×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 197,0000
негосударственным организациям 10204   1 468 932,0000
физическим лицам 10205   561,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   463 157,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   104 787,0000
Фонды специального назначения 10702   272 938,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 489 479,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 102,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 393,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 935,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 370 456,0000  
Денежные средства в пути 20209 76 825,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 19,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 77,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 948 291,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   154 678,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 151 587,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   6 206,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 73 285,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 655,0000  
Резервы на возможные потери 30126   195,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 650 059,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 122 961,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 18 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 19 735,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   32 457,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 53 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3 500,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   68 179,0000
Резервы на возможные потери 30226   16,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2 475,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   33 827,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 82 705,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   12 567 049,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 12 567 049,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   12 157 579,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 157 579,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 182 860,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   26 427,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 4 892,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   180 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   3 777,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   110 540,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 198 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 236 832,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 400 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 180,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 281 651,0000  
на 1 день 32302 181 303,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 4 288 933,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   10 667,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 860,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   59 069,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   208,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   183,0000
Коммерческие организации 40502   25 100,0000
Некоммерческие организации 40503   196,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   89,0000
Коммерческие организации 40602   28 016,0000
Некоммерческие организации 40603   16 196,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   84 101,0000
Коммерческие организации 40702   19 761 009,0000
Некоммерческие организации 40703   188 147,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   261 064,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   130 372,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   64,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   2 350 121,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   150,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   30 550,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   73 232,0000
Невыплаченные переводы 40905   535,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 187,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   160,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 047,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   11,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   6,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   4 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   230 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   25 800,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   260 470,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   153 911,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 165,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   250 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   64 625,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   706 278,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 028 445,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   197 589,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   203 826,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   41,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   6 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   42 250,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   12 350,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   331 316,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   186 248,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   917 323,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   4 102 271,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   2 085 223,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 316,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   7 766,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   152,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   65,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   43 697,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   120 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   844 720,0000
на срок свыше 3 лет 42507   1 173 665,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 674,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 774,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   23 174,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   90 876,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 981,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   121,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   327,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   49,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 130 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 363,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 97 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   781,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 562,0000  
Резервы на возможные потери 44815   6,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 44,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 16 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   160,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 558 465,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 99 999,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 764,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 585,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 422 074,0000  
на срок до 30 дней 45203 235 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 296 484,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 676 051,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 774 954,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 757 717,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 54 659,0000  
Резервы на возможные потери 45215   40 614,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   40,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 15 447,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 123 037,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 26 873,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 70 114,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 76 060,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 33 378,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 528,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 521,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 20 161,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 652 710,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 8 067 871,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 416 289,0000  
Кредиты до востребования 45508 355 302,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 464,0000  
Резервы на возможные потери 45515   461 258,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 131 574,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 260 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 157 888,0000  
Резервы на возможные потери 45615   37 072,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 57,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 434 526,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 385,0000  
Физическим лицам 45815 545 606,0000  
Резервы на возможные потери 45818   452 929,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 355,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 21 795,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   654,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 765,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   265 652,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 18 190,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   91 670,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 673,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 527,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   89 438,0000
Требования по прочим операциям 47423 66 797,0000  
Резервы на возможные потери 47425   246 717,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   149 885,0000
Требования по получению процентов 47427 16 602,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   6 290,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 240 695,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 17 580,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 844 838,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 4 709,0000  
Резервы на возможные потери 47804   57 723,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 557 602,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 67 153,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 769 789,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 303,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 50 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 300 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   3 503,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 983 237,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 848 439,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 084 637,0000  
Резервы на возможные потери 50312   39 163,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 21 237,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000  
Резервы на возможные потери 50507   595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 15 363,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 554,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 450,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   70,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 10 029,0000  
Резервы на возможные потери 50809   100,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 975,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 18 047,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 14 988,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 092,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 48 804,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 900,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 65,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 4 225,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
Резервы на возможные потери 51510   15 611,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   232,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   61 413,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   23 443,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   79 661,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   109 247,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   310 635,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   419 774,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   34 281,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   12 486,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   20 033,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 40 337,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 672,0000  
Резервы на возможные потери 60206   49,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 164,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 118 023,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5 130,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 303,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   29 408,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 71,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   18,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 929,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 914,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 36 349,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   951,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 167 608,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 184 322,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 1 752,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   321,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   9,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 799,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 465,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 422 440,0000  
Земля 60404 728,0000  
Амортизация основных средств 60601   332 408,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 335 337,0000  
Оборудование к установке 60702 1 093,0000  
Нематериальные активы 60901 118,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   73,0000
Запасы
Запасные части 61002 750,0000  
Материалы 61008 16 977,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 16 697,0000  
Издания 61010 10,0000  
Внеоборотные запасы 61011 40 391,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   490,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   602 564,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 177 258,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 596 557,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   538 499,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   130 295,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   8 890,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   7 889,0000
Другие доходы 70107   941 344,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 223,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 114 073,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 112 433,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 46 115,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 317 922,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 126,0000  
Другие расходы 70209 781 532,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   810 321,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   277 926,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 510 454,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 112 697,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 545 692,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 230,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 49 060 377,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 77 424,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 20 667,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 17 197,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 16 205,0000  
Бланки 91207 42,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   153 801,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 271 490,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 40 062 649,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 21 985 759,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 430 440,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 887 369,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   420 550,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 78 944,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 24 762,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 279,0000  
Арендованные основные средства 91503 396 483,0000  
Арендованное другое имущество 91504 178 899,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 441 162,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 41 474,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 102 793,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 494,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 004 791,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   116 220 482,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 453 511,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 342 005,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 12 371,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 334,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 613,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 17 021,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 711 126,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 310 878,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 403 731,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 453 938,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   342 091,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   695 366,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   308 859,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   12 371,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   1 334,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   613,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   17 021,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   403 731,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   11 711,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 561,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 551,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 177 023 924,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 74 837 981,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   76 109 870,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   9 697 912,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   74 837 700,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   91 216 978,0000