×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 197,0000
негосударственным организациям 10204   1 468 932,0000
физическим лицам 10205   561,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 247,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   104 787,0000
Фонды специального назначения 10702   349 395,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 601 833,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 528,0000  
Касса обменных пунктов 20206 7 143,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 28 635,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 348 954,0000  
Денежные средства в пути 20209 163 531,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 158,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 255,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 944 933,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   289 556,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 822,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   7 197,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 213 473,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 983,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 542,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 507 219,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 143 095,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 26 859,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   128 911,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 90 002,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   87,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   189 698,0000
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   2 300,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 2 300,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   6 982,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   21 964,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 75 775,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   10 036 808,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 10 036 808,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   119 521,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 119 521,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   11 903 847,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 903 847,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 720 937,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 197,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   17 200,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2 788,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   9,0000
Резервы на возможные потери 30607   81,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   52 074,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   7 562,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   114 475,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   2 551,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 600 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 246 017,0000  
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 889 856,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 3 023 761,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6 478,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 31,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   70,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   130,0000
Средства местных бюджетов 40204   99 154,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   5 053,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 467,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   35 176,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   287,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   1 111,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   28,0000
Коммерческие организации 40502   86 344,0000
Некоммерческие организации 40503   447,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   137,0000
Коммерческие организации 40602   15 387,0000
Некоммерческие организации 40603   21 795,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   52 094,0000
Коммерческие организации 40702   17 317 755,0000
Некоммерческие организации 40703   116 105,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   148 113,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   244 648,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   106,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   2 279 719,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   8 184,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   24,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   53 110,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   83 733,0000
Невыплаченные переводы 40905   430,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   24 103,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   265,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   12 666,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   129,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   280,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 166,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   91 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 547 413,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   155 740,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   111 405,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   203 111,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   23,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 280,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   3 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   50,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   11 144,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   631 030,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   6 965,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   149 011,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   587 243,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 699 413,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   844 900,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   30 113,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 42505   1 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
на срок свыше 3 лет 42507   700 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   20 270,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602   101,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   9 373,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 667,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   54 427,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 512,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   28,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   491,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   53,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   8,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 18 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 30 000,0000  
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 7 233,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 57 700,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 8 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 33 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   861,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 0,0000  
Резервы на возможные потери 44815   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 1 618,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 8 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 7 850,0000  
Резервы на возможные потери 44915   146,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 200,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 100 976,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 529,0000  
Резервы на возможные потери 45115   882,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 457 015,0000  
на срок до 30 дней 45203 422 091,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 022 356,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 012 428,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 225 064,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 709 097,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 29 549,0000  
Резервы на возможные потери 45215   41 381,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 886,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   19,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 32 237,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 8 128,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 99 866,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 27 880,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 51 800,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 26,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 557,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 165,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 601,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 105 626,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 416 779,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 750 631,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 023,0000  
Резервы на возможные потери 45515   60 907,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 609 906,0000  
Резервы на возможные потери 45615   6 099,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 19 952,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 500,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 424 697,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 8 712,0000  
Физическим лицам 45815 25 717,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 5,0000  
Резервы на возможные потери 45818   338 158,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 20,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 344,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 160 872,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   709,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 765,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   8 703,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8 341,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   39 917,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 10 132,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   47 027,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 1 444,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   95 741,0000
Требования по прочим операциям 47423 90 167,0000  
Резервы на возможные потери 47425   58 917,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   30 404,0000
Требования по получению процентов 47427 19 390,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12 932,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 70 290,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 101 803,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 49 945,0000  
Резервы на возможные потери 47804   109 606,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 209 784,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 459 038,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 1 069 158,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 659,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 78 867,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 450 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 792 240,0000  
Резервы на возможные потери 50213   35 565,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 3 594 524,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 950 615,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50307 70 111,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 430 337,0000  
Резервы на возможные потери 50312   15 569,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 70 316,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000  
Резервы на возможные потери 50507   595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 145 971,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 135,0000  
Прочих нерезидентов 50708 664,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   380,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1 259,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 28 749,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 630,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 614 564,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 47 901,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 92 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 14 988,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 092,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 41 423,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 29 505,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 250,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 25 993,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 4 708,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 632,0000  
Резервы на возможные потери 51510   32 511,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   1 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   13 850,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   8 045,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   232,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   567 348,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   86 540,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   615 675,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   93 935,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   352 247,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   85 957,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   113 531,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   11 060,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   17 825,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 93 725,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 2 295,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 311,0000  
Резервы на возможные потери 60206   28,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   3 091,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 81 969,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   3 384,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 003,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   17 130,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 336,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 571,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 238,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 12 781,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   823,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 31 841,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 113 815,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   31,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 366,0000  
Резервы на возможные потери 60324   721,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 743 827,0000  
Земля 60404 348,0000  
Амортизация основных средств 60601   222 591,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 22 120,0000  
Оборудование к установке 60702 589,0000  
Нематериальные активы 60901 118,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   57,0000
Запасы
Запасные части 61002 925,0000  
Материалы 61008 10 740,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 10 499,0000  
Издания 61010 1,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   84,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   547 608,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 50 960,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 544 461,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   144 942,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   55 585,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   16 169,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   513,0000
Другие доходы 70107   222 429,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 231,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 14 521,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 25 879,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 780,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 743,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 92 849,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 160,0000  
Другие расходы 70209 255 569,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   483 678,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   113 809,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 315 104,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 60 883,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 100 000,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   100 000,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 155,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 950,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 722 647,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 898,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 217 517 035,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 364 209,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 371 476,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 15 930,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 153 564,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 231 441,0000  
Бланки 91207 139,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   388 106,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 619 889,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 22 198 166,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 388 037,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 211 286,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   3 506 682,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 153 510,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   251 667,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 85 902,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 753,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 45,0000  
Арендованные основные средства 91503 213 817,0000  
Арендованное другое имущество 91504 25 134,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 147 093,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 32 436,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 84 372,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2 044,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 4 146 455,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   257 552 929,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 251 582,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 663 404,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 163 503,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 304 649,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 12 995,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   3 246 378,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   302 671,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   663 404,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   163 503,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   12 995,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   1 663,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 519,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 218,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 123 052 722,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 298,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 36,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   14 310 838,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   17 117 864,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   342 313,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   91 265 244,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   18 018,0000