×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 368 890,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   139,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 068,0000
Резервный фонд 10701   31 076,0000
Фонды специального назначения 10702   28 355,0000
Фонды накопления 10703   164 094,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 318 408,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 806,0000  
Касса обменных пунктов 20206 23 743,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 858,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 36 084,0000  
Денежные средства в пути 20209 17 830,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 342,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 3 270,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 448,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 789 870,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   531 676,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 245 738,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   41,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   7 015,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 32 512,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 18,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 15,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122   11,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) 30123   89,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 887 750,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 647 390,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 15,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   147 236,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 191 107,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   1,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   375 491,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 444 267,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 444 267,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 091 242,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 091 242,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 37 590,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   21 712,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   815 266,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   203 410,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   37 587,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   51 323,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   252 909,0000
на срок свыше 3 лет 31309   30 275,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   28 881,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   15 259,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   6 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   10 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   17 422,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31605   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 406 374,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 31 555,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 41 023,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 30 275,0000  
Резервы на возможные потери 32015   10 792,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 376 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 552 330,0000  
Резервы на возможные потери 32115   9 283,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 149 696,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 67 658,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 91 571,0000  
Резервы на возможные потери 32311   3 089,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   536,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 845,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   264,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   509,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   43,0000
Средства местных бюджетов 40204   33 092,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   5 423,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 720,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   16,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   15,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   189,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1 287,0000
Коммерческие организации 40502   447 434,0000
Некоммерческие организации 40503   67 316,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   637,0000
Коммерческие организации 40602   27 086,0000
Некоммерческие организации 40603   8 891,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   48 599,0000
Коммерческие организации 40702   3 775 650,0000
Некоммерческие организации 40703   48 280,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   57 959,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   165,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4 630,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   491 422,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   334,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   769,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   23 136,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 374,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   17,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   126,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   9 948,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   136 629,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   14 535,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   25,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 509,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 777,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   22 637,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   6,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 106,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   507 043,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   295 228,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 427 240,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   293 210,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   322,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   288,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   618,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   997 192,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   81,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   67 882,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   383 566,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   627 222,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   32 107,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10 030,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   29,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   26,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   14 988,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   198,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   110,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   221,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 11 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 159 716,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 639,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 759,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 5 236,0000  
на срок до 30 дней 44603 162,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 1 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 340 440,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 14 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 633,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44701 0,0000  
на срок до 30 дней 44703 0,0000  
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 564,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 21 368,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 400,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 42 117,0000  
Резервы на возможные потери 44915   649,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 2 181,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 442,0000  
Резервы на возможные потери 45115   36,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 539 799,0000  
на срок до 30 дней 45203 131 224,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 797 679,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 587 711,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 811 758,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 982 034,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 31 324,0000  
Резервы на возможные потери 45215   248 053,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 2 987,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 4 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   73,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 155 080,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 635,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 26 227,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 266,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 27 894,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 160,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 631,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 648,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 949,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 614,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 582 137,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 0,0000  
Резервы на возможные потери 45515   18 757,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 523 243,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 171 513,0000  
Резервы на возможные потери 45615   6 948,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 45 360,0000  
Резервы на возможные потери 45715   454,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 46 538,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 298,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   33 260,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 763,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 10 749,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   7 440,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 097 744,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 755 425,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   99 844,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 81 393,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 113,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 406,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   50 560,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 8,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   221 054,0000
Требования по прочим операциям 47423 83 996,0000  
Резервы на возможные потери 47425   18,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   20 636,0000
Требования по получению процентов 47427 86 693,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   86 159,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 39 284,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   426,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   379,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 925 176,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 2 907,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 107 327,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   0,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 22 833,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные по операциям РЕПО 50401 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 63 555,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 2 813,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   5 562,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 39,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 20 008,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 075,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 014,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 307,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   224,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 72 330,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 97 705,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 5 527,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 6 164,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 997 409,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 222 853,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 642 065,0000  
Резервы на возможные потери 51510   20 441,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   56 823,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   2 082 196,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   767 721,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   41 538,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   160 347,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   218 717,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   45 120,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   653 295,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   74 164,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   1 010 591,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   314 688,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   72 312,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   98 850,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   1 368,0000
Векселя к исполнению 52406   39 408,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   32 378,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 230 405,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 274,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 163,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8 211,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 760,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 321,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   19 147,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 35,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 093,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 212,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   76,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 22 344,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 246,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   15,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 286,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 832,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 34 723,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 16 836,0000  
Резервы на возможные потери 60405 5 241,0000  
Амортизация основных средств 60601   66,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   7 812,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   2 082,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   604,0000
Арендные обязательства 60605   3 545,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 243,0000  
Нематериальные активы 60901 16 536,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7 003,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 358,0000  
Запасные части 61002 419,0000  
Оборудование 61003 341,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 109,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 258,0000  
Другие материалы 61006 5 772,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 21 423,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   21 423,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   142,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   3 055,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 17 387,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 22 897,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   264 616,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   187 117,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 145 142,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 47,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 26 016 562,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 12 697 883,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 17 584,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 309 640,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 936,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 183 635,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 125,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 7 429,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 124 703,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 281,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 096 008,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 48 233,0000  
Бланки 91207 309,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   18 151 176,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 939 927,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 835 783,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 193 783,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 573 415,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 762 840,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   950 527,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   184 780,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 592,0000  
Арендованные основные средства 91503 564 761,0000  
Арендованное другое имущество 91504 34 906,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 4 893,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29 629,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 053,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   112 735,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   11 830,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903   411,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 28 351 386,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   77 516 033,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 306 009,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 7 267,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 200 583,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 060 097,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 12,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 85 558,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 66 989,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 70 165,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 6 397,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 2 185,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 601,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 308 118,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   7 267,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   201 087,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 019 832,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   85 558,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   66 989,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   70 165,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   6 397,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   2 185,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   40 265,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10 505,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 31 209 919,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 56,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   16 065 457,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 063 483,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   47 944,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   39 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 296,0000