×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 368 890,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   112,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 068,0000
Резервный фонд 10701   11 368,0000
Фонды специального назначения 10702   9 391,0000
Фонды накопления 10703   89 643,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 255 046,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 795,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 584,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 4 018,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 34 942,0000  
Денежные средства в пути 20209 8 613,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 2 453,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 221,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 657 836,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   179 930,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 58 990,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 337,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   35 457,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 603 161,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 15,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 173 361,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 471 849,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 716,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   142 026,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 103 682,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   128 685,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   78 922,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   10 608 279,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 608 279,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 501 469,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 501 469,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 249,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   12 918,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   647 750,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   247 750,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   35 013,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   109 458,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   261 790,0000
на срок свыше 3 лет 31309   30 275,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   30 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   4 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   1 705,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   11 541,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   495 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 169 250,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 521 300,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 28 400,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 30 275,0000  
до востребования 32010   13 242,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 13 179,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 488 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 83 550,0000  
Резервы на возможные потери 32311   5 852,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   5 717,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   6 359,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   33 003,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   550,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   5 956,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405   238,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   456,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   907,0000
Коммерческие организации 40502   284 724,0000
Некоммерческие организации 40503   34 175,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2 989,0000
Коммерческие организации 40602   17 533,0000
Некоммерческие организации 40603   5 474,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   49 843,0000
Коммерческие организации 40702   6 879 826,0000
Некоммерческие организации 40703   36 547,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   24 924,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   203,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4 877,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   103 510,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   0,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   3 853,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 657,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   11,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   620,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   83 550,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   14 899,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41606   574,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   17,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 085,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   36 064,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 061,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   8 311,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 816,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   35 465,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   270,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 968,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   681 501,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   45 228,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   55 230,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   184 449,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   245 870,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   129 642,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   7 100,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   28,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   24,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 058,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   44 699,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   471,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   81,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   184,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 13 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 367 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 639,0000  
до востребования 44210   3 813,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 2 607,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 1 390,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 2 515,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 27 000,0000  
до востребования 44609   335,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000  
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
до востребования 44709   1 564,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 3 000,0000  
до востребования 44809   30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 784,0000  
на срок до 30 дней 44903 1 275,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 3 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 56 000,0000  
до востребования 44909   627,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 1 340,0000  
до востребования 45009   13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 373,0000  
до востребования 45109   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 291 770,0000  
на срок до 30 дней 45203 377 439,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 219 918,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 155 751,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 563 791,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 974 260,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 0,0000  
до востребования 45209   110 002,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 5 888,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 199,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 9 400,0000  
до востребования 45309   1 075,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 122 028,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 7 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 6 481,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 213,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 9 708,0000  
Кредиты до востребования 45409   1 758,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 14 148,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 17 000,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 383,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 104 928,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 246 106,0000  
Кредиты до востребования 45508   15 536,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000  
до востребования 45607   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 409,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 13 989,0000  
Кредиты до востребования 45707   154,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 850,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 167,0000  
Физическим лицам 45815 794,0000  
Резервы на возможные потери 45818   16 138,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 13,0000  
Физическим лицам 45915 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 944,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 84 318,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   41 714,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   308 769,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 372 994,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 664,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 386,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   81 529,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   503 174,0000
Требования по прочим операциям 47423 112 095,0000  
Резервы на возможные потери 47425   9,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   46 005,0000
Требования по получению процентов 47427 60 909,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 0,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 2 276 331,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 1 558 431,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 81 392,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   628,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 204 782,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 703,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   50 090,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 10 357,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 49,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 5 168,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 6 172,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 562,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   1 203,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 74 609,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 32 388,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 84 502,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 30 209,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 785 837,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 499 651,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 538 456,0000  
Резервы на возможные потери 51510   20 457,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   78 432,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   2 666 968,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   139 363,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   32 711,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   73 788,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   174 510,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   302 568,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   717 719,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   307 446,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   267 526,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   287 702,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   162 441,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   11 762,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   130,0000
Векселя к исполнению 52406   4 619,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   45 210,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 230 336,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 274,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 38,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 599,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 426,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 167,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 222,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7 418,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 229,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 286,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   61,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 376,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   6,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 36 395,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 892,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   17,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 78,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 821,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 31 263,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 11 762,0000  
Резервы на возможные потери 60405 5 123,0000  
Амортизация основных средств 60601   44,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   5 859,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 374,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   250,0000
Арендные обязательства 60605   4 425,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 64,0000  
Нематериальные активы 60901 13 286,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5 792,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 332,0000  
Запасные части 61002 407,0000  
Оборудование 61003 285,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 392,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 272,0000  
Другие материалы 61006 4 111,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 15 132,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   15 132,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   60 922,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   140,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   5 785,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 58 669,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 15 705,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 162 955,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   430 166,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   120 950,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   584 166,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   409,0000
Другие доходы 70107   1 646 645,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 16 772,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 67 076,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 23 411,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 174 827,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 580 070,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 44 549,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 307,0000  
Другие расходы 70209 1 523 835,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   311 569,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 192 454,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 26,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 25 772 376,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 10 943 913,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 100,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 691 981,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 608,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 487 295,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 277,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 6 988,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 126 293,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 485 261,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 140 066,0000  
Бланки 91207 281,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 11 658 705,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 7 087 448,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 299 393,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 598 222,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 567 101,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 232 083,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 009 844,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 20 536,0000  
Открытые кредитные линии по получению кредитов 91402   0,0000
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403   0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404   172 005,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 599,0000  
Арендованные основные средства 91503 481 996,0000  
Арендованное другое имущество 91504 44 410,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 960,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 100,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 574,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   54 426,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   8 966,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903   411,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 235 808,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   86 681 436,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 116 646,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 27 850,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 228 927,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 231,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 897 665,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 199 322,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 263 723,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 97 661,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 4 354,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 369,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 9 813,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   116 658,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   27 890,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   227,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   229 012,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   907 478,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   231,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   199 322,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   263 723,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   97 661,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   4 354,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7 191,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 95 994 146,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 64,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   16 547 148,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   79 352 413,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   50 611,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   39 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   11 929,0000