×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 197,0000
негосударственным организациям 10204   1 468 932,0000
физическим лицам 10205   561,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   463 157,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   104 787,0000
Фонды специального назначения 10702   275 030,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 542 221,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 948,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 055,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 611,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 403 840,0000  
Денежные средства в пути 20209 147 436,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 20,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 87,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 607 584,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   155 853,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 188 936,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   660,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 88 241,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 904,0000  
Резервы на возможные потери 30126   780,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 655 579,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 123 906,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 18 791,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   64 491,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 120 001,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   225,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   72 583,0000
Резервы на возможные потери 30226   5,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   6 649,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   27 612,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 90 725,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   10 424 229,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 424 229,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   12 195 510,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 12 195 510,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 152 975,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   30 330,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 210,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   223,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   50 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   3 700,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   145 982,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31506   100 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 751 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 400 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 310,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 245 975,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 602 877,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 4 011 839,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   11 022,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 968,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   48 202,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   188,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   323,0000
Коммерческие организации 40502   19 112,0000
Некоммерческие организации 40503   535,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   211,0000
Коммерческие организации 40602   26 553,0000
Некоммерческие организации 40603   14 258,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   77 083,0000
Коммерческие организации 40702   21 622 560,0000
Некоммерческие организации 40703   159 562,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   225 935,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   109 305,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   64,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   2 661 025,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   30 020,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   94 325,0000
Невыплаченные переводы 40905   1 561,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   28 921,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   712,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   10 469,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   204,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   37,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41503   6 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41504   100 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   2 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   4 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   29 975,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   258 796,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   60 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 162,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   3 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   285 927,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 163 290,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   1 903 294,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   101 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   207 415,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   24,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   7 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   42 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 250,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   503 680,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   810,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   222 125,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   772 627,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   3 487 546,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 869 729,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 339,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504   137 432,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   40 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   401 698,0000
на срок свыше 3 лет 42507   700 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   7 212,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   4 475,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   25 196,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   93 005,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6 092,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   327,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   49,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 193,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 57 600,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 500,0000  
Резервы на возможные потери 44615   393,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 0,0000  
Резервы на возможные потери 44815   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 16 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 59 700,0000  
Резервы на возможные потери 44915   457,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 609 489,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 1 764,0000  
Резервы на возможные потери 45115   6 094,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 328 745,0000  
на срок до 30 дней 45203 393 260,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 907 145,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 827 172,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 847 436,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 515 206,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 17 752,0000  
Резервы на возможные потери 45215   45 690,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   13,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 18 017,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 112 599,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 39 115,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 64 877,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 8 539,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 100,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 480,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 279,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 796,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 510 794,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 7 302 523,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 803 601,0000  
Кредиты до востребования 45508 267 116,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 030,0000  
Резервы на возможные потери 45515   428 618,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 80 340,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 120 510,0000  
Резервы на возможные потери 45615   26 110,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 66,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 632 670,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 385,0000  
Физическим лицам 45815 410 343,0000  
Резервы на возможные потери 45818   506 379,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 26 517,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   665,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 765,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   36 326,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 33 848,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   78 114,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 513,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   6 547,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 116,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   86 900,0000
Требования по прочим операциям 47423 45 468,0000  
Резервы на возможные потери 47425   228 515,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   115 042,0000
Требования по получению процентов 47427 23 533,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12 511,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 192 188,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 14 204,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 104 489,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 45 100,0000  
Резервы на возможные потери 47804   90 873,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 673 899,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 67 638,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 1,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 178 920,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 617,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 852,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 309 361,0000  
Резервы на возможные потери 50213   3 267,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 957 710,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 541 055,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 22 897,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 833 077,0000  
Резервы на возможные потери 50312   54 923,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 25 763,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000  
Резервы на возможные потери 50507   595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 85 627,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 75,0000  
Прочих нерезидентов 50708 2 479,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   67,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 11 180,0000  
Резервы на возможные потери 50809   121,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 761,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 14 988,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 092,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 39 246,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 900,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 9 623,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 6 775,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
Резервы на возможные потери 51510   15 611,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   232,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   86 838,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   70 190,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   63 643,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   65 072,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   269 609,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   417 374,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   39 405,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   12 755,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   10 851,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 31 493,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 172,0000  
Резервы на возможные потери 60206   49,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 053,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 150 728,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 487,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 212,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   7 542,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 39,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   17,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 055,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 342,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 29 324,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   1 087,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 173 410,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 180 501,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 3 104,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   322,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 27 641,0000  
Резервы на возможные потери 60324   23 301,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 376 388,0000  
Земля 60404 585,0000  
Амортизация основных средств 60601   312 185,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 261 682,0000  
Оборудование к установке 60702 602,0000  
Нематериальные активы 60901 118,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   71,0000
Запасы
Запасные части 61002 857,0000  
Материалы 61008 10 321,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 12 807,0000  
Издания 61010 4,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   515,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 149 122,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   810 321,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   277 926,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 510 454,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 58 584,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 100 000,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   100 000,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 981 257,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5 844,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 53 172 211,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 144 131,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 36 324,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 18 471,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 30 907,0000  
Бланки 91207 45,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   291 981,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 483 098,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 31 882 840,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 19 610 556,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 492 179,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 180 924,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   176 352,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 80 340,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 25 923,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 146,0000  
Арендованные основные средства 91503 384 448,0000  
Арендованное другое имущество 91504 145 949,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 31,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 375 355,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 41 474,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 102 817,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 494,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 960 512,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   110 704 680,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 223 317,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 629 328,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 6 294,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 16 439,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 7 865,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 708 435,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 298 282,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 199 741,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 222 191,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   629 328,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   704 981,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   296 343,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   6 294,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   16 440,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   7 865,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   199 741,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 038,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 480,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 543,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 176 218 180,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 281,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   70 847 281,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 112 748,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 000 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   91 258 978,0000