×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 197,0000
негосударственным организациям 10204   1 468 932,0000
физическим лицам 10205   561,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 247,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   104 787,0000
Фонды специального назначения 10702   336 850,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 540 756,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 413,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 306,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 15 500,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 381 821,0000  
Денежные средства в пути 20209 176 801,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 230,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 236,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 676 111,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   104 710,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 945 387,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   1 452,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 110 922,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 15 342,0000  
Резервы на возможные потери 30126   2 848,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 526 713,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 137 822,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 23 163,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   138 448,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 100 001,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   144,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   211 409,0000
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 992,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 992,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 874,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   18 611,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 80 086,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 966 822,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 966 822,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   253 193,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 253 193,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   11 936 768,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 936 768,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 29 094,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 197,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   25 734,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   8,0000
Резервы на возможные потери 30607   81,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   17 191,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   7 489,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   113 984,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   2 539,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 244 922,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 145 858,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 3 764 705,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   3 034,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 49,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   0,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   55,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   72,0000
Средства местных бюджетов 40204   93 562,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   4 442,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 539,0000
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   1 017,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   28 992,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   391,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   838,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   26,0000
Коммерческие организации 40502   149 748,0000
Некоммерческие организации 40503   749,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   26,0000
Коммерческие организации 40602   19 224,0000
Некоммерческие организации 40603   18 390,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   50 712,0000
Коммерческие организации 40702   14 768 551,0000
Некоммерческие организации 40703   153 582,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   168 240,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   291 446,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   106,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   2 138 549,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   1 244,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   63 752,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   53 787,0000
Невыплаченные переводы 40905   1 116,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   4 509,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   140,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 165,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   26,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   353,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   5 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 167,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   4 123 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   722 112,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   220 333,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   122 530,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   202 156,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   23,0000
на срок до 30 дней 42202   450,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   7 050,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   6 644,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   595 401,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   3 424,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   148 259,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   577 099,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 932 988,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   907 636,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 473,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   1 150,0000
на срок свыше 3 лет 42507   700 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   8 993,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 426,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   11 200,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   53 558,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   2 999,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   28,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   439,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   53,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   8,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 20 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 83 750,0000  
Резервы на возможные потери 44215   300,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 8 361,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 97 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 8 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 33 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 10 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   1 304,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 1 506,0000  
Резервы на возможные потери 44815   15,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 2 098,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 8 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 150,0000  
Резервы на возможные потери 44915   143,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 3 366,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 91 515,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 176,0000  
Резервы на возможные потери 45115   686,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 448 861,0000  
на срок до 30 дней 45203 703 612,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 159 682,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 935 390,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 568 817,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 565 420,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 24 888,0000  
Резервы на возможные потери 45215   93 948,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 142,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 500,0000  
Резервы на возможные потери 45315   16,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 33 062,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 9 641,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 107 309,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 28 800,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 40 394,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 10,0000  
Резервы на возможные потери 45415   2 239,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 1 954,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 335,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 891,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 372 230,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 839 155,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 947 423,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 425,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 806,0000  
Резервы на возможные потери 45515   67 653,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 607 027,0000  
Резервы на возможные потери 45615   6 070,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 103,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 16 952,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 500,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 467 801,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 7 560,0000  
Физическим лицам 45815 34 435,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 4,0000  
Резервы на возможные потери 45818   344 925,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 201,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   0,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 127 131,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   705,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 765,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   40 684,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 9 692,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   16 929,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 967,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   111 613,0000
Требования по прочим операциям 47423 96 811,0000  
Резервы на возможные потери 47425   54 502,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   50 280,0000
Требования по получению процентов 47427 27 040,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   24 006,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 90 915,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 15 028,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 392 583,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 49 547,0000  
Резервы на возможные потери 47804   100 734,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 2 777 398,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 656,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 78 867,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 290 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 207 834,0000  
Резервы на возможные потери 50213   18 268,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 627 755,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 2 274 244,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 742 426,0000  
Резервы на возможные потери 50312   39 382,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 105 348,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000  
Резервы на возможные потери 50507   595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 31,0000  
Прочих резидентов 50606 5 562,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 135,0000  
Прочих нерезидентов 50708 658,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   381,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Акции кредитных организаций 50805 1 496,0000  
Прочие акции 50806 208 439,0000  
Резервы на возможные потери 50809   31 490,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 749,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 27 480,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 24 709,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 901,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 62 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 14 988,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 092,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 51 286,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 19 642,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 1 200,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 76 484,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 7 440,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 632,0000  
Резервы на возможные потери 51510   31 461,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   1 000,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   8 045,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   232,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   216 250,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   77 756,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   414 125,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   49 442,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   336 551,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   25 610,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   113 395,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   17 334,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   18 265,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 72 173,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4 905,0000  
Резервы на возможные потери 60206   28,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 630,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 69 323,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   643,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 057,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   4 946,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 92,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   18,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 032,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 377,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 13 823,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   76,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 53 435,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 120 422,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   4,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1 927,0000  
Резервы на возможные потери 60324   1 004,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 732 969,0000  
Земля 60404 348,0000  
Амортизация основных средств 60601   226 059,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 31 088,0000  
Оборудование к установке 60702 842,0000  
Нематериальные активы 60901 118,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   59,0000
Запасы
Запасные части 61002 798,0000  
Материалы 61008 6 467,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10 955,0000  
Издания 61010 9,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   53,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 67 962,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   1 059 164,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   113 809,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 406 314,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 82 731,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 100 000,0000  
Текущие счета 80801 912,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   100 000,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   912,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 13,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 800,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 63,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 782 372,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2 584,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 224 788 964,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 112 444,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 304 306,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 15 829,0000  
Разные ценности и документы 91202 138 378,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 280 569,0000  
Бланки 91207 26,0000  
Билеты лотерей 91215 1,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   173 457,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 453 829,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 24 149 023,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 657 149,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 232 616,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 799 164,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 2 476 209,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   231 179,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 85 497,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 6 844,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 32,0000  
Арендованные основные средства 91503 219 998,0000  
Арендованное другое имущество 91504 42 506,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 158 016,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 32 926,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 85 396,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2 044,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 203 800,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   268 031 434,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 514 730,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 163 972,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 15 161,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 335 404,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 511 433,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 504 825,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 314 493,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 16 325,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 654,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   4 511 779,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   333 224,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   163 972,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96505   15 161,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601   498 019,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   493 567,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   1 284 206,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   16 325,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   63,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 721,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   54 960,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 974,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 115 389 348,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 325,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 35,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   10 201 710,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   13 613 109,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   296 605,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   91 261 243,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   18 018,0000