×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 197,0000
негосударственным организациям 10204   1 468 932,0000
физическим лицам 10205   561,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 247,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   104 787,0000
Фонды специального назначения 10702   332 441,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 735 296,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 922,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 253,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 10 648,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 358 790,0000  
Денежные средства в пути 20209 96 251,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 84,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 227,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 004 923,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   101 233,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 567 995,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   988,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 86 868,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 10 756,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 447,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 568 782,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 145 359,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6 898,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   21 977,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 62 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   33,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   167 087,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   875,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 875,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   714,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   29 271,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 91 385,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   6 691 086,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 6 691 086,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   185 536,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 185 536,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   13 031 928,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 13 031 928,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 27 603,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 197,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   25 630,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 82,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   8,0000
Резервы на возможные потери 30607   81,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   27 624,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   7 521,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   125 727,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   2 532,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 244 433,0000  
на 1 день 32302 1 252 746,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 3 726 439,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   4 138,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 99,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   55,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   77,0000
Средства местных бюджетов 40204   87 324,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   4 596,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   2 870,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   40 840,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   35 151,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   341,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   689,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   25,0000
Коммерческие организации 40502   64 425,0000
Некоммерческие организации 40503   548,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   378,0000
Коммерческие организации 40602   70 175,0000
Некоммерческие организации 40603   17 916,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   43 339,0000
Коммерческие организации 40702   14 291 772,0000
Некоммерческие организации 40703   118 726,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   191 133,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   214 732,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   106,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   1 973 913,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1 375,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   53 546,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   30 708,0000
Невыплаченные переводы 40905   153,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   11 349,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   88,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 508,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   175,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 175,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   36 300,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 573 112,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   630 333,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   45 385,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   201 630,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   24,0000
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   7 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   11 344,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   587 409,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 724,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   138 920,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   550 627,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 922 157,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   935 245,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 421,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   650,0000
на срок свыше 3 лет 42507   700 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 092,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   998,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   12 641,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   53 932,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 547,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   28,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   433,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   53,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   8,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 83 750,0000  
Резервы на возможные потери 44215   300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 8 329,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 96 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 8 700,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 33 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 308,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 0,0000  
Резервы на возможные потери 44815   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 476,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 8 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 58 750,0000  
Резервы на возможные потери 44915   363,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 285,0000  
Резервы на возможные потери 45015   3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 300,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 88 387,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 176,0000  
Резервы на возможные потери 45115   74,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 393 153,0000  
на срок до 30 дней 45203 856 783,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 462 596,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 2 184 358,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 695 239,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 540 873,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 22 960,0000  
Резервы на возможные потери 45215   80 878,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 940,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 0,0000  
Резервы на возможные потери 45315   9,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 28 968,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 10 869,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 104 574,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 31 200,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 39 766,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 7 000,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 532,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 4 777,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 812,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 432 112,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 1 299 867,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 069 752,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 422,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 8 305,0000  
Резервы на возможные потери 45515   71 398,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000  
Резервы на возможные потери 45615   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 94,0000  
Резервы на возможные потери 45715   1,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 13 952,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 504 092,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 558,0000  
Физическим лицам 45815 40 129,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 4,0000  
Резервы на возможные потери 45818   391 684,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45909 0,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 202,0000  
Резервы на возможные потери 47108   2,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 163 822,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   704,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 765,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   53 371,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 9 539,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   39 430,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 897,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   124 291,0000
Требования по прочим операциям 47423 59 658,0000  
Резервы на возможные потери 47425   64 479,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   65 170,0000
Требования по получению процентов 47427 18 978,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   14 840,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 118 442,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 15 457,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 929 136,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 48 907,0000  
Резервы на возможные потери 47804   100 611,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 201 379,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 42 618,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 654,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 78 867,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 190 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 207 291,0000  
Резервы на возможные потери 50213   19 152,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 2 440 385,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 033 344,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 663 240,0000  
Резервы на возможные потери 50312   46 787,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 39 965,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000  
Резервы на возможные потери 50507   595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 881,0000  
Прочих резидентов 50606 52 836,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 135,0000  
Прочих нерезидентов 50708 661,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   370,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 598,0000  
Прочие акции 50806 221 158,0000  
Резервы на возможные потери 50809   2 313,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 598,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 27 480,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 8 693,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 901,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 47 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 14 988,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 092,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 41 423,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 650,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 76 484,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 4 940,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 632,0000  
Резервы на возможные потери 51510   27 865,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   8 045,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   232,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   192 367,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   142 839,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   394 896,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   77 991,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   320 816,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   25 442,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   113 389,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   1 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   95,0000
Векселя к исполнению 52406   17 855,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   20 690,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 73 311,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 642,0000  
Резервы на возможные потери 60206   28,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 788,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 42 360,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 267,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 191,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   21 083,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 31,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 750,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   12 903,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13 610,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   359,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 139 636,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 119 763,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   290,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 925,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 052,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 691 157,0000  
Земля 60404 348,0000  
Амортизация основных средств 60601   216 527,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 27 557,0000  
Оборудование к установке 60702 589,0000  
Нематериальные активы 60901 118,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   60,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 070,0000  
Материалы 61008 7 084,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 9 025,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   83 493,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   477 942,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 75 959,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 472 882,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   173 018,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   106 856,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   16 701,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   375,0000
Другие доходы 70107   331 680,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 81,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 13 938,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 26 136,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 123 432,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9 035,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 106 766,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 56,0000  
Другие расходы 70209 343 792,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 059 164,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   113 809,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 406 314,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 155 430,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 100 000,0000  
Текущие счета 80801 912,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   100 000,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   912,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 52 960,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 780 223,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 16 475,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 224 164 492,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 67 097,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 303 171,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 15 991,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 114 377,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 359 367,0000  
Бланки 91207 24,0000  
Билеты лотерей 91215 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   127 272,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 444 298,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 26 169 010,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 390 553,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 232 573,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 428 662,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 014 874,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   162 745,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 85 273,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5 465,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 27,0000  
Арендованные основные средства 91503 252 188,0000  
Арендованное другое имущество 91504 42 066,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 189 031,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 32 926,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 85 392,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2 044,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 718 679,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   269 819 909,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 870 210,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 162 078,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 14 868,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 335 342,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 608 269,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 3 006,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 10 732,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 301,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 866 970,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   333 162,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   162 078,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   14 868,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   592 737,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   3 006,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   10 732,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 721,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   15 532,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 824,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 117 993 943,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 299,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 35,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 279 307,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   16 139 931,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   296 605,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   91 261 243,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   18 018,0000