×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 368 890,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   121,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 068,0000
Резервный фонд 10701   11 379,0000
Фонды специального назначения 10702   30 961,0000
Фонды накопления 10703   96 939,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 261 345,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 737,0000  
Касса обменных пунктов 20206 19 257,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 340,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 38 399,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 878,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 151,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 734,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 329,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 759 645,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   290 164,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 87 396,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   106,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   4 904,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 477 258,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 265,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 15,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 990 943,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 845 230,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 833,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   162 984,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 80 181,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   4 253,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   153 134,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 346 010,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 346 010,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 322 495,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 322 495,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 53 039,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 868,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   259 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   204 570,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   214 338,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   28 760,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   244 460,0000
на срок свыше 3 лет 31309   30 275,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   5 752,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   14 378,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   7 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   1 705,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   15 231,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   887 724,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   25 500,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 231 560,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 56 693,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 81 508,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 25 500,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 30 275,0000  
до востребования 32010   0,0000
Резервы на возможные потери 32015   9 955,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 2 до 7 дней 32103 840 000,0000  
Резервы на возможные потери 32115   8 400,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 67 537,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 661 480,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 142 362,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 28 760,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 90 594,0000  
Резервы на возможные потери 32311   9 907,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Резервы на возможные потери 32403   0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   1 576,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 3 336,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   739,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   11 408,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   16,0000
Средства местных бюджетов 40204   30 210,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   382,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   292,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408   540,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   118,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1 147,0000
Коммерческие организации 40502   298 127,0000
Некоммерческие организации 40503   57 169,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 603,0000
Коммерческие организации 40602   15 835,0000
Некоммерческие организации 40603   6 913,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   37 478,0000
Коммерческие организации 40702   4 612 932,0000
Некоммерческие организации 40703   34 084,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   38 244,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   740,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5 107,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 638 022,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   2,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   7 867,0000
Невыплаченные переводы 40905   24,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 199,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   418,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 516,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   86 280,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   14 380,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   17,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   2 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 869,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   22 025,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 401,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   443 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 006 720,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   700 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 215,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   275,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204   288,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   871 740,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   12 003,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   73 688,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   200 464,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   393 750,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   35 288,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   9 409,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   29,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 387,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   7,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   243,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   83,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   210,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 159 756,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 639,0000  
до востребования 44210   0,0000
Резервы на возможные потери 44215   1 604,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 3 866,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 215,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 302 865,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 19 000,0000  
до востребования 44609   0,0000
Резервы на возможные потери 44615   3 259,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000  
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
до востребования 44709   0,0000
Резервы на возможные потери 44715   1 564,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 0,0000  
до востребования 44809   0,0000
Резервы на возможные потери 44815   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 6 395,0000  
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 6 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 35 000,0000  
до востребования 44909   0,0000
Резервы на возможные потери 44915   505,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 851,0000  
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
до востребования 45009   0,0000
Резервы на возможные потери 45015   9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 565,0000  
до востребования 45109   0,0000
Резервы на возможные потери 45115   16,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 476 129,0000  
на срок до 30 дней 45203 116 311,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 648 595,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 744 785,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 331 009,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 558 860,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 6 624,0000  
до востребования 45209   0,0000
Резервы на возможные потери 45215   169 726,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 3 368,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 205,0000  
до востребования 45309   0,0000
Резервы на возможные потери 45315   36,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 137 885,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 37 132,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 12 311,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 16 395,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 270,0000  
Кредиты до востребования 45409   0,0000
Резервы на возможные потери 45415   2 352,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 674,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 10 290,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 778,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 436,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 433 093,0000  
Кредиты до востребования 45508   0,0000
Резервы на возможные потери 45515   20 037,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 52 493,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 287 600,0000  
до востребования 45607   0,0000
Резервы на возможные потери 45615   3 401,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 45 655,0000  
Кредиты до востребования 45707   0,0000
Резервы на возможные потери 45715   458,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 32 181,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 370,0000  
Резервы на возможные потери 45818   27 089,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 666,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 15 158,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   9 178,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 018 562,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 930 909,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   2 902,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 456,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 675,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 283,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   63 813,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 719,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   292 336,0000
Требования по прочим операциям 47423 82 649,0000  
Резервы на возможные потери 47425   17,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   15 434,0000
Требования по получению процентов 47427 69 045,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   67 469,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 23 934,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47603   892,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц 47608   161,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 1 734 079,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 311 589,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 106 562,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   97,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 35 108,0000  
Резервы под возможное обесценение 50304   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 102 001,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 703,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   18 309,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 8 805,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 34 133,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 3 904,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 129,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 51,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   470,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 64 100,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 951,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 25 373,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 11 939,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 417 835,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 429 207,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 390 065,0000  
Резервы на возможные потери 51510   13 415,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   11 470,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   2 510 202,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   357 158,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   32 117,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   158 332,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   202 488,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   170 943,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   654 583,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   56 412,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   127 359,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   283 654,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   48 725,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   49 564,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   1 293,0000
Векселя к исполнению 52406   54 906,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   15 415,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 126 070,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 274,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 40,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   94 468,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 7 416,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 594,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 141,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   16 600,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 93,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 876,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 173,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 089,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 188,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 892,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   49,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 81,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 832,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 34 028,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 15 771,0000  
Резервы на возможные потери 60405 5 123,0000  
Амортизация основных средств 60601   56,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   6 967,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 753,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   452,0000
Арендные обязательства 60605   3 855,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 140,0000  
Нематериальные активы 60901 14 499,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5 856,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 409,0000  
Запасные части 61002 423,0000  
Оборудование 61003 1 116,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 84,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 217,0000  
Другие материалы 61006 5 599,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 18 385,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   18 385,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   140,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   2 758,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 0,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 543,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 31 227,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   158 015,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   616 013,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 76 811,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 316 756,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 25 954 664,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 9 595 574,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 805,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 813 641,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 547,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 693 375,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 2 259,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 11 502,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 62 747,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 14,0000  
Разные ценности и документы 91202 412 705,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 87 346,0000  
Бланки 91207 256,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 0,0000  
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301   14 583 173,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   7 645 631,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 036 351,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 411 356,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 012 245,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 584 138,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   944 092,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 0,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   165 775,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 592,0000  
Арендованные основные средства 91503 468 152,0000  
Арендованное другое имущество 91504 38 402,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 2 585,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 27 916,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   53 217,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   10 154,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903   411,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 23 402 453,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   65 219 193,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 238 997,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 273 030,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 36 228,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 136 610,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 11 573,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 7 394,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 002 379,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 52,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 126 825,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 63 491,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 3 589,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 11 623,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 346,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   239 080,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   273 220,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   24 457,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   136 735,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   11 484,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   7 334,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 000 472,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   11 782,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   126 825,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   63 490,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   3 589,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   11 623,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   139,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   1 907,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 650,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 79 305 539,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 44,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   16 499 457,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   62 717 039,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   51 943,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   39 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 494,0000