×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 197,0000
негосударственным организациям 10204   1 468 932,0000
физическим лицам 10205   561,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 247,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   104 787,0000
Фонды специального назначения 10702   316 409,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 616 405,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 395,0000  
Касса обменных пунктов 20206 1 205,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 17 924,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 488 770,0000  
Денежные средства в пути 20209 173 032,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 447,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 92,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 918 581,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   360 055,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 148 429,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   88,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 387 537,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 322,0000  
Резервы на возможные потери 30126   83,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 508 837,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 130 190,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 35 212,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   21 509,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 50 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   706,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 706,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   714,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   15 294,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 109 276,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   4 885 536,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 4 885 536,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   18 383,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 18 383,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   13 118 337,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 13 118 337,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 77 127,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 197,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   28 028,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   22,0000
Резервы на возможные потери 30607   81,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   7 446,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   127 367,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 2 030 000,0000  
Резервы на возможные потери 32015   200,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 247 589,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 364 950,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 3 753 238,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5 165,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 113,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   0,0000
Средства местных бюджетов 40204   11 022,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   5 002,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   0,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   101,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   32 479,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   301,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   338,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   8,0000
Коммерческие организации 40502   99 970,0000
Некоммерческие организации 40503   343,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 599,0000
Коммерческие организации 40602   21 902,0000
Некоммерческие организации 40603   3 783,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   35 263,0000
Коммерческие организации 40702   15 412 922,0000
Некоммерческие организации 40703   116 224,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   176 859,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   282 700,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   106,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   2 492 432,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2 762,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   90 411,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 676,0000
Невыплаченные переводы 40905   199,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   116,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 742,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   4 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   300,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 171,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   1 450 277,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 238 690,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   3 741 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   167 690,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   204 159,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   24,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   6 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   7 240,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   11 435,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   558 771,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   1 125,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   219 995,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   538 016,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   2 160 075,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   1 075 592,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 439,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   687 164,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   3 914,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   650,0000
на срок свыше 3 лет 42507   700 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 829,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   730,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   15 113,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   77 176,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 849,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   14,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   383,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   49,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 30 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 60 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 0,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 72 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   766,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 0,0000  
Резервы на возможные потери 44815   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 563,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 8 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 57 950,0000  
Резервы на возможные потери 44915   346,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 533,0000  
Резервы на возможные потери 45015   5,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 800,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 26 970,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 2 823,0000  
Резервы на возможные потери 45115   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 290 851,0000  
на срок до 30 дней 45203 544 210,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 397 087,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 969 218,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 071 791,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 952 660,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 19 129,0000  
Резервы на возможные потери 45215   71 711,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 820,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   10,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 11 353,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 4 290,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 118 880,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 20 025,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 90 763,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 352,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 428,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 157,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 657,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 847,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 523 765,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 785 379,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 418 057,0000  
Кредиты до востребования 45508 15 060,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 5 634,0000  
Резервы на возможные потери 45515   126 463,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 111,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 37 960,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 448 389,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 541,0000  
Физическим лицам 45815 56 592,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 4,0000  
Резервы на возможные потери 45818   388 210,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 51 378,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   712,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 765,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   54 754,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 120,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   14 913,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 15,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   151 983,0000
Требования по прочим операциям 47423 57 234,0000  
Резервы на возможные потери 47425   372 676,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   16 681,0000
Требования по получению процентов 47427 25 245,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   20 080,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 71 322,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 15 322,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 225 930,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 47 648,0000  
Резервы на возможные потери 47804   98 802,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 627 356,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 45 401,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 4 358,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 663,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 450 000,0000  
Резервы на возможные потери 50213   4 507,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 755 121,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 140 021,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 245 151,0000  
Резервы на возможные потери 50312   31 403,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 49 938,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000  
Резервы на возможные потери 50507   595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 3 858,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 135,0000  
Прочих нерезидентов 50708 967,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   523,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 193 310,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1 933,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 234,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 901,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 296,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 14 988,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 092,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 48 508,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 100,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 85 831,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 35 059,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 632,0000  
Резервы на возможные потери 51510   26 765,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   6 045,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   232,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   470 595,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   203 415,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   496 038,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   241 587,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   113 666,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   28 421,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   43 895,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   10 973,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   5 342,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 27 505,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 642,0000  
Резервы на возможные потери 60206   28,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 589,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 41 391,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   1,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 993,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   817,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 72,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   7,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 278,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7 960,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 23 021,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   34,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 115 092,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 135 489,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 936,0000  
Резервы на возможные потери 60324   10 272,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 705 397,0000  
Земля 60404 262,0000  
Амортизация основных средств 60601   228 754,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 70 858,0000  
Оборудование к установке 60702 589,0000  
Нематериальные активы 60901 118,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   62,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 181,0000  
Материалы 61008 9 270,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 7 727,0000  
Издания 61010 2,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   28 605,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 84 302,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   577 566,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   113 809,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 214 314,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 100 000,0000  
Текущие счета 80801 912,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   100 000,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   912,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 12,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 400,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 8 031,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 771 029,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 536,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 224 964 573,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 49 648,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 219 829,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 15 723,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 9 395,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 523 323,0000  
Бланки 91207 29,0000  
Билеты лотерей 91215 0,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   101 149,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 408 906,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 32 488 171,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 15 963 366,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 28 341,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   4 279 849,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 310 258,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   142 372,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 86 348,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 3 806,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 27,0000  
Арендованные основные средства 91503 270 587,0000  
Арендованное другое имущество 91504 68 062,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 4,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 202 920,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 32 356,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 84 651,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 494,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 523 370,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   279 516 825,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 718 665,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 122 517,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 162 255,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 59 634,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 6 554,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 367 779,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 110,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 10 732,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 439,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   719 562,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 122 518,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   365 388,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   162 255,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   59 634,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   6 554,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   110,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   10 732,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 932,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 683,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 116 749 058,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 281,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 565 041,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 594 015,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 000 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   314 046,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   91 258 924,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   18 000,0000