×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 368 890,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   138,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 068,0000
Резервный фонд 10701   11 379,0000
Фонды специального назначения 10702   31 395,0000
Фонды накопления 10703   154 902,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 320 550,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 002,0000  
Касса обменных пунктов 20206 11 659,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 088,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 40 472,0000  
Денежные средства в пути 20209 13 293,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 495,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 955,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 115,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 361,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 478 309,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   585 646,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 465 231,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   4 100,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   12 829,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 51 117,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 18,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 16,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 040 150,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 648 938,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 62,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   162 809,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 115 919,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   6 001,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   234 493,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 284 719,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 284 719,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   3 555 197,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 3 555 197,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 51 532,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   13 940,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   591 600,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   168 045,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   184 307,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   280 209,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   78 361,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   249 265,0000
на срок свыше 3 лет 31309   30 275,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   28 881,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   9 826,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   12 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   16 852,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   24 870,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 372 352,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 116 360,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 27 717,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 116 360,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 24 870,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 30 275,0000  
Резервы на возможные потери 32015   12 579,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 700 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Резервы на возможные потери 32115   7 000,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 37 987,0000  
на 1 день 32302 508 152,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 290 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 29 090,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 91 634,0000  
Резервы на возможные потери 32311   9 578,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 196,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 5 001,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   2 019,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   5 858,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   65,0000
Средства местных бюджетов 40204   33 961,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   5 622,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   599,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   16,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   206,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1 557,0000
Коммерческие организации 40502   421 530,0000
Некоммерческие организации 40503   63 525,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   6 073,0000
Коммерческие организации 40602   22 718,0000
Некоммерческие организации 40603   12 363,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   58 301,0000
Коммерческие организации 40702   4 531 781,0000
Некоммерческие организации 40703   47 529,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   42 658,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   591,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5 016,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   531 474,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   2,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   474,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   21 477,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   745,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   74,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 196,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   136 723,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   14 545,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   25,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 753,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   4 264,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   22 144,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42008   3,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 766,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   7 928,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 022 770,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 427 669,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   297 331,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   306,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   288,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   618,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   3,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 013 236,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   17,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   89 943,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   342 623,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   572 372,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   32 061,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   11 030,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   29,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10 904,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   222,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   110,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   224,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 7 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 151 698,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 639,0000  
Резервы на возможные потери 44215   1 598,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 762,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 2 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 333 550,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 14 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 528,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44701 1 213,0000  
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
Резервы на возможные потери 44715   1 576,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 0,0000  
Резервы на возможные потери 44815   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 23 853,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 875,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 47 417,0000  
Резервы на возможные потери 44915   761,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 736,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 533,0000  
Резервы на возможные потери 45115   23,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 518 987,0000  
на срок до 30 дней 45203 172 163,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 984 370,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 526 291,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 542 755,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 859 811,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 31 324,0000  
Резервы на возможные потери 45215   239 363,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 941,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   19,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 154 706,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 600,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 18 915,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 13 520,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 118,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 486,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 458,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 963,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 9 644,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 980,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 18 336,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 572 941,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 454,0000  
Резервы на возможные потери 45515   18 996,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 3 745,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 552 706,0000  
Резервы на возможные потери 45615   6 276,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 45 458,0000  
Резервы на возможные потери 45715   455,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 21 276,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 364,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   21 698,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 601,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 18 666,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   13 835,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 019 264,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 002 361,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   99 440,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 81 398,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   16 399,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 349,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   55 638,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 25,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   367 547,0000
Требования по прочим операциям 47423 98 105,0000  
Резервы на возможные потери 47425   16,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   43 080,0000
Требования по получению процентов 47427 104 184,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   102 988,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 54 922,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   1 371,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   443,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 1 504 604,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 38 935,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 108 013,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   8,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 32 152,0000  
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 89 571,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 2 813,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   5 006,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51103 39,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 5 091,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 497,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 014,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 22,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 51,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   67,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 60 381,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 955,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 1 427,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 17 896,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 997 262,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 898 416,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 390 065,0000  
Резервы на возможные потери 51510   23 674,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   63 068,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   1 260 573,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   775 909,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   33 530,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   160 092,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   169 631,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   54 060,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   865 851,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   94 752,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   780 347,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   328 219,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   74 513,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   64 033,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   2 132,0000
Векселя к исполнению 52406   1 659,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   20 325,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 226 984,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 274,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 420,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 22 905,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 668,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 366,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   22 722,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 64,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 927,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 193,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 116,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 38 761,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 576,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   34,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 343,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 832,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 34 664,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 16 242,0000  
Резервы на возможные потери 60405 5 123,0000  
Амортизация основных средств 60601   62,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   7 508,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 971,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   553,0000
Арендные обязательства 60605   3 569,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000  
Нематериальные активы 60901 16 085,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   6 621,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 404,0000  
Запасные части 61002 387,0000  
Оборудование 61003 893,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 79,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 290,0000  
Другие материалы 61006 5 923,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 20 857,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   20 857,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   140,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   3 594,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 16 946,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 42 823,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   503 073,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   221 284,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   451 018,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   673,0000
Другие доходы 70107   793 748,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 42 889,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 128 860,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 10 492,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 160 031,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 448 120,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 120 013,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 55,0000  
Другие расходы 70209 890 029,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   158 015,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   616 013,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 76 826,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 409 200,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 45,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 26 020 604,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 14 022 255,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 2,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 923,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 184 873,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 571,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 144 132,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 187,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 475,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 164 901,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 827 777,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 121 754,0000  
Бланки 91207 268,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   16 686 057,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   8 431 855,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 232 076,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 618 588,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 835 774,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 747 680,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   1 235 925,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 10 246,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   171 504,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 592,0000  
Арендованные основные средства 91503 577 921,0000  
Арендованное другое имущество 91504 34 596,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 4 893,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 100,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 29 794,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   103 963,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   11 047,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903   411,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 26 640 762,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   75 592 027,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 801 341,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 252 490,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 26 181,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 379 426,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 26 023,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 207 478,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 71 524,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 64 692,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 133 530,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 6 397,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 627,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 803 576,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 251 670,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   26 199,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   339 346,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 143 465,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   111 798,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   26 023,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   64 692,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   133 530,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   6 397,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   64 013,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8 622,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 40 862 078,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1 974,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 846 589,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   24 936 552,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   45 949,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   39 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 284,0000