×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2000 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 368 890,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 1 000,0000  
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   1 068,0000
Резервный фонд 10701   11 379,0000
Фонды специального назначения 10702   14 403,0000
Фонды накопления 10703   59 173,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 187 551,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 567,0000  
Касса обменных пунктов 20206 24 235,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 872,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 20 405,0000  
Денежные средства в пути 20209 13 955,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 127,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 231,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 182,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 979 498,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   204 796,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 55 593,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1 095,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   7 336,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 524 703,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 15,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 489 306,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 375 412,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 150,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   146 336,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 110 357,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   126 750,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   97 646,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   3 662 322,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 662 322,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   863 745,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 863 745,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 645,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   19 130,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 166,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   233 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   381 054,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   108 859,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   17 135,0000
на срок свыше 3 лет 31309   30 275,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   31 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   3 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31505   7 500,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   4 699,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на 1 день 31602   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   154 385,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 5 530,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 3 123,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 257 807,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 30 275,0000  
до востребования 32010   8 667,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 64 561,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 84 210,0000  
Резервы на возможные потери 32311   1 488,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 5,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   720,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   5 942,0000
Средства местных бюджетов 40204   7 155,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   816,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   46 848,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405   372,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   0,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   158,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   305,0000
Коммерческие организации 40502   303 923,0000
Некоммерческие организации 40503   35 761,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   2 737,0000
Коммерческие организации 40602   23 183,0000
Некоммерческие организации 40603   6 035,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   43 858,0000
Коммерческие организации 40702   3 984 766,0000
Некоммерческие организации 40703   30 563,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   23 246,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   49,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2 970,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   104 759,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   5 668,0000
Невыплаченные переводы 40905   0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 962,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   35,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 499,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   56 140,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 41603   0,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41608   17,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   1 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   34 675,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 950,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   50,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   5 241,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 111,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   584,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 544,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   700 000,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   186,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   79 459,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   18 581,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   47 415,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   137 664,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   181 628,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   102 187,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   385 918,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   28,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   24,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 372,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   134,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   76,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   39 298,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   1 011,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 15 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 9 271,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
до востребования 44210   243,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 49,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
до востребования 44609   0,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок до 30 дней 44703 0,0000  
на срок свыше 3 лет 44708 1 564,0000  
до востребования 44709   1 564,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 413,0000  
на срок до 30 дней 44903 815,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 218,0000  
до востребования 44909   24,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 3 497,0000  
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45004 0,0000  
до востребования 45009   35,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 350,0000  
до востребования 45109   13,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 790 053,0000  
на срок до 30 дней 45203 85 504,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 456 177,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 475 069,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 337 279,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 961 827,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 667,0000  
до востребования 45209   229 432,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 299,0000  
на срок до 30 дней 45303 170,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45305 2 251,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 350,0000  
до востребования 45309   468,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 53 849,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 800,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 8 404,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 157,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 5 451,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 350,0000  
Кредиты до востребования 45409   730,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 5 807,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 15 230,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 783,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 188 535,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 136 258,0000  
Кредиты до востребования 45508   4 482,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 440 699,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 98 245,0000  
до востребования 45607   45 389,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 32,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 1 416,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 8 692,0000  
Кредиты до востребования 45707   101,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 14 391,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 1 105,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 0,0000  
Резервы на возможные потери 45818   14 944,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 967,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 31 168,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   26 771,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   47 616,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 711 339,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   13 673,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 13 673,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   15 343,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 279,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   168 017,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 183,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   436 128,0000
Требования по прочим операциям 47423 260 771,0000  
Обязательства по уплате процентов 47426   9 597,0000
Требования по получению процентов 47427 64 341,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 1 591 995,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 105 983,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   1 735,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 81 508,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 703,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   9 532,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 3 550,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 176,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 7 960,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 12 271,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 7 900,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   319,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 253 213,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 2 770,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 646,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 76 611,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 71 829,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 681 472,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 235 119,0000  
Резервы на возможные потери 51510   13 317,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   4 750,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   2 282 530,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   119 773,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   11 268,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   50,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   227 830,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   107 688,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   599 922,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   255 012,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   157 151,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   269 271,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   104 627,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   54 746,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   935,0000
Векселя к исполнению 52406   16 772,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   33 524,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 164 101,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 274,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 42,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   15 658,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 165,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   103,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 48,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 270,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   8,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 615,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 140,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   62,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 13 193,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 487,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   1,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 104,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 676,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 30 537,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 10 182,0000  
Резервы на возможные потери 60405 4 822,0000  
Амортизация основных средств 60601   35,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   4 583,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   1 004,0000
Амортизация долгосрочно арендуемых основных средств 60604   1,0000
Арендные обязательства 60605   4 818,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 448,0000  
Нематериальные активы 60901 15 784,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7 600,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 1 101,0000  
Запасные части 61002 520,0000  
Оборудование 61003 115,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 101,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 160,0000  
Другие материалы 61006 3 842,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 11 715,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   11 715,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   66 313,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   137,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   15 328,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 24 940,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 831,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 28 250,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   128 038,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   0,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 81 691,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 39,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 25 816 744,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 6 721 024,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 565,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 3 798,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 366 178,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 92,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 5 867 028,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 0,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 13 673,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 146 336,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000  
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000  
Документы и ценности, полученные из банков-нерезидентов на экспертизу 91105 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 350 114,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 58 629,0000  
Бланки 91207 359,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 8 823 887,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 4 612 891,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 867 544,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 466 011,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 5 433 398,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 393 908,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 573 356,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 17 673,0000  
Выданные гарантии и поручительства 91404   170 824,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 599,0000  
Арендованные основные средства 91503 341 703,0000  
Арендованное другое имущество 91504 37 155,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 27 692,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   30 688,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   9 302,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903   0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 210 814,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   73 940 396,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 347 249,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 15 439,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 922 130,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 2 983,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 42,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   347 183,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   15 444,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   906 104,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   2 983,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   103,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   16 026,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 847,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 88 729 125,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 202,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   9 768 481,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   78 882 357,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   19,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   80 317,0000