×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 197,0000
негосударственным организациям 10204   1 468 932,0000
физическим лицам 10205   561,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 247,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   104 787,0000
Фонды специального назначения 10702   307 812,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 580 596,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 784,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 228,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 8 656,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 319 753,0000  
Денежные средства в пути 20209 101 721,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 92,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 577 483,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   123 679,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 79 892,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   162,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 272 122,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 2 718,0000  
Резервы на возможные потери 30126   89,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 582 106,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 142 002,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 24 679,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   55 622,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 20 281,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   31,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   64 895,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   698,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 698,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   21 764,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 100 263,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 466 353,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 466 353,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   45 971,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 45 971,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 559 692,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 559 692,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 93 481,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   32 753,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 21 006,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   4,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   28 122,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   5 445,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   144 867,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 171 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   210,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 242 176,0000  
на 1 день 32302 1 432 058,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 3 066 737,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 196 856,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5 741,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 323,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   212,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   90,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   27 177,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   280,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 138,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   7,0000
Коммерческие организации 40502   10 413,0000
Некоммерческие организации 40503   23,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   77,0000
Коммерческие организации 40602   25 776,0000
Некоммерческие организации 40603   5 651,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   31 790,0000
Коммерческие организации 40702   15 563 795,0000
Некоммерческие организации 40703   130 843,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   214 244,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   242 198,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   106,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   2 157 974,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1 539,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   89 731,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 291,0000
Невыплаченные переводы 40905   505,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 705,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   119,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 806,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   580,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 41502   3 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   11 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   34 300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 168,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   119 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   274 735,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   402 540,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   573 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   5 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   200 826,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   24,0000
на срок до 30 дней 42202   7 960,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   8 080,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   35 940,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 685,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   490 648,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   11 050,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   228 769,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   575 812,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 243 409,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 212 106,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 406,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   48 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   131 172,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   3 825,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   650,0000
на срок свыше 3 лет 42507   700 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   12 481,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   12 022,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   10 995,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   84 165,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 259,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   14,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   382,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   49,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 50 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 1 383,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 73 450,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 719,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 1 240,0000  
Резервы на возможные потери 44815   12,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 7 578,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 8 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 57 600,0000  
Резервы на возможные потери 44915   403,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 886,0000  
Резервы на возможные потери 45015   9,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 24 531,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 823,0000  
Резервы на возможные потери 45115   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 778 551,0000  
на срок до 30 дней 45203 581 701,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 034 943,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 724 540,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 847 653,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 680 525,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 11 131,0000  
Резервы на возможные потери 45215   78 819,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 174,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   4,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 887,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 65 867,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 29 510,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 72 945,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 2 880,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 752,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 080,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 106,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 482 333,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 723 342,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 748 308,0000  
Кредиты до востребования 45508 39 227,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 866,0000  
Резервы на возможные потери 45515   132 302,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 100,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 36 634,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 652 241,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 541,0000  
Физическим лицам 45815 99 613,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   434 801,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 49 759,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   697,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 765,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   24 233,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 24 233,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   65 992,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 174,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   31 913,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 338,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   131 188,0000
Требования по прочим операциям 47423 115 018,0000  
Резервы на возможные потери 47425   390 386,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   25 643,0000
Требования по получению процентов 47427 21 576,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   15 835,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 91 312,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 10 911,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 510 463,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 46 990,0000  
Резервы на возможные потери 47804   96 955,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 851 508,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 845,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 647,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 78 347,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 200 001,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 119 441,0000  
Резервы на возможные потери 50213   3 984,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 910 587,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 122 931,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 2 349 592,0000  
Резервы на возможные потери 50312   43 831,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 62 480,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000  
Резервы на возможные потери 50507   595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 21 432,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 44,0000  
Прочих нерезидентов 50708 943,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   515,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 187 844,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1 878,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 400,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 14 988,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 092,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 39 736,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 67 349,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 7 440,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 161,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   3 945,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   232,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 641 547,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   107 392,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   563 819,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   600 449,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   932 689,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   15 883,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   43 071,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   11 569,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   17 208,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 36 970,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 602,0000  
Резервы на возможные потери 60206   44,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   5 860,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 56 187,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5 023,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 613,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   22 003,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 77,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 292,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   4 802,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 35 802,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   68,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 90 924,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 126 045,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 955,0000  
Резервы на возможные потери 60324   11 040,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 729 249,0000  
Земля 60404 585,0000  
Амортизация основных средств 60601   244 262,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 135 717,0000  
Оборудование к установке 60702 1 616,0000  
Нематериальные активы 60901 118,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   64,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 236,0000  
Материалы 61008 9 690,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 196,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   111,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   621 587,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 92 075,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 613 998,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   378 145,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   173 363,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   20 851,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 093,0000
Другие доходы 70107   543 344,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 199,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 69 525,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 61 789,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 127 208,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9 073,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 251 636,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 71,0000  
Другие расходы 70209 558 932,0000  
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302   681 634,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 44 758,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 199 323,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 100 000,0000  
Текущие счета 80801 91,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   100 000,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   91,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 654 476,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 221,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 225 239 419,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 49 400,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 24 234,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 15 258,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 8 001,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 82 836,0000  
Бланки 91207 38,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   211 744,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 389 023,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 29 727 413,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 17 182 354,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 30 017,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 201 384,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 584 229,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   171 177,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 84 367,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 806,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 27,0000  
Арендованные основные средства 91503 281 996,0000  
Арендованное другое имущество 91504 80 196,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 212 448,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 34 079,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 96 238,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 494,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 584 305,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   276 787 662,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 465 286,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 253 090,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 4 466,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 159 862,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 6 443,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 734 345,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 389 533,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 1 100 211,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 322 955,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 10 732,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 5 222,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 874,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 465 631,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   253 101,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   732 321,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   387 003,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   4 466,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   159 862,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   6 443,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   1 100 211,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   306 325,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   10 732,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   5 222,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   6 072,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   16 630,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 559,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 119 939 427,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 281,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   11 386 393,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 946 976,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 000 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   347 977,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   91 258 924,0000