×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 197,0000
негосударственным организациям 10204   1 468 932,0000
физическим лицам 10205   561,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   463 157,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   104 787,0000
Фонды специального назначения 10702   273 990,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 467 784,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 072,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 300,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 489,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 344 687,0000  
Денежные средства в пути 20209 69 546,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 82,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 136 126,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   179 640,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 100 195,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 534,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 89 098,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 555,0000  
Резервы на возможные потери 30126   127,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 611 266,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 112 117,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 9 503,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 18 683,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   40 113,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 100 001,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   60 178,0000
Резервы на возможные потери 30226   15,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   3 664,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   25 558,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 131 188,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   10 884 964,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 884 964,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   12 456 606,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 456 606,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 203 081,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   28 483,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 22 675,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   436,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   3 706,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   113 419,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 507 982,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 277 729,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 400 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 560,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 400 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 246 014,0000  
на 1 день 32302 499 944,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 4 095 596,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   12 935,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 670,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   54 867,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   161,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   201,0000
Коммерческие организации 40502   20 274,0000
Некоммерческие организации 40503   1 355,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   8,0000
Коммерческие организации 40602   28 679,0000
Некоммерческие организации 40603   12 941,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   73 452,0000
Коммерческие организации 40702   21 475 808,0000
Некоммерческие организации 40703   155 177,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   250 537,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   62 144,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   64,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   2 434 100,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   150,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   30 734,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   106 717,0000
Невыплаченные переводы 40905   1 573,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 521,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   463,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   8,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 488,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   158,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   37,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   4 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   150 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   24 600,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   252 773,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   150 911,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 154,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   67 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   162 329,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   682 448,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   2 863 734,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   105 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   207 034,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   41,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   7 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   41 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   12 250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   398 991,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   255 790,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   853 348,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 810 295,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 963 273,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 337,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   5 413,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   152,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   65,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   55 668,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   120 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   401 216,0000
на срок свыше 3 лет 42507   1 381 459,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   5 061,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   796,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   20 587,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   88 196,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   8 172,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   77,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613   2,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   329,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   49,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 130 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 113,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 97 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 2 700,0000  
Резервы на возможные потери 44615   772,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 26,0000  
Резервы на возможные потери 44815   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 16 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 100,0000  
Резервы на возможные потери 44915   160,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 123 882,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 616 226,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 764,0000  
Резервы на возможные потери 45115   7 401,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 338 208,0000  
на срок до 30 дней 45203 274 857,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 216 391,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 265 165,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 3 333 646,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 675 312,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 32 750,0000  
Резервы на возможные потери 45215   33 991,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   5,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 16 597,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 115 399,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 34 289,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 68 455,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 24 074,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 15 397,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 776,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 170,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 020,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 198,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 555 655,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 664 208,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 3 038 160,0000  
Кредиты до востребования 45508 299 812,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 913,0000  
Резервы на возможные потери 45515   442 436,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 268 396,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 147 112,0000  
Резервы на возможные потери 45615   33 578,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 62,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 484 581,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 385,0000  
Физическим лицам 45815 477 084,0000  
Резервы на возможные потери 45818   470 483,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 355,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 26 425,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   664,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 765,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   20 974,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 18 489,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   89 062,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 752,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   12 465,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 631,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   82 161,0000
Требования по прочим операциям 47423 68 758,0000  
Резервы на возможные потери 47425   251 865,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   125 714,0000
Требования по получению процентов 47427 33 512,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   20 932,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 213 106,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 14 029,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 104 434,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 4 709,0000  
Резервы на возможные потери 47804   50 426,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 699 723,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 100 674,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 358 042,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 616,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 650 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   6 506,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 2 078 645,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 520 839,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 436 299,0000  
Резервы на возможные потери 50312   50 358,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 38 802,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000  
Резервы на возможные потери 50507   595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 73 243,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 555,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 477,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   70,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 11 003,0000  
Резервы на возможные потери 50809   110,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 043,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 14 988,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 092,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 39 246,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 900,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 623,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 6 775,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
Резервы на возможные потери 51510   15 611,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   232,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   83 504,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   120 386,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   78 315,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   57 176,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   302 640,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   416 724,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   39 405,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   12 433,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   15 413,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 36 516,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 672,0000  
Резервы на возможные потери 60206   49,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 193,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 126 012,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5 986,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 311,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   27 156,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 84,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 777,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 187,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 31 836,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 474,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 167 898,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 187 192,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 3 097,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   321,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 27 168,0000  
Резервы на возможные потери 60324   21 271,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 415 472,0000  
Земля 60404 585,0000  
Амортизация основных средств 60601   321 888,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 263 493,0000  
Оборудование к установке 60702 170,0000  
Нематериальные активы 60901 118,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   72,0000
Запасы
Запасные части 61002 769,0000  
Материалы 61008 13 112,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 14 989,0000  
Издания 61010 8,0000  
Внеоборотные запасы 61011 40 391,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   502,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   317 685,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 174 821,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 304 123,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   256 695,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   36 900,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   4 504,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   5 711,0000
Другие доходы 70107   534 395,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 208,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 61 866,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 50 483,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 15 476,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 162 070,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 7,0000  
Другие расходы 70209 444 907,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   810 321,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   277 926,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 510 454,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 95 556,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 100 000,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   100 000,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 517 760,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 791,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 48 946 655,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 137 977,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 20 974,0000  
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 17 198,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 41 074,0000  
Бланки 91207 43,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   182 793,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 023 165,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 35 158 511,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 20 563 948,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 376 705,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 139 877,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   144 095,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 80 243,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 25 910,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 188,0000  
Арендованные основные средства 91503 390 175,0000  
Арендованное другое имущество 91504 171 307,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 34,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 406 501,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 41 474,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 102 816,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 494,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 703 593,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   109 793 206,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 402 800,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 213 982,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 15 075,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 1 365,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 14 228,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 711 126,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 299 410,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 401 247,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   214 249,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   706 808,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   297 466,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   15 075,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   1 365,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   14 228,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   2 063,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 485,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 543,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 179 352 753,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 281,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   73 212 597,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 882 006,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 000 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   91 258 978,0000