×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 197,0000
негосударственным организациям 10204   1 468 932,0000
физическим лицам 10205   561,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   463 167,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   104 787,0000
Фонды специального назначения 10702   287 334,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 624 142,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 328,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 262,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 833,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 345 207,0000  
Денежные средства в пути 20209 90 560,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 11,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 87,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 353 607,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   156 408,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 143 490,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   485,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 161 620,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 566,0000  
Резервы на возможные потери 30126   372,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 558 014,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 124 696,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 26 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 16 833,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   66 057,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 55 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   64 202,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 350,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 553,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   760,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   22 626,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 86 427,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 140 481,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 140 481,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 813 908,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 813 908,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 204 391,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   21 494,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 38 532,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   26 984,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок свыше 3 лет 31409   5 658,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   138 945,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 965 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 33 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   330,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 91 до 180 дней 32206 40 500,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 232 561,0000  
на 1 день 32302 2 434 364,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 2 964 192,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   8 248,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 705,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   25,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   60 060,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   100,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   2,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   4,0000
Коммерческие организации 40502   27 069,0000
Некоммерческие организации 40503   1 269,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   52,0000
Коммерческие организации 40602   49 104,0000
Некоммерческие организации 40603   18 679,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   40 490,0000
Коммерческие организации 40702   17 828 842,0000
Некоммерческие организации 40703   148 594,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   230 551,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   73 088,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   64,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   2 256 350,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   77,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   28 682,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   21 396,0000
Невыплаченные переводы 40905   2 570,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 707,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   542,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   7,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 683,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   13,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   4 315,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 91 до 180 дней 41704   2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41705   5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   74 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   75 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   41 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 133,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   804 360,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   425 185,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   613 930,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   722 760,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   16 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   199 211,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   24,0000
на срок до 30 дней 42202   2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   10 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   41 590,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   8 550,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   455 458,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   12 181,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   242 969,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   804 452,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 718 553,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 498 236,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 349,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   1 206,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   140 957,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   650,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   404 760,0000
на срок свыше 3 лет 42507   700 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   29 897,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 074,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   23 643,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   88 421,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   5 028,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   14,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   360,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   49,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 997,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 81 800,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   615,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 0,0000  
Резервы на возможные потери 44815   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 360,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 16 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 61 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   472,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 570 762,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 177,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 470,0000  
Резервы на возможные потери 45115   5 704,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 326 213,0000  
на срок до 30 дней 45203 306 400,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 303 760,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 651 260,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 578 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 485 776,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 5 658,0000  
Резервы на возможные потери 45215   92 813,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 1 200,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 3 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 7 221,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 99 400,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 23 956,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 57 635,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 056,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 246,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 597,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 310,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 475 748,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 460 606,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 2 123 979,0000  
Кредиты до востребования 45508 101 305,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 239,0000  
Резервы на возможные потери 45515   307 845,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 26 984,0000  
Резервы на возможные потери 45615   5 667,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 84,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 597 511,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 540,0000  
Физическим лицам 45815 203 517,0000  
Резервы на возможные потери 45818   477 569,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 45 138,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   670,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 765,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   26 426,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 24 765,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   95 439,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 5 563,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   10 482,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 501,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   91 581,0000
Требования по прочим операциям 47423 59 742,0000  
Резервы на возможные потери 47425   235 998,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   58 554,0000
Требования по получению процентов 47427 13 715,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 467,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 153 288,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 14 762,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 883 721,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 45 100,0000  
Резервы на возможные потери 47804   93 983,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 539 407,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 32 688,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 77 694,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 148 570,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 22 897,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 65 732,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2 372,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 288 885,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 836 268,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 248 985,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 1 798 199,0000  
Резервы на возможные потери 50312   51 723,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 30 640,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000  
Резервы на возможные потери 50507   595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 69 324,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 264,0000  
Прочих нерезидентов 50708 393,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   247,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 34 439,0000  
Резервы на возможные потери 50809   403,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 436,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 14 988,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 092,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 39 246,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 350,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 21 778,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12 140,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
Резервы на возможные потери 51510   15 611,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   495,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   232,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   497 857,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   24 124,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   63 474,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   207 719,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   982 389,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   15 284,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   39 405,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   12 755,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   35 867,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 55 795,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 172,0000  
Резервы на возможные потери 60206   49,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 863,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 116 303,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   6 834,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 828,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   30 028,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 79,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 294,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 587,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 32 556,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   42 485,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 68 582,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 160 192,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   121,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 937,0000  
Резервы на возможные потери 60324   17 584,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 277 093,0000  
Земля 60404 585,0000  
Амортизация основных средств 60601   282 812,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 212 165,0000  
Оборудование к установке 60702 1 110,0000  
Нематериальные активы 60901 118,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   67,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 127,0000  
Материалы 61008 8 483,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 796,0000  
Издания 61010 10,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   133,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   897 698,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 124 246,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 895 239,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   369 111,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   215 370,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   18 189,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   770,0000
Другие доходы 70107   674 255,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 56,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 62 858,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 72 348,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 79 536,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 1 214,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 319 243,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 112,0000  
Другие расходы 70209 749 838,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   250 799,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   596 159,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 136 427,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 62 633,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 175 996,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 100 000,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   100 000,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 7,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 580 817,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 636,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 225 051 734,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 95 317,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 43 418,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 15 904,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 332,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 53 131,0000  
Бланки 91207 38,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   212 566,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 554 845,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 26 551 549,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 827 942,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 33 782,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 756 350,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 961 813,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   196 379,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 80 952,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 53 197,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 32,0000  
Арендованные основные средства 91503 326 079,0000  
Арендованное другое имущество 91504 104 722,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 15,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 292 570,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 33 530,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 94 877,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 494,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 6 165 295,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   272 765 815,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 164 190,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 674 600,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 5 947,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 18 623,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 570 079,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 438 384,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 300 655,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 16 568,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 441,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 840 784,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   568 985,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   435 534,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   5 947,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   18 623,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   300 655,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   16 568,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   6 391,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 558,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 163 789 591,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 281,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   42 899 782,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   28 631 674,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 000 000,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   91 258 977,0000