×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 368 890,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   120,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 068,0000
Резервный фонд 10701   11 379,0000
Фонды специального назначения 10702   31 272,0000
Фонды накопления 10703   96 939,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 245 607,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 497,0000  
Касса обменных пунктов 20206 10 287,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 5 077,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 39 594,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 710,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 259,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 1 925,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 398,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 446 635,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   289 262,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 131 139,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 788,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   50 542,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 40 211,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 265,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 15,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 155 147,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 779 590,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 161,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   174 575,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 77 076,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   89 440,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   86 241,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 107 090,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 107 090,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   736 449,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 736 449,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 557,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   5 594,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   6 739,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   558 800,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   355 220,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   262 009,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   150 004,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   278 712,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   244 120,0000
на срок свыше 3 лет 31309   30 275,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31404   5 744,0000
на срок от 31 до 90 дней 31405   445 160,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   11 487,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   4 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   20 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   1 705,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   14 452,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   2 226 220,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 39 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 114 880,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 227 728,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 50 920,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 30 275,0000  
до востребования 32010   10 328,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 36 370,0000  
на 1 день 32302 6 821,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 142 164,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 90 468,0000  
Резервы на возможные потери 32311   2 758,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   2 622,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   5 841,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   2,0000
Средства местных бюджетов 40204   30 105,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3 373,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   90,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные дорожные фонды 40408   150,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   181,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   1 575,0000
Коммерческие организации 40502   289 356,0000
Некоммерческие организации 40503   45 255,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   3 755,0000
Коммерческие организации 40602   20 720,0000
Некоммерческие организации 40603   7 016,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   35 961,0000
Коммерческие организации 40702   2 779 302,0000
Некоммерческие организации 40703   21 917,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   44 655,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   460,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   5 109,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   1 072 946,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 893,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 084,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   20,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 710,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   86 160,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   14 360,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   17,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 856,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   20 311,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 731,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   15 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 005 320,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   6 149,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   272,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   911 118,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   13 611,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   75 200,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   196 248,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   367 394,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   35 383,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   8 574,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   29,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 815,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   7,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   267,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   83,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   204,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на 1 день 44202 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 106 756,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 639,0000  
до востребования 44210   1 074,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 630,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 11 165,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 22 000,0000  
до востребования 44609   348,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
до востребования 44709   1 564,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 3 000,0000  
до востребования 44809   30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 4 544,0000  
на срок до 30 дней 44903 25,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 8 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 42 000,0000  
до востребования 44909   556,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 769,0000  
на срок до 30 дней 45003 10 000,0000  
до востребования 45009   108,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 662,0000  
до востребования 45109   17,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 315 496,0000  
на срок до 30 дней 45203 107 621,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 606 439,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 110 524,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 863 250,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 440 764,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 164,0000  
до востребования 45209   111 269,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 3 287,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 205,0000  
до востребования 45309   35,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 116 329,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 955,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 33 358,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 10 112,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 003,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 270,0000  
Кредиты до востребования 45409   2 158,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 036,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 484,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 557,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 20 097,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 045 459,0000  
Кредиты до востребования 45508   44 624,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 287 200,0000  
до востребования 45607   2 872,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 168 236,0000  
Кредиты до востребования 45707   1 682,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 29 775,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 377,0000  
Резервы на возможные потери 45818   25 786,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 151,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 268,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 47 957,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   44 847,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   969 010,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 955 549,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   4 222,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 126,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   10 519,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 287,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   82 007,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 28 769,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   298 374,0000
Требования по прочим операциям 47423 75 312,0000  
Резервы на возможные потери 47425   13,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   55 336,0000
Требования по получению процентов 47427 85 494,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 2 217 719,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 1 819 768,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 99 214,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   342,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 40 793,0000  
Резервы под возможное обесценение 50304   4,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 90 127,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 703,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   18 896,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 4 240,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 188,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 22 927,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 733,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 51,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 4 429,0000  
Резервы на возможные потери 51410   336,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 130 069,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 1 483,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 45 726,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 53 935,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 660 070,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 423 310,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 239 717,0000  
Резервы на возможные потери 51510   25 543,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   27 406,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   4 226 428,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   388 051,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   32 117,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   158 332,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   143 020,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   70 094,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   1 591 462,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   265 428,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   75 572,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   365 747,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   103 384,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   371,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   20,0000
Векселя к исполнению 52406   11 975,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   44 057,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 244 904,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 274,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 42,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 954,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 10 258,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   7 842,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 159,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   23 070,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 864,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 240,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   278,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 31 042,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 996,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   45,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 56,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 832,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 32 845,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 14 992,0000  
Резервы на возможные потери 60405 5 123,0000  
Амортизация основных средств 60601   53,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   6 688,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 648,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   402,0000
Арендные обязательства 60605   3 997,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 497,0000  
Нематериальные активы 60901 14 346,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5 444,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 480,0000  
Запасные части 61002 369,0000  
Оборудование 61003 1 347,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 114,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 185,0000  
Другие материалы 61006 5 716,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 16 788,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   16 788,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   85 645,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   15,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   140,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   8 576,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 65 856,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 24 843,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 31 586,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   425 170,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   211 191,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   598 457,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   187,0000
Другие доходы 70107   1 313 177,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 43 377,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 59 654,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 13 355,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 125 932,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 599 072,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 88 805,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 95,0000  
Другие расходы 70209 1 365 373,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   616 013,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 31 521,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 239 578,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 23,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 25 946 758,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 9 103 538,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 800 386,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 738,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 462 572,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 723,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 14 888,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 27 543,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 216,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 856 234,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 53 250,0000  
Бланки 91207 325,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 14 159 490,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 176 113,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 957 826,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 12 767 439,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 9 219 105,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 413 585,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 095 979,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 566 141,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   165 604,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 599,0000  
Арендованные основные средства 91503 518 821,0000  
Арендованное другое имущество 91504 38 439,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 2 585,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 97,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 22 878,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   54 721,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   9 312,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903   411,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 230 048,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   91 208 291,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 468 528,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 554 553,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 4 021,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 181 798,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 170,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 10 945,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 86 827,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 069 566,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 86 827,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 113 524,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 11 829,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 61 509,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 11 172,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 650,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 468 910,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 557 308,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   4 007,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   268 866,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   5 159,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304   10 766,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 037 851,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   86 827,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   113 524,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   11 829,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   61 509,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   11 172,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   476,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   31 715,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 6 927,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 82 414 761,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 92,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   16 134 138,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   66 173 196,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   70 603,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   39 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 543,0000