240,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 30 267,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 912,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 859 805,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 592 222,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 672 085,0000  
Резервы на возможные потери 51510   22 288,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   26 167,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   3 194 855,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   193 571,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   60 045,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   159 047,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   50,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   121 036,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   102 984,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   102 679,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   644 717,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   993 569,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   279 249,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   99 720,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   34 100,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   906,0000
Векселя к исполнению 52406   24 709,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   21 448,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 243 429,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 274,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 216,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 719,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4 893,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 475,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   28 043,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 3,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 055,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 787,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   129,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 188,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 590,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   29,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 278,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 832,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 36 447,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 19 374,0000  
Резервы на возможные потери 60405 5 241,0000  
Амортизация основных средств 60601   75,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   8 716,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 437,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   759,0000
Арендные обязательства 60605   3 051,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 243,0000  
Нематериальные активы 60901 17 530,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8 157,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 538,0000  
Запасные части 61002 524,0000  
Оборудование 61003 1 054,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 147,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 246,0000  
Другие материалы 61006 6 434,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 23 681,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   23 681,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   146,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   1 838,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 146,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 12 001,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   451 135,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   157 114,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 264 780,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 39,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 26 080 895,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 16 449 032,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 220 165,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 775,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 877 138,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 10 426,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 935,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 132 648,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 432,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 999 571,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 139 854,0000  
Бланки 91207 284,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   20 450 920,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 098 748,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 414 857,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 947 246,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 15 990 092,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 650 574,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 143 003,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 293 900,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   420 070,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 592,0000  
Арендованные основные средства 91503 689 872,0000  
Арендованное другое имущество 91504 42 142,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 8 646,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 151,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 37 738,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 053,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 31 112 741,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   89 996 061,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 850 612,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 575 304,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 2 998,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 186 676,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 211 600,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 372 928,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 186 675,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 204 112,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 191 717,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 59 029,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 9 083,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 8 949,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 2 185,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 016,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 770 291,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 575 304,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   81 333,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   189 677,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   204 112,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   335 456,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   186 675,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   211 600,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   191 717,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   59 029,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   9 083,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   8 949,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   2 185,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   37 473,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 723,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 198 130 385,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 40,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 182 652,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   32 836 761,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   151 074 145,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   39 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 290,0000