×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 368 890,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 068,0000
Резервный фонд 10701   9 946,0000
Фонды специального назначения 10702   5 104,0000
Фонды накопления 10703   36 034,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 224 291,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 606,0000  
Касса обменных пунктов 20206 8 532,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 3 551,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 30 006,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 575,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 57,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 9 761,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 174,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   4 170,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 268 977,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   29 300,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 26 787,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   6 141,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   109 489,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 099 066,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 15,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 289 622,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 276 399,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 33,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   33 513,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 700,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   815,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   42 317,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 910 497,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 910 497,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   2 878 267,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 878 267,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 54 091,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   1 952,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   61 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   29 400,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   118 350,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   424 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   100 900,0000
на срок свыше 3 лет 31309   30 275,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   3 312,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   142 750,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 24 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 157 453,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 32 690,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 53 960,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 30 275,0000  
до востребования 32010   8 684,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 122 765,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 60 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 150 000,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 85 650,0000  
Резервы на возможные потери 32311   4 184,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   842,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   3 188,0000
Средства местных бюджетов 40204   66,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   114,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405   406,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   62,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   246,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   220 895,0000
Некоммерческие организации 40503   6 692,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2 687,0000
Коммерческие организации 40602   17 957,0000
Некоммерческие организации 40603   3 014,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   151 061,0000
Коммерческие организации 40702   3 643 697,0000
Некоммерческие организации 40703   26 663,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 135,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   184,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   27,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   62 810,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 342,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 558,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 888,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   57 100,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   14 274,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   17 130,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 042,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 550,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 819,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   571,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 119,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   301,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   35 851,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   35 302,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   245 048,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   92 152,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   97 233,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   33 756,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   447 899,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   29,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   24,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 293,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   5 487,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   188 279,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 565,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   31 474,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   39 970,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   2 565,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 267,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 7 392,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 500,0000  
до востребования 44210   2 827,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 27,0000  
на срок до 30 дней 44603 2 980,0000  
до востребования 44609   30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 146,0000  
на срок до 30 дней 44903 1 465,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 12 718,0000  
до востребования 44909   153,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 580,0000  
до востребования 45009   6,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 151,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 000,0000  
до востребования 45109   52,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 370 648,0000  
на срок до 30 дней 45203 33 654,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 462 056,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 685 065,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 334 423,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 093 734,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 849,0000  
до востребования 45209   81 769,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 945,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 580,0000  
до востребования 45309   35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 25 770,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 928,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 160,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 258,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 453,0000  
Кредиты до востребования 45409   351,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 15 541,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 451,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 8 323,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 361 940,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 627,0000  
Кредиты до востребования 45508   5 699,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 142 750,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 234 110,0000  
до востребования 45607   3 769,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 30,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 225 212,0000  
Кредиты до востребования 45707   20 475,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 164,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 500,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 132,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 51 276,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   30 413,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   750,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 406 034,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   27 689,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 629,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   31 990,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 271,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   44 888,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 125,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   45 831,0000
Требования по прочим операциям 47423 60 117,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   15 242,0000
Требования по получению процентов 47427 62 430,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 254 711,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 166 055,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 51 959,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   1 750,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 5 589,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 113,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   528,0000
Векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления и авалированные ими
до востребования 51301 0,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51309 0,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 697,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 988,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 75,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 400,0000  
Резервы на возможные потери 51410   72,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 522 845,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 22 307,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 21 890,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 087,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 430,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 000,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   5 886,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   950,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   573 270,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   428 132,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   200,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   258 092,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   76 771,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   595 795,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   129 947,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   159 161,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   130 454,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   59 634,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 74,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 45,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   9 162,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 364,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   765,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 34,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 956,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 50,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 474,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 301,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   150,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 10 137,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 781,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 62,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 676,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 25 461,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 7 826,0000  
Резервы на возможные потери 60405 18,0000  
Амортизация основных средств 60601   27,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 326,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   690,0000
Арендные обязательства 60605   15,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 588,0000  
Нематериальные активы 60901 14 871,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5 210,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 832,0000  
Запасные части 61002 262,0000  
Оборудование 61003 575,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 92,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 94,0000  
Другие материалы 61006 3 615,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 8 512,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   8 512,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   62 430,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   145,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   13 695,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 42 178,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 126 898,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 4 606,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 23 505,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   158 008,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   86 591,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   759 565,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   90,0000
Другие доходы 70107   330 233,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 623,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 18 165,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 12 391,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 81 887,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 778 814,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 5 131,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 2,0000  
Другие расходы 70209 330 623,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   89 762,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 873,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 73 604,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 19,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 24 186 822,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 624 493,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 4 404 043,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 9 600,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 166 278,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 92,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 205 334,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 66 933,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 33 513,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 2,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 12 162,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 609 830,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 39 870,0000  
Бланки 91207 337,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 2 699 057,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 950 731,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 989 036,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 454 580,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 051 398,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 304 069,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 712 436,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   340 625,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 428,0000  
Арендованные основные средства 91503 275 773,0000  
Арендованное другое имущество 91504 43 178,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 51,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 654,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   10 136,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   6 375,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903   4 257,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 361 393,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   55 849 722,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 222 032,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 25 124,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 120 787,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 695 044,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 34 323,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 7 944,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 186,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   221 948,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   25 153,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   155 214,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   649 955,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   7 944,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   137,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   45 089,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 124,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 324 086 854,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 211,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   292 158 968,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   20 849 891,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 000 011,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   80 319,0000