×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 368 890,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 1 000,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   10,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 068,0000
Резервный фонд 10701   11 379,0000
Фонды специального назначения 10702   14 178,0000
Фонды накопления 10703   59 173,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 217 407,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 049,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 442,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 516,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 29 080,0000  
Денежные средства в пути 20209 24 465,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 311,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 207,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 192,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 411 739,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   330 166,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 117 378,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   331 258,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 768,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 830 871,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 550,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 15,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 593 237,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 410 732,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 50,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 2 179,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   29 234,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 63 150,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   45 020,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   95 425,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 757 592,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 757 592,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   1 093 837,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 093 837,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 21 880,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   8 483,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 126,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   234 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   51 500,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   40 460,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   109 140,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   100 000,0000
на срок свыше 3 лет 31309   30 275,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   5 500,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   4 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   7 417,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   102 860,0000
Депозиты в Банке России
до востребования 31901 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 120,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 16 116,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 94 500,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 30 275,0000  
до востребования 32010   7 110,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 152 900,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 280 000,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 83 400,0000  
Резервы на возможные потери 32311   5 163,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 397,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   10 264,0000
Средства местных бюджетов 40204   14 982,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   1 048,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   46 861,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405   282,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   404,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   285,0000
Коммерческие организации 40502   282 786,0000
Некоммерческие организации 40503   30 897,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   104,0000
Коммерческие организации 40602   35 050,0000
Некоммерческие организации 40603   6 151,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   40 689,0000
Коммерческие организации 40702   3 739 653,0000
Некоммерческие организации 40703   18 926,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   20 816,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   130,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2 968,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   108 464,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   8 180,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   3 275,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   28,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   334,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 789,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   55 600,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
для расчетов с использованием банковских карт 41608   17,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   34 341,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 981,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 318,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   578,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   2 626,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   196,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42206   897,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   444 945,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   16 682,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   44 333,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   137 822,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   184 760,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   117 792,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   5 899,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   28,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   24,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 146,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   0,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   75,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   38 920,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   181,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 12 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 8 078,0000  
до востребования 44210   201,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 7 835,0000  
до востребования 44609   78,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000  
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
до востребования 44709   1 564,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 275,0000  
на срок до 30 дней 44903 1 150,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
до востребования 44909   14,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 1 340,0000  
до востребования 45009   13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 0,0000  
до востребования 45109   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 903 636,0000  
на срок до 30 дней 45203 114 852,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 520 425,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 447 296,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 266 091,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 2 024 220,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 564,0000  
до востребования 45209   251 935,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 2 679,0000  
на срок до 30 дней 45303 147,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 300,0000  
до востребования 45309   31,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 56 053,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 7 456,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 142,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 603,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 250,0000  
Кредиты до востребования 45409   705,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 21 991,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 8 623,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 17 221,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 178 440,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 163 289,0000  
Кредиты до востребования 45508   4 570,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 180 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 227 960,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 97 300,0000  
до востребования 45607   5 060,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 31,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 410,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 12 319,0000  
Кредиты до востребования 45707   138,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 361,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 169,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   15 474,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 8 528,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   4 893,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   28 387,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 376 585,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   38 739,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 12 028,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   17 104,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 264,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   92 772,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 921,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   565 860,0000
Требования по прочим операциям 47423 364 521,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   19 575,0000
Требования по получению процентов 47427 71 449,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 1 238 935,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 2 780,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 85 481,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   212,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 52 685,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 703,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   1 541,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 7 736,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 068,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 18 326,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 12 621,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 900,0000  
Резервы на возможные потери 51410   861,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 885 360,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 15 000,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 14 238,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 27 053,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 101 195,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 572 572,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 42 079,0000  
Резервы на возможные потери 51510   16 575,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   52 450,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   2 596 103,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   130 532,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   11 268,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   50,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   243 344,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   9 343,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   461 804,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   262 650,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   163 876,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   295 202,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   109 975,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   4 431,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   60,0000
Векселя к исполнению 52406   9 647,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   39 133,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 176 720,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 274,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 41,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   8 625,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 11 083,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   754,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 63,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 905,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 53,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   23,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 268,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   14,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 718,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 246,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 505,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 92,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 676,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 30 691,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 10 312,0000  
Резервы на возможные потери 60405 4 822,0000  
Амортизация основных средств 60601   37,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   4 794,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 073,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   49,0000
Арендные обязательства 60605   4 678,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 416,0000  
Нематериальные активы 60901 15 271,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7 442,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 076,0000  
Запасные части 61002 459,0000  
Оборудование 61003 105,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 100,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 93,0000  
Другие материалы 61006 3 864,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 12 442,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   12 442,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   71 449,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   139,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   21 515,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 36 679,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 373,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 27 400,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   175 971,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   127 240,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   152 690,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   30,0000
Другие доходы 70107   494 793,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 915,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 32 129,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 234,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 86 101,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 146 103,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 4 524,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 24,0000  
Другие расходы 70209 485 945,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   128 038,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 82 015,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 37,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 25 762 648,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 8 022 084,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 6 920,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 617 238,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 204,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 6 005 860,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 5 570,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 38 739,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 29 234,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 413 150,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 21 538,0000  
Бланки 91207 290,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 9 401 593,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 787 994,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 4 184 032,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 910 254,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 574 322,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 374 063,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 1 106 458,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 16 441,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   182 048,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 599,0000  
Арендованные основные средства 91503 385 085,0000  
Арендованное другое имущество 91504 39 451,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 51,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 34 593,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   30 180,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   9 329,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 221 557,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   77 738 452,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 40 172,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 180 022,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 636 016,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 11 924,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 184 102,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 21 265,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 29 555,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   40 044,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   11 924,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   217 361,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   21 265,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   665 571,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   146 755,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   136,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 900,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 71 064 244,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 106,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   11 650 019,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   59 402 717,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   15,0000
Ценные бумаги, владельцы которых не установлены 98080   0,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   15 499,0000