×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 197,0000
негосударственным организациям 10204   1 468 932,0000
физическим лицам 10205   561,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 247,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   104 787,0000
Фонды специального назначения 10702   310 150,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 566 218,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 763,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 492,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 9 664,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 322 779,0000  
Денежные средства в пути 20209 62 353,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 92,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 285 214,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   127 628,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 106 978,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   617,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 337 722,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 699,0000  
Резервы на возможные потери 30126   70,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 519 158,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 135 495,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 34 292,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   45 548,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   134 793,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   698,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 698,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   3 835,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   21 544,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 91 610,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 966 674,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 966 674,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   43 578,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 43 578,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   8 638 090,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 8 638 090,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 254 644,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 197,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   22 272,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 74,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   6,0000
Резервы на возможные потери 30607   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   10 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   5 560,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   144 881,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 170 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   200,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 241 978,0000  
на 1 день 32302 956 818,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 3 554 456,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 196 845,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5 927,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 190,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204   103,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   78,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   35 645,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   388,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   358,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   8,0000
Коммерческие организации 40502   38 682,0000
Некоммерческие организации 40503   331,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   800,0000
Коммерческие организации 40602   26 934,0000
Некоммерческие организации 40603   5 664,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   32 024,0000
Коммерческие организации 40702   14 602 139,0000
Некоммерческие организации 40703   137 417,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   204 666,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   280 964,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   106,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   2 151 171,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1 539,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   101 800,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 676,0000
Невыплаченные переводы 40905   358,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   2 416,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   217,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 693,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   49,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   3 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   6 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 171,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   182 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   167 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   604 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   154 190,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   199 485,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   24,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   8 080,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   7 240,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 535,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   494 134,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   4 427,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   230 347,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   549 505,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 165 198,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 123 137,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 406,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   725 922,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   3 824,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   650,0000
на срок свыше 3 лет 42507   700 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   10 935,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 723,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   13 638,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   77 600,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 436,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   14,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   388,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   49,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 60 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 750,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 65 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   2 633,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 0,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 352,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 8 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 57 750,0000  
Резервы на возможные потери 44915   352,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 843,0000  
Резервы на возможные потери 45015   8,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 25 783,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 823,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 430 263,0000  
на срок до 30 дней 45203 584 450,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 414 654,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 987 650,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 813 983,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 736 482,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 15 103,0000  
Резервы на возможные потери 45215   72 215,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 12 644,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 3 220,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 97 836,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 19 705,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 89 822,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 4 528,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 192,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 200,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 300,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 6 476,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 500 383,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 162 773,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 548 336,0000  
Кредиты до востребования 45508 26 456,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 525,0000  
Резервы на возможные потери 45515   128 016,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 104,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 36 824,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 664 568,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 541,0000  
Физическим лицам 45815 75 756,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 4,0000  
Резервы на возможные потери 45818   425 231,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 106 619,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   103 574,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 104 554,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   24 739,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 24 337,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   59 611,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 6 819,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   260 109,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 14,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   153 098,0000
Требования по прочим операциям 47423 103 411,0000  
Резервы на возможные потери 47425   389 884,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   22 278,0000
Требования по получению процентов 47427 21 871,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   15 944,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 81 699,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 15 126,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 709 439,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 46 990,0000  
Резервы на возможные потери 47804   98 270,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 456 958,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 3 333,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 14 584,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 802 823,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 647,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 100 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   1 006,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 811 619,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 183 288,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 35 069,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 2 039 857,0000  
Резервы на возможные потери 50312   50 698,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 82 247,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000  
Резервы на возможные потери 50507   595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 21 441,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 135,0000  
Прочих нерезидентов 50708 963,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   526,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 193 310,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1 933,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 355,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 4 960,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 216 510,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 194 525,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 14 988,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 092,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 39 736,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 100,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 85 281,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 40 059,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 811,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   4 245,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   232,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   208 281,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   618 950,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   6 024 671,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   403 977,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   114 928,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   15 882,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   43 895,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   12 983,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   16 878,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 37 981,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 1 602,0000  
Резервы на возможные потери 60206   44,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   6 041,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 41 177,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   5 220,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 749,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   23 710,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 99,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 803,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 234,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 23 592,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   959,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 99 107,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 133 537,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   16 104,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 930,0000  
Резервы на возможные потери 60324   13 290,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 708 021,0000  
Земля 60404 585,0000  
Амортизация основных средств 60601   236 522,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 85 628,0000  
Оборудование к установке 60702 1 115,0000  
Нематериальные активы 60901 118,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   63,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 377,0000  
Материалы 61008 9 281,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 369,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   70,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   403 655,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 85 335,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 424 149,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   196 429,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   58 402,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   10 737,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   918,0000
Другие доходы 70107   291 423,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 152,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 41 644,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 33 147,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 33 535,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 5 172,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 123 987,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 59,0000  
Другие расходы 70209 314 490,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   681 634,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 375,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 214 314,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 100 000,0000  
Текущие счета 80801 912,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   100 000,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   912,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 744 269,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 12 101,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 228 396 004,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 55 233,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 271 210,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 15 689,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 8 651,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11 725,0000  
Бланки 91207 32,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   262 819,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 395 119,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 30 301 555,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 16 569 861,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 30 242,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 474 697,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 792 447,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   145 896,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 84 362,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 280,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 27,0000  
Арендованные основные средства 91503 279 008,0000  
Арендованное другое имущество 91504 70 118,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 214 755,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 32 356,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 81,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 94 571,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 494,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 883 412,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   280 385 201,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 747 568,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 177 323,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 291 721,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 161 910,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 11 003,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 1 423 700,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 392 445,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 105 041,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 817 341,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 15 954,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 3,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   747 273,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   105 041,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   1 406 035,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   389 891,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   177 323,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   291 721,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   161 909,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   11 003,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   817 341,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   15 954,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   14 423,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   6 095,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 683,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 127 206 134,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 281,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   12 006 401,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   22 627 819,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 000 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   313 957,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   91 258 924,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   0,0000