×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 197,0000
негосударственным организациям 10204   1 468 932,0000
физическим лицам 10205   561,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   463 167,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   104 787,0000
Фонды специального назначения 10702   291 831,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 576 497,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 026,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 622,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 12 460,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 363 628,0000  
Денежные средства в пути 20209 127 432,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 150,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 92,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 775 109,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   151 117,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 95 594,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   303,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 109 610,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 333,0000  
Резервы на возможные потери 30126   134,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 561 740,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 124 899,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30 032,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   37 202,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 114 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   97,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   109 949,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 379,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 379,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   714,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   15 912,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 79 866,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 108 742,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 108 742,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   5 584,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 5 584,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 756 306,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 756 306,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 232 245,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   32 404,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3 737,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202   3 685,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   83 288,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   5 468,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   143 127,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 235 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 239 166,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 208 062,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 2 430 616,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 194 338,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   7 823,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 374,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   232,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   48 214,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   394,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   705,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   7,0000
Коммерческие организации 40502   22 717,0000
Некоммерческие организации 40503   78,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   71,0000
Коммерческие организации 40602   23 922,0000
Некоммерческие организации 40603   6 613,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   18 721,0000
Коммерческие организации 40702   16 256 389,0000
Некоммерческие организации 40703   138 330,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   191 856,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   24 309,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   64,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   2 218 602,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1 539,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   41 391,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   23 756,0000
Невыплаченные переводы 40905   633,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 022,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   498,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   29,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 830,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   197,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   5 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   7 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   11 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   34 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 169,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   6 160,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   107 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   632 080,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   667 310,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   204 842,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   24,0000
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 500,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   12 080,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   37 340,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   9 685,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   472 409,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   14 224,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   252 272,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   621 643,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 365 737,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 306 827,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 388,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   211 056,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   43 178,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   650,0000
на срок свыше 3 лет 42507   700 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   15 528,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   250,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   24 778,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   21 618,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   84 249,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   4 146,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   14,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   378,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   49,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 40 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 473,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 81 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 802,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 1 907,0000  
Резервы на возможные потери 44815   19,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 7 736,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 7 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 57 450,0000  
Резервы на возможные потери 44915   398,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 828,0000  
Резервы на возможные потери 45015   8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 3 413,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 470,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 634 140,0000  
на срок до 30 дней 45203 599 810,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 759 631,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 019 678,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 881 204,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 599 826,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 7 346,0000  
Резервы на возможные потери 45215   104 391,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 78,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   3,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 8 878,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 1 000,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 68 356,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 31 079,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 72 003,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 468,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 542,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 610,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 681,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 487 172,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 493 198,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 940 655,0000  
Кредиты до востребования 45508 52 039,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 885,0000  
Резервы на возможные потери 45515   139 223,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 95,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 14 446,0000  
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45810 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 453 457,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 541,0000  
Физическим лицам 45815 124 598,0000  
Резервы на возможные потери 45818   411 931,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 52 550,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   688,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 765,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   23 933,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 23 933,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   77 036,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 137,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 380,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 133,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   137 660,0000
Требования по прочим операциям 47423 83 492,0000  
Резервы на возможные потери 47425   375 994,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   37 336,0000
Требования по получению процентов 47427 13 443,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   5 620,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 113 998,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 14 904,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 535 481,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 45 888,0000  
Резервы на возможные потери 47804   96 025,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 558 822,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 074,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 639,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 505,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 200 000,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   2 011,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 150 065,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 853 615,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 87 862,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 2 365 036,0000  
Резервы на возможные потери 50312   54 566,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 49 330,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000  
Резервы на возможные потери 50507   595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 2 504,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 234,0000  
Прочих нерезидентов 50708 947,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   519,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 240 201,0000  
Резервы на возможные потери 50809   5 933,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 350,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 14 988,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 092,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 39 246,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 67 349,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 7 890,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
Резервы на возможные потери 51510   15 611,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   495,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   232,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 753 558,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   223 978,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   50 414,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   592 890,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   945 142,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   16 570,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   40 965,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   12 073,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   25 708,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 43 994,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 602,0000  
Резервы на возможные потери 60206   44,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 283,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 60 004,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1 316,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 873,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 726,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 74,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 493,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   3 205,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 28 140,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   37,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 60 600,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 131 459,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 939,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 212,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 241 784,0000  
Земля 60404 585,0000  
Амортизация основных средств 60601   269 153,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 194 536,0000  
Оборудование к установке 60702 2 136,0000  
Нематериальные активы 60901 118,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   65,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 272,0000  
Материалы 61008 7 696,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 5 451,0000  
Издания 61010 13,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   110,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 92 704,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   250 799,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   680 802,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 136 427,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 69 863,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 196 603,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 100 000,0000  
Текущие счета 80801 0,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   100 000,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 622 455,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 13 884,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 225 600 538,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 64 421,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 23 933,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 15 227,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 5 177,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 81 153,0000  
Бланки 91207 40,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   188 306,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 364 346,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 24 940 577,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 17 935 855,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 30 827,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   5 442 625,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 614 772,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 3 689,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   167 044,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 83 288,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 542,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 32,0000  
Арендованные основные средства 91503 300 770,0000  
Арендованное другое имущество 91504 82 095,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 251 647,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 33 530,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 95 066,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 494,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 5 797 975,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   272 170 449,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 818 043,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 6 443,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 9 313,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 682 632,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 400 037,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 91 551,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 500 464,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 5 222,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 11 163,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3 058,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 818 887,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   91 551,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   681 294,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   400 309,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   6 443,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   9 313,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   500 464,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   5 222,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   11 164,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   10,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   3 269,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 558,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 132 835 484,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 281,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 461 362,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   29 716 834,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 000 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   399 197,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   91 258 933,0000