×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 368 890,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   149,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 068,0000
Резервный фонд 10701   31 076,0000
Фонды специального назначения 10702   37 559,0000
Фонды накопления 10703   170 768,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 389 731,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 906,0000  
Касса обменных пунктов 20206 25 719,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 136,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 27 031,0000  
Денежные средства в пути 20209 19 926,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 354,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 22 689,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 483,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 634 349,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   401 121,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 42 833,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   145 207,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 41 069,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 357,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 16,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   1 362,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   20,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 146 794,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 785 579,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 50,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   106 468,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 66 450,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   198 409,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 590 144,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 590 144,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 443 421,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 443 421,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 65 664,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   34 512,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   1 156 849,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   456 255,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   355 942,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   16 767,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   4 988,0000
на срок свыше 3 лет 31309   30 275,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   26 487,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   5 873,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   12 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   29 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   22 709,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 185 168,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 106 782,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 89 818,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 137 158,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 30 275,0000  
Резервы на возможные потери 32015   11 192,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 837 045,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32106 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 32115   8 670,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 59 280,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 767 014,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 133 350,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 92 515,0000  
Резервы на возможные потери 32311   10 522,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 153,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 092,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   984,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 815,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   76,0000
Средства местных бюджетов 40204   31 973,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   921,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 971,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   16,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   172,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   65,0000
Коммерческие организации 40502   313 550,0000
Некоммерческие организации 40503   54 283,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   578,0000
Коммерческие организации 40602   17 658,0000
Некоммерческие организации 40603   7 490,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   108 247,0000
Коммерческие организации 40702   3 498 129,0000
Некоммерческие организации 40703   55 282,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   66 205,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   153,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4 630,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   165 540,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   406,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   692,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 419,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 266,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   37,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 154,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   138 039,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   29 370,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   14 685,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   25,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 982,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   21 967,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   588,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   6,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 049,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 239 610,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   506 098,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   4 229 293,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   321 470,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   376,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   288,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 970,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 012 888,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   97 568,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   552 077,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   785 192,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   26 782,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10 224,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 204,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   18,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15 234,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   126,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   111,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   170,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 43502   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 42 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 13 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 140 152,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 639,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 968,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 3 068,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 341 344,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 14 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 619,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 564,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 19 474,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 350,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 12 913,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 49 291,0000  
Резервы на возможные потери 44915   840,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 45005 2 000,0000  
Резервы на возможные потери 45015   20,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 2 446,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 2 055,0000  
Резервы на возможные потери 45115   45,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 425 925,0000  
на срок до 30 дней 45203 89 463,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 450 099,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 691 220,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 4 690 929,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 107 361,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 56 894,0000  
Резервы на возможные потери 45215   177 942,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 7 553,0000  
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 700,0000  
Резервы на возможные потери 45315   123,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 183 948,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 720,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 13 615,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 25 154,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 187,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 715,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 807,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 7 910,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 557,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 313,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 886,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 397 104,0000  
Резервы на возможные потери 45515   26 722,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 741 592,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 211 170,0000  
Резервы на возможные потери 45615   9 528,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 46 753,0000  
Резервы на возможные потери 45715   468,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 43 360,0000  
Резервы на возможные потери 45818   43 360,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 5 946,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 13 135,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   2 609,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 144 992,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 847 115,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   83 886,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 80 530,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   28 672,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 413,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   68 505,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 120,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   92 503,0000
Требования по прочим операциям 47423 111 375,0000  
Резервы на возможные потери 47425   59,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   55 680,0000
Требования по получению процентов 47427 131 948,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   130 796,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 81 830,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   289,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   568,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 516 594,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 2 937,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 94 574,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   56,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 15 465,0000  
Резервы под возможное обесценение 50304   0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 25 732,0000  
Резервы под возможное обесценение 50404   0,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 98,0000  
Резервы под возможное обесценение 50804   23,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 90 538,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 2 813,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   8 156,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 42,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 250,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 7 894,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 8 087,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 17 724,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   398,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 47 648,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 21 493,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 38 266,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 168 072,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 941 661,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 651 599,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 642 347,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   25 111,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   20 275,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   2 296 340,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   292 535,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   44 685,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   158 847,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   50,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   137 847,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   165 987,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   604 457,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   152 197,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 033 501,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   380 130,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   158 379,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   23 210,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   761,0000
Векселя к исполнению 52406   13 466,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   20 546,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 267 165,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 274,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 471,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 018,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 816,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 373,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   17 190,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 712,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 716,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   102,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 31 260,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 2 704,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   34,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 281,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 832,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 35 209,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 18 892,0000  
Резервы на возможные потери 60405 5 241,0000  
Амортизация основных средств 60601   72,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   8 421,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 310,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   707,0000
Арендные обязательства 60605   3 068,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 243,0000  
Нематериальные активы 60901 16 861,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7 764,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 596,0000  
Запасные части 61002 519,0000  
Оборудование 61003 475,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 187,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 191,0000  
Другие материалы 61006 6 394,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 22 901,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   22 901,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   144,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   2 403,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17 987,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 6 764,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   589 900,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   115 798,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   515 350,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   496,0000
Другие доходы 70107   672 560,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 39 378,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 169 569,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 26 301,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 132 001,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 505 784,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 132 615,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 91,0000  
Другие расходы 70209 663 532,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   264 616,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   157 114,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 163 483,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 42,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 26 076 868,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 17 521 577,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 500,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 3 063 647,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 581,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 7 594 023,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 7 772,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 3 274,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 134 747,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 429,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 022 776,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 151 944,0000  
Бланки 91207 294,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   19 975 867,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   9 097 560,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 5 521 271,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 11 846 336,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 15 825 267,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 725 811,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 171 140,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 293 700,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   238 007,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 592,0000  
Арендованные основные средства 91503 678 524,0000  
Арендованное другое имущество 91504 41 876,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 8 193,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 102,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 36 384,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 053,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   0,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903   0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 30 482 574,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   90 561 584,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 844 583,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 424 445,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 988 405,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 603 149,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 12 369,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 140 424,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 70 164,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 3 197,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 4 613,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 13 645,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 4 370,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 775,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 824 758,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 426 385,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   21 574,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   985 340,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   571 690,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   12 351,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   140 424,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   70 164,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   3 197,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   4 613,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   13 645,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   4 370,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   31 628,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 802,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 182 436 310,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 36,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   161 517 629,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 069 005,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   812 925,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   39 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 289,0000