×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 197,0000
негосударственным организациям 10204   1 468 932,0000
физическим лицам 10205   561,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   463 167,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   104 787,0000
Фонды специального назначения 10702   286 125,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 717 397,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 142,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 335,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 582,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 382 284,0000  
Денежные средства в пути 20209 76 486,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 36,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 87,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 4 903 313,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   184 934,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 150 335,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   329,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 60 096,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 868,0000  
Резервы на возможные потери 30126   564,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 571 892,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 142 334,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 11 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 14 160,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   59 308,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 102 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   25 001,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   106 856,0000
Резервы на возможные потери 30226   2,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   714,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   42 259,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 82 487,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   11 638 421,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 638 421,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   14 987 597,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 14 987 597,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 243 796,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   19 462,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 5 616,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   3 715,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   136 889,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 529 872,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 71 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 000 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   1 390,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 231 905,0000  
на 1 день 32302 2 144 448,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 4 005 621,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   15 196,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 279,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   52 042,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   81,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   21,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   8,0000
Коммерческие организации 40502   20 690,0000
Некоммерческие организации 40503   376,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   154,0000
Коммерческие организации 40602   24 333,0000
Некоммерческие организации 40603   17 311,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   66 524,0000
Коммерческие организации 40702   18 840 917,0000
Некоммерческие организации 40703   137 204,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   240 469,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   37 563,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   64,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   2 961 245,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2 977,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   24 415,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   94 561,0000
Невыплаченные переводы 40905   1 802,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 002,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   639,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   18,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 426,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   431,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   110,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   7 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   3,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   4 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок до 30 дней 42002   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   27 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   25 381,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   192 750,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   45 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 163,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   3 410 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   109 974,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 178 760,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 263 172,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   31 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   208 168,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   24,0000
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   14 270,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   41 740,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   9 550,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   478 439,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   14 375,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   234 815,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   819 166,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 972 298,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 655 807,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 343,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   137 082,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   17 300,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   403 077,0000
на срок свыше 3 лет 42507   700 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 879,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 413,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   23 093,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   92 023,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 170,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   3,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   322,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   49,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 30 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 802,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 57 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 5 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   415,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 772,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 16 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 60 600,0000  
Резервы на возможные потери 44915   484,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 711 957,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 117,0000  
Резервы на возможные потери 45115   7 120,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 332 037,0000  
на срок до 30 дней 45203 457 437,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 257 366,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 777 625,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 710 834,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 533 179,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 3 715,0000  
Резервы на возможные потери 45215   90 989,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 230,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 100,0000  
Резервы на возможные потери 45315   19,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 182,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 600,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 93 120,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 32 615,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 55 287,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 644,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 092,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 461,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 081,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 470 708,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 462 129,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 438 790,0000  
Кредиты до востребования 45508 201 115,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 851,0000  
Резервы на возможные потери 45515   339 066,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 26 872,0000  
Резервы на возможные потери 45615   5 643,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 75,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 614 400,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 517,0000  
Физическим лицам 45815 300 242,0000  
Резервы на возможные потери 45818   504 943,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 31 970,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   667,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 765,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   43 545,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 41 005,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   96 203,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 3 577,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 970,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 255,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   97 597,0000
Требования по прочим операциям 47423 50 109,0000  
Резервы на возможные потери 47425   211 599,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   92 377,0000
Требования по получению процентов 47427 30 442,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   15 246,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 188 301,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 14 760,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 083 204,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 45 100,0000  
Резервы на возможные потери 47804   93 078,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 961 080,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 69 389,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 821 606,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 147 953,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 264,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 22 897,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 164 884,0000  
Резервы на возможные потери 50213   3 360,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 2 212 210,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 20 020,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 893 415,0000  
Резервы на возможные потери 50312   41 256,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 65 072,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000  
Резервы на возможные потери 50507   595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 66 190,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 873,0000  
Прочих нерезидентов 50708 387,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   661,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 23 239,0000  
Резервы на возможные потери 50809   257,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 357,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 14 988,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 092,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 39 246,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 8 900,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 10 923,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 7 075,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
Резервы на возможные потери 51510   15 611,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   0,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   232,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   97 771,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   112 744,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   73 681,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   207 600,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   168 996,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   18 774,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   39 405,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   495,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   89,0000
Векселя к исполнению 52406   12 755,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 862,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 23 466,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 172,0000  
Резервы на возможные потери 60206   49,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 722,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 150 436,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5 909,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 161,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   25 410,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 82,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   24,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 626,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 377,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 26 052,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   70,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 126 171,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 160 003,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   911,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   78,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 26 946,0000  
Резервы на возможные потери 60324   19 136,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 337 146,0000  
Земля 60404 585,0000  
Амортизация основных средств 60601   296 745,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 174 699,0000  
Оборудование к установке 60702 602,0000  
Нематериальные активы 60901 118,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   69,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 134,0000  
Материалы 61008 8 924,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9 309,0000  
Издания 61010 13,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   180,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   398 384,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 126 479,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 393 806,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   200 165,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   96 999,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   8 090,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   658,0000
Другие доходы 70107   394 874,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 154,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 45 077,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 49 718,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 20 309,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 153,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 178 749,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 169,0000  
Другие расходы 70209 396 904,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   457 532,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   277 926,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 308 643,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 49 283,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 100 000,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   100 000,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 019 451,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 225,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 225 488 585,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 138 104,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 43 545,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 418,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 102 992,0000  
Бланки 91207 43,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   247 173,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 561 184,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 28 875 686,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 18 640 851,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 32 558,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 546 189,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 161 299,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   193 650,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 80 615,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 56 723,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 40,0000  
Арендованные основные средства 91503 342 160,0000  
Арендованное другое имущество 91504 111 644,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 31,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 346 506,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 33 503,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 93 759,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 494,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 987 012,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   279 138 509,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 323 981,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 17 399,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 15 929,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 708 435,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 313 979,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 642,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 326 116,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   707 400,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   311 937,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   17 399,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   15 929,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 584,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 547,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 167 858 265,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 281,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   55 685 872,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   19 914 246,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 000 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   91 258 978,0000