×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 368 890,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 068,0000
Резервный фонд 10701   9 946,0000
Фонды специального назначения 10702   5 371,0000
Фонды накопления 10703   36 034,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 234 101,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 751,0000  
Касса обменных пунктов 20206 36 891,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 842,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 23 552,0000  
Денежные средства в пути 20209 3 921,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 19,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 54 799,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 179,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   4 324,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 761 428,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   23 125,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 34 540,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   40 479,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   96 061,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 196 598,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 15,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 220 105,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 235 861,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 900,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   1 600 742,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 600 742,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 911 640,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 911 640,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 505,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   36 143,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   411 440,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   75 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   900,0000
на срок свыше 3 лет 31309   30 275,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   3 115,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   162 810,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 15 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 194 888,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 665,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 30 275,0000  
до востребования 32010   20 139,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 81 000,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам 32502 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   684,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   2 994,0000
Средства местных бюджетов 40204   7,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405   995,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   58,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   232,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   241 317,0000
Некоммерческие организации 40503   8 900,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   3 980,0000
Коммерческие организации 40602   14 666,0000
Некоммерческие организации 40603   1 757,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   36 025,0000
Коммерческие организации 40702   2 616 936,0000
Некоммерческие организации 40703   23 556,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   9 686,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   79,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   27,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   50 539,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 340,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   80,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   88,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   54 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   13 499,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   16 200,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   4 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   540,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 518,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   296,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   31 058,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   45 927,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   82 692,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   79 937,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   88 527,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   32 163,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   324 068,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   27,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   24,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 069,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   9 145,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   1 480,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   17 512,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   37 800,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   2 360,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44201 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44205 531,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 8 454,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 500,0000  
до востребования 44210   2 812,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 14,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
до востребования 44609   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 111,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 11 718,0000  
до востребования 44909   72,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 699,0000  
до востребования 45009   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 000,0000  
до востребования 45109   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 245 415,0000  
на срок до 30 дней 45203 292 704,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 516 033,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 424 537,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 216 671,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 104 109,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 260,0000  
до востребования 45209   104 491,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок до 30 дней 45303 700,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 450,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 600,0000  
до востребования 45309   13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 23 209,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 434,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 648,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 781,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 210,0000  
Кредиты до востребования 45409   173,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 12 722,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 104,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 617,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 199 360,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 25 806,0000  
Кредиты до востребования 45508   3 850,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 135 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 221 400,0000  
до востребования 45607   1 660,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 5,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 27 172,0000  
Кредиты до востребования 45707   204,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 17 923,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   11 511,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 25 488,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   7 153,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   40 500,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 278 079,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   13 718,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 486,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   8 796,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 273,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 035,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 95,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   33 613,0000
Требования по прочим операциям 47423 60 866,0000  
Резервы на возможные потери 47425   0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 332,0000
Требования по получению процентов 47427 51 561,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 65 115,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 33 924,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 7 713,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   1 742,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50702 0,0000  
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 9 331,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 113,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   69,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 306,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 9 000,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   4,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 85 856,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 35 972,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 000,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 087,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 1 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   296,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   19 148,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   456 510,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   147 337,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   36 657,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   72 459,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   128 449,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   692 869,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   278 795,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   59 216,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   48 101,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   68 234,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 74,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 43,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14 147,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 862,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   21,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 19,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   59,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 156,0000  
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 327,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   37,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 735,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 334,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 53,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 676,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 24 910,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 7 671,0000  
Резервы на возможные потери 60405 18,0000  
Амортизация основных средств 60601   25,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   3 097,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   637,0000
Арендные обязательства 60605   15,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 569,0000  
Нематериальные активы 60901 14 505,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4 712,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 525,0000  
Запасные части 61002 109,0000  
Оборудование 61003 534,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 121,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 68,0000  
Другие материалы 61006 3 505,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 8 074,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   8 074,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   51 561,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   162,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   149,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   10 176,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 13 128,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 83 445,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 433,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 8 776,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   89 762,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 73 604,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 20,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 22 608 364,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 424 512,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 820 988,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 205,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 760 373,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 756,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 3 454,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 129,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 624 703,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 41 045,0000  
Бланки 91207 382,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 2 532 508,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 985 127,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 333 541,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 434 802,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 014 141,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 256 344,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 780 053,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   390 288,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 428,0000  
Арендованные основные средства 91503 199 439,0000  
Арендованное другое имущество 91504 33 518,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 24,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 8 818,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   11 101,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   5 685,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903   5 102,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 412 176,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   47 863 678,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 27 000,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 93101 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 59 405,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 41 269,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 660 608,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   27 000,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   7 290,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   41 196,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   639 167,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   52 772,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   75,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   20 783,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 156,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 306 613 975,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 200,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   290 466 783,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   5 069 234,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   11 000 000,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   80 314,0000