×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 197,0000
негосударственным организациям 10204   1 468 932,0000
физическим лицам 10205   561,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 247,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   104 787,0000
Фонды специального назначения 10702   324 697,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 543 817,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 270,0000  
Касса обменных пунктов 20206 3 499,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 342,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 273 273,0000  
Денежные средства в пути 20209 73 644,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 110,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 596 325,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   112 640,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 016 875,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   92,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 80 964,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 8 630,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 020,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 528 690,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 138 710,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 9 000,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 27 559,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   46 811,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 60 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   136 881,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   698,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 698,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   15 823,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 95 533,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   7 447 512,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 7 447 512,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   145 008,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 145 008,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   13 467 425,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 13 467 425,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 41 742,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 197,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   27 923,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   8,0000
Резервы на возможные потери 30607   81,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   1 699,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   11 896,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   10 197,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   7 403,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   127 053,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 530 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 247 071,0000  
на 1 день 32302 1 389 800,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 3 976 685,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4 971,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 150,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   55,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   77,0000
Средства местных бюджетов 40204   89 431,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   5 065,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 770,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   1 546,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   40 913,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   292,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   422,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   22,0000
Коммерческие организации 40502   43 227,0000
Некоммерческие организации 40503   1 579,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   532,0000
Коммерческие организации 40602   23 055,0000
Некоммерческие организации 40603   17 247,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   39 574,0000
Коммерческие организации 40702   13 501 769,0000
Некоммерческие организации 40703   154 481,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   191 109,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   168 149,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   106,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   1 756 001,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   6 162,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   37 697,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   6 135,0000
Невыплаченные переводы 40905   184,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   12 234,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   303,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   6,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 435,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   6 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   1 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 180,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   122 050,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   3 061 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   2 790 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   42 885,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   203 797,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   23,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   7 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   10 435,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   562 270,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 814,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   119 559,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   532 544,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 893 418,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   988 959,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 437,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310   2,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   32 559,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   650,0000
на срок свыше 3 лет 42507   700 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 160,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   741,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   15 137,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   52 957,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 629,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   28,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   407,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   53,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 30 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 83 750,0000  
Резервы на возможные потери 44215   300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 8 328,0000  
на срок до 30 дней 44603 4 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 89 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 33 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 196,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 0,0000  
Резервы на возможные потери 44815   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 447,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 8 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 58 350,0000  
Резервы на возможные потери 44915   359,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 166,0000  
Резервы на возможные потери 45015   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 85 085,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 176,0000  
Резервы на возможные потери 45115   62,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 487 078,0000  
на срок до 30 дней 45203 629 593,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 704 341,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 008 688,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 444 083,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 689 495,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 21 008,0000  
Резервы на возможные потери 45215   114 961,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 916,0000  
Резервы на возможные потери 45315   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 16 493,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 6 500,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 108 634,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 24 561,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 39 110,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 578,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 503,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 6 716,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 193,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 478 842,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 897 458,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 320 763,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 445,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 468,0000  
Резервы на возможные потери 45515   119 325,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 87,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 115,0000  
Резервы на возможные потери 45715   2,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 13 252,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 661 737,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 541,0000  
Физическим лицам 45815 46 736,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 4,0000  
Резервы на возможные потери 45818   419 602,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 0,0000  
Резервы на возможные потери 47108   0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 112 287,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   711,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 765,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   58 147,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 7 769,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   19 849,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 343,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   130 758,0000
Требования по прочим операциям 47423 92 764,0000  
Резервы на возможные потери 47425   64 656,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   89 985,0000
Требования по получению процентов 47427 24 162,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   19 191,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 147 982,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 15 467,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 507 253,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 48 263,0000  
Резервы на возможные потери 47804   100 093,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 846 075,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 251 300,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 165 100,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 661,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 78 867,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   4 265,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 0,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 932 421,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 298 294,0000  
Резервы на возможные потери 50312   15 074,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 576,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000  
Резервы на возможные потери 50507   595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 8 723,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 135,0000  
Прочих нерезидентов 50708 650,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   365,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 0,0000  
Прочие акции 50806 193 310,0000  
Резервы на возможные потери 50809   1 960,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 382,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 27 480,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 2 456,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 901,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 47 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 14 988,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 092,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 41 423,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 100,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 93 866,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 40 059,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 632,0000  
Резервы на возможные потери 51510   27 315,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   8 045,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   232,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   505 996,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   115 940,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   406 822,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   195 826,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   37 180,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   26 967,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   113 413,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   10 502,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   3 212,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 55 322,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 642,0000  
Резервы на возможные потери 60206   28,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 351,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 37 198,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 318,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 013,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   20 413,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 131,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   41,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 662,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   5 399,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12 866,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   303,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 160 738,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 123 529,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   576,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 924,0000  
Резервы на возможные потери 60324   2 156,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 693 382,0000  
Земля 60404 262,0000  
Амортизация основных средств 60601   221 660,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 27 151,0000  
Оборудование к установке 60702 632,0000  
Нематериальные активы 60901 118,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   61,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 178,0000  
Материалы 61008 5 813,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 8 350,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   83 524,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   927 374,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 73 953,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 909 099,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   344 396,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   302 811,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   35 673,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   853,0000
Другие доходы 70107   638 472,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 278,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 27 018,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 52 206,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 276 527,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 20 211,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 210 818,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 58,0000  
Другие расходы 70209 702 659,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 059 164,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   113 809,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 406 314,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 182 496,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 100 000,0000  
Текущие счета 80801 912,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   100 000,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   912,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 9,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 660 779,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 22 245,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 225 198 697,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 47 292,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 258 209,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 15 724,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 111 660,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 512 089,0000  
Бланки 91207 27,0000  
Билеты лотерей 91215 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   338 266,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 418 671,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 34 827 595,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 14 853 317,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 246 721,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 443 079,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 592 546,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   156 859,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 86 194,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4 292,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 27,0000  
Арендованные основные средства 91503 275 448,0000  
Арендованное другое имущество 91504 41 511,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 202 380,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 32 926,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 85 408,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 1 494,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 938 204,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   281 498 263,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 580 410,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 159 929,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 55 291,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 11 003,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 355 741,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 3 606 192,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 16 319,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 1 588,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 578 429,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   353 429,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   159 929,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   55 291,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   11 003,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   3 606 192,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   16 319,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   27,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 854,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 826,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 113 665 642,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 281,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 35,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   9 793 837,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   11 335 802,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   1 000 000,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   257 887,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   91 261 243,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   18 018,0000