×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 1999 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   1 000,0000
негосударственным организациям 10204   1 368 890,0000
физическим лицам 10205   110,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   3,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   81,0000
Резервный фонд 10701   9 946,0000
Фонды специального назначения 10702   6 592,0000
Фонды накопления 10703   36 034,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 179 258,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 85,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 176,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 273,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 6 514,0000  
Денежные средства в пути 20209 10 618,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 733,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 4 941,0000  
Драгоценные металлы в пути 20305 0,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 185,0000  
Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах 20309   8 625,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 379 383,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   35 769,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 502,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   420 715,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   172 563,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 354 306,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 15,0000  
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 189 119,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 103 892,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   22 276,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 500,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3 499,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   54 742,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   932 443,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 932 443,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   4 646 323,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 646 323,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 9 456,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   39 319,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   48 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   33 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   169 960,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   16 130,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок свыше 3 лет 31309   30 275,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на 1 день 31402   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31403   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31404   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   2 641,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31605   27 213,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   52 840,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 31 704,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 19 815,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 30 656,0000  
на срок свыше 3 лет 32009 30 275,0000  
до востребования 32010   4 786,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 0,0000  
до востребования 32110   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 79 260,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 5 284,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 23,0000  
Средства федерального бюджета
Средства, выделенные из федерального бюджета 40106   0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201   1 065,0000
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   7 887,0000
Средства местных бюджетов 40204   19,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205   0,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   6,0000
Прочие средства бюджетов
Средства Российского фонда федерального имущества 40309   1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 40405   375,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   57,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   474,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   194 742,0000
Некоммерческие организации 40503   22 715,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   17 558,0000
Коммерческие организации 40602   10 340,0000
Некоммерческие организации 40603   3 195,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   28 602,0000
Коммерческие организации 40702   2 207 379,0000
Некоммерческие организации 40703   26 633,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   10 018,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   61,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   18 523,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   55 035,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 800,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 632,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   471,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41604   13 209,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003   1 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   15 852,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   3 478,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 055,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   1 295,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   529,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 059,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   264,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   26 214,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   21 237,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   28 800,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   61 854,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   91 584,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   22 744,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   131 771,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   1,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   26,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 055,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   13 576,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   13,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   11 439,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   36 988,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   865,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 1 075,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 6 212,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 5 500,0000  
до востребования 44210   903,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 27,0000  
на срок до 30 дней 44603 9 380,0000  
до востребования 44609   16,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 791,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 5 500,0000  
до востребования 44909   33,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 267,0000  
на срок до 30 дней 45003 0,0000  
до востребования 45009   2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 5 000,0000  
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 353 449,0000  
на срок до 30 дней 45203 55 623,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 425 620,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 333 088,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 061 197,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 611 056,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 10 040,0000  
до востребования 45209   57 073,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 26 628,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 595,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 4 509,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 751,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 418,0000  
Кредиты до востребования 45409   264,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 13 281,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 018,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 5 604,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 137 658,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 26 320,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 0,0000  
Кредиты до востребования 45508   8 806,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 132 100,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 216 644,0000  
до востребования 45607   1 625,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45702 0,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 21 951,0000  
Кредиты до востребования 45707   10 512,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 16 914,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 125,0000  
Резервы на возможные потери 45818   7 453,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 82,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45916 0,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 25 551,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   20 754,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 102,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 360 870,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   10 991,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   7 624,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 266,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   49 239,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 28,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   54 431,0000
Требования по прочим операциям 47423 225 234,0000  
Резервы на возможные потери 47425   6 300,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   8 449,0000
Требования по получению процентов 47427 50 728,0000  
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 148 509,0000  
приобретенные для инвестирования 50103 24 967,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 8 552,0000  
Резервы под возможное обесценение 50204   1 841,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 816,0000  
приобретенные для инвестирования 50903 113,0000  
Резервы под возможное обесценение 50904   56,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 109,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 064,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
Резервы на возможные потери 51410   9,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 619 765,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 35 939,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 231 120,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 100 945,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 31 467,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 29 665,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 121 613,0000  
Резервы на возможные потери 51510   72 360,0000
Прочие векселя нерезидентов
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51903 0,0000  
Резервы на возможные потери 51910   0,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   1 440,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   446 106,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   50 109,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   223 968,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   61 505,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   280 324,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   678 597,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   54 469,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   14 101,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   75 201,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 70,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 74,0000  
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов 60204 43,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 604,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 010,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   495,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 30,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 620,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 76,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 403,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 715,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 509,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 868,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   30,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 631,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 633,0000  
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 22 299,0000  
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 5 315,0000  
Резервы на возможные потери 60405 18,0000  
Амортизация основных средств 60601   23,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602   2 898,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603   598,0000
Арендные обязательства 60605   15,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 570,0000  
Нематериальные активы 60901 12 073,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   3 497,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 703,0000  
Запасные части 61002 292,0000  
Оборудование 61003 827,0000  
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 129,0000  
Материалы для упаковки денег 61005 54,0000  
Другие материалы 61006 3 210,0000  
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 7 089,0000  
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103   7 089,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   50 833,0000
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   141,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305   5 970,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   864 608,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   55 991,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 16 073,0000  
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 24 222,0000  
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 193,0000  
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 8 044,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 914 344,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 27 908,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   339 742,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   266 610,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   13 649,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   6,0000
Другие доходы 70107   674 365,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 32 266,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 57 561,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 985,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 433 189,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 13 822,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 8 069,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 32,0000  
Другие расходы 70209 538 092,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   66 700,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 66 423,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 23,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 15 746 978,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 3 714 724,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 34 735,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 125 450,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 328,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 533 817,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 2 351,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 22 276,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 354 833,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11 891,0000  
Бланки 91207 223,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 2 642 011,0000  
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 967 890,0000  
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 651 297,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 455 415,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 3 307 350,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 105 876,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 241 010,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   336 620,0000
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг 91405 0,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 428,0000  
Арендованные основные средства 91503 189 074,0000  
Арендованное другое имущество 91504 33 251,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 100,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 184,0000  
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901   11 803,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902   4 808,0000
Кредиты, полученные от других банков на капитальные вложения 91903   7 976,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 361 207,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   39 148 515,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 926,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 13 265,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 663 058,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 10 411,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 20,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 001,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   13 210,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов 96102   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   615 003,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения на следующий день 96401   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96402   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96406   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96407   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   10 411,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   48 055,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 2 244,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 302 214 318,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 202,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   300 988 694,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 136 276,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   10 878,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   80 916,0000