×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2001 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 368 890,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   114,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 068,0000
Резервный фонд 10701   11 379,0000
Фонды специального назначения 10702   31 860,0000
Фонды накопления 10703   96 939,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 274 031,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 480,0000  
Касса обменных пунктов 20206 10 394,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 344,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 34 018,0000  
Денежные средства в пути 20209 15 238,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 515,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 117,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 223,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 648 633,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   290 931,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 221 148,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   209 354,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   12 857,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 38 071,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 62,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 15,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 061 662,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 750 422,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 239,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   122 300,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 131 932,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   99 160,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   75 274,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 303 106,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 303 106,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   626 456,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 626 456,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 53 949,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 079,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   101 685,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   156 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   253 221,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   135 837,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   275 352,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   241 145,0000
на срок свыше 3 лет 31309   30 275,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405   439 735,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   8 510,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   10 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   7 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   20 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   28 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   1 705,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   13 497,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 106 110,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 33 370,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 184 480,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 31 297,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 30 275,0000  
до востребования 32010   9 555,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32205 28 370,0000  
Резервы на возможные потери 32211   284,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 35 344,0000  
на 1 день 32302 1 547 978,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 113 480,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 89 365,0000  
Резервы на возможные потери 32311   17 862,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   7 516,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   6 401,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   30 414,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   3 455,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   123,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405   0,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   146,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   2 106,0000
Коммерческие организации 40502   331 273,0000
Некоммерческие организации 40503   29 227,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 099,0000
Коммерческие организации 40602   19 919,0000
Некоммерческие организации 40603   6 965,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   43 611,0000
Коммерческие организации 40702   6 724 039,0000
Некоммерческие организации 40703   36 113,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   47 061,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   385,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   14 382,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   120 723,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 257,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 318,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 222,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   85 110,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   14 185,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   17,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   3 135,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   36 738,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 277,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 020,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   709 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   3 325,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   272,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   908 466,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   8 386,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   74 150,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   182 188,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   244 052,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   37 360,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   8 056,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   28,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   24,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 825,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   7,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   265,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   82,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   201,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 411 456,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 639,0000  
до востребования 44210   4 121,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 214,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 390,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 5 465,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 23 000,0000  
до востребования 44609   341,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000  
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
до востребования 44709   1 564,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 2 650,0000  
до востребования 44809   27,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 11 350,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 8 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 49 000,0000  
до востребования 44909   695,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
до востребования 45009   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 454,0000  
до востребования 45109   15,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 395 604,0000  
на срок до 30 дней 45203 233 563,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 391 933,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 081 432,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 642 670,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 530 981,0000  
до востребования 45209   112 588,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 2 724,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
до востребования 45309   27,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 111 548,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 8 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 763,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 743,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 007,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 270,0000  
Кредиты до востребования 45409   1 659,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 101,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 823,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 556,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 17 964,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 541 598,0000  
Кредиты до востребования 45508   10 772,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 32 936,0000  
Кредиты до востребования 45707   329,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 20 753,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 432,0000  
Физическим лицам 45815 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   21 266,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 91,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 213,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 322 945,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   125 952,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 272 053,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 872 961,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   6 175,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 6 175,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   9 836,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 339,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   336 196,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 163,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   276 090,0000
Требования по прочим операциям 47423 221 761,0000  
Резервы на возможные потери 47425   12,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   45 279,0000
Требования по получению процентов 47427 60 058,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 2 578 057,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 2 326 769,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 88 592,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   720,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
приобретенные для перепродажи 50302 34 980,0000  
Резервы под возможное обесценение 50304   12 491,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные по операциям РЕПО 50401 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 102 849,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 703,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   13 416,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 196,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 459,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 33 554,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 604,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 51,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   409,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 449 270,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 21 874,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 929 525,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 86 052,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 975 828,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 452 687,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 484 863,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   44 001,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   10 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   5 751 027,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   147 052,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   31 857,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   73 788,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   222 870,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   24 537,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   987 626,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   267 743,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   103 276,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   361 785,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   106 910,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   22 760,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   273,0000
Векселя к исполнению 52406   1 582,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   49 131,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 253 082,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 274,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 41,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 278,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 633,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 242,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7 696,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 752,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 130,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   61,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 773,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 061,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   11,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 42,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 832,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 32 353,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 13 612,0000  
Резервы на возможные потери 60405 5 123,0000  
Амортизация основных средств 60601   50,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   6 408,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 551,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   351,0000
Арендные обязательства 60605   4 139,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 170,0000  
Нематериальные активы 60901 13 734,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5 070,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 343,0000  
Запасные части 61002 403,0000  
Оборудование 61003 441,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 50,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 192,0000  
Другие материалы 61006 3 513,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 16 411,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   16 411,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   60 149,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   139,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   5 318,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 55 115,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 20 134,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 28 841,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   196 446,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   62 028,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   312 055,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   90,0000
Другие доходы 70107   531 109,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 20 233,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 25 848,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 9 052,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 66 242,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 299 614,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 29 937,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 24,0000  
Другие расходы 70209 568 284,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   616 013,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 15 755,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 239 578,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 22,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 25 876 702,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 9 000 932,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 135,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 955 034,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 1 549,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 300 080,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 670,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 130,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 29 212,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 5,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 1 573 671,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 75 404,0000  
Бланки 91207 271,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 14 314 271,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 626 624,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 106 959,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 874 022,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 8 382 170,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 358 949,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 278 179,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 559 360,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   161 502,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 599,0000  
Арендованные основные средства 91503 524 500,0000  
Арендованное другое имущество 91504 44 100,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 2 446,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 51,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 21 280,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   56 871,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   8 552,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903   411,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 227 336,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   88 910 330,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 286 716,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 873 796,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 59 960,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 174 656,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 10 256,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 24 323,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 1 067 078,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 57 719,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 86 597,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 97 661,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 40 116,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 121 274,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 11 681,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 711,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   286 471,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   874 720,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   171 183,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   10 212,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   86 597,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   1 066 369,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   59 960,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   61 176,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   24 323,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   97 661,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   40 117,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   121 274,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   11 681,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   91,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   709,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7 125,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 101 510 760,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 37,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 711 384,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   85 692 147,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   70 603,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   39 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   4 488,0000