×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 368 890,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 2 200,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   90,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 068,0000
Резервный фонд 10701   11 379,0000
Фонды специального назначения 10702   9 743,0000
Фонды накопления 10703   89 643,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 266 771,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 328,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 635,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 118,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 29 322,0000  
Денежные средства в пути 20209 9 815,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 411,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 21 944,0000  
Другие драгоценные металлы (кроме золота) 20303 0,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 175,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 617 596,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   130 129,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 29 965,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 250,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   13 900,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 241 399,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 14,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 163 963,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 334 818,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 400,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   130 566,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 114 709,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   75 654,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   54 446,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 932 429,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 932 429,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 157 786,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 157 786,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 41 131,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   11 647,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   23,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   90 160,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   27 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   70 640,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   152 826,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   30 275,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   6 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   1 392,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507   508,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   9 767,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 113 500,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 504 625,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 42 071,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 30 275,0000  
до востребования 32010   12 635,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000  
Резервы на возможные потери 32211   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 21 257,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 487 025,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 83 490,0000  
Резервы на возможные потери 32311   5 918,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   8 368,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   5 226,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   25,0000
Средства местных бюджетов 40204   17 144,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   791,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   7 280,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405   408,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Территориальные дорожные фонды 40408   108,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   414,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   800,0000
Коммерческие организации 40502   283 301,0000
Некоммерческие организации 40503   46 518,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2 514,0000
Коммерческие организации 40602   29 062,0000
Некоммерческие организации 40603   10 294,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   51 143,0000
Коммерческие организации 40702   7 466 937,0000
Некоммерческие организации 40703   24 600,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   29 174,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   64,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   4 880,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   112 883,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   91,0000
Невыплаченные переводы 40905   9,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 101,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   863,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   83 490,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   14 888,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   17,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41905   100,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 657,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   36 038,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 361,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 461,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   8 288,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 740,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   38 643,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   258,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   1 968,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 297 260,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   26 674,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   71 227,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   178 215,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   234 325,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   127 072,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   6 777,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   28,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   24,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   16 236,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   44 667,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   445,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   81,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   184,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 309 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 639,0000  
до востребования 44210   3 110,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 672,0000  
на срок до 30 дней 44603 1 390,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 27 000,0000  
до востребования 44609   301,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
до востребования 44709   1 564,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 3 000,0000  
до востребования 44809   30,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 11 945,0000  
на срок до 30 дней 44903 1 150,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 2 350,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 56 000,0000  
до востребования 44909   714,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 1 303,0000  
до востребования 45009   13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 397,0000  
до востребования 45109   4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 258 717,0000  
на срок до 30 дней 45203 169 453,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 228 792,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 722 588,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 426 349,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 041 873,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 575,0000  
до востребования 45209   224 862,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 3 228,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 3 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 900,0000  
до востребования 45309   126,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 74 326,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 2 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 217,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 968,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 10 762,0000  
Кредиты до востребования 45409   1 387,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4 358,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 18 672,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 12 996,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 109 535,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 246 999,0000  
Кредиты до востребования 45508   7 561,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 180 895,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
до востребования 45607   1 809,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 29,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 409,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 13 989,0000  
Кредиты до востребования 45707   154,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 15 243,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 167,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15 838,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45906 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 97,0000  
Негосударственным некоммерческим организациям 45913 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 1 110,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 365 776,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   83 854,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   305 391,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 678 381,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 872,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 422,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   78 406,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 23,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   527 304,0000
Требования по прочим операциям 47423 133 863,0000  
Резервы на возможные потери 47425   11,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   27 393,0000
Требования по получению процентов 47427 62 839,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные по операциям РЕПО 50101 21 394,0000  
приобретенные для перепродажи 50102 2 039 139,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 2 783,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 77 873,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   287,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 87 873,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 703,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   2 389,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 7 683,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 12 704,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 11 300,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 11 185,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 3 570,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   464,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 595 142,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 5 248,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 955 964,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 132 167,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 199 612,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 567 947,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 536 516,0000  
Резервы на возможные потери 51510   29 926,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   5 690,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   3 238 702,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   179 554,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   4 011,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   50,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   117 798,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   20 397,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   666 207,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   279 504,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   71 631,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   301 624,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   137 756,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 670,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   53,0000
Векселя к исполнению 52406   8 411,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   43 766,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 174 934,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 274,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 37,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 783,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 714,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 826,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 147,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   6 311,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 200,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 550,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   11,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 719,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   14,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 145,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 1 400,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   29,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 67,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 685,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 31 288,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 11 122,0000  
Резервы на возможные потери 60405 5 123,0000  
Амортизация основных средств 60601   42,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   5 591,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 295,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   199,0000
Арендные обязательства 60605   4 567,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 173,0000  
Нематериальные активы 60901 13 147,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5 384,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 822,0000  
Запасные части 61002 223,0000  
Оборудование 61003 159,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 55,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 263,0000  
Другие материалы 61006 4 035,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 14 452,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   14 452,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   62 936,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   139,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   3 510,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 39 265,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 12 361,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 45 810,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   196 367,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   31 126,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   210 734,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   131,0000
Другие доходы 70107   484 663,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 7 317,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 32 516,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 14 551,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 118 677,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 209 297,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 16 208,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 33,0000  
Другие расходы 70209 409 065,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   311 569,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 181 447,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 28,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 25 768 313,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 10 506 122,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 529 286,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 230,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 431 965,0000  
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 1 493,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 11 693,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 130 566,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 302,0000  
Разные ценности и документы 91202 2 489 783,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 62 373,0000  
Бланки 91207 242,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 13 555 021,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 8 217 592,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 704 037,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 7 971 015,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 6 658 276,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 97 371,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 063 569,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 45 573,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   280 575,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 599,0000  
Арендованные основные средства 91503 467 264,0000  
Арендованное другое имущество 91504 44 328,0000  
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, полученные в лизинг 91505 960,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 51,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 46 582,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   55 806,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   8 201,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903   411,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 344 993,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   88 804 634,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 470 619,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 884 779,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 83 490,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 90 436,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 237 602,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 144 086,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 38 372,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 109 698,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 92 100,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 12 090,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 71 933,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 248,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 21 597,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   450 834,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   884 891,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   19 747,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   83 508,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   213 691,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   38 372,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   259 288,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   20 861,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   109 698,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   92 100,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   12 090,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   71 933,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   37,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7 085,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 111 624 696,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 59,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   15 450 423,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   96 128 227,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   1 965,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   39 300,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   11 925,0000