×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 197,0000
негосударственным организациям 10204   1 468 932,0000
физическим лицам 10205   561,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 247,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   104 787,0000
Фонды специального назначения 10702   414 492,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 709 838,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 139,0000  
Касса обменных пунктов 20206 5 692,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 27 291,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 334 494,0000  
Денежные средства в пути 20209 100 823,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 215,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 257,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 171 775,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   506 359,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 68 050,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   6 679,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 115 569,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 10 877,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 418,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 503 796,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 135 857,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 22 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 12 324,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   69 410,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 3 001,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   370,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   126 337,0000
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   1 050,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 050,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   294 052,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   37 510,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 79 368,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   11 562 538,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 562 538,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   125 484,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 125 484,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   10 334 284,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 10 334 284,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 145 039,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 197,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   13 154,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   34,0000
Резервы на возможные потери 30607   81,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   6 905,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   17 262,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   9 400,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   115 941,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   2 554,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 515 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 2 940 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 246 215,0000  
на 1 день 32302 2 490 849,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 3 252 850,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   5 355,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 143,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   55,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   106,0000
Средства местных бюджетов 40204   95 755,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   7 645,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 254,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   36 147,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   344,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   3 395,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   55,0000
Коммерческие организации 40502   99 855,0000
Некоммерческие организации 40503   492,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   174,0000
Коммерческие организации 40602   20 835,0000
Некоммерческие организации 40603   19 583,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   51 639,0000
Коммерческие организации 40702   20 857 828,0000
Некоммерческие организации 40703   138 134,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   162 363,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   199 714,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   106,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   2 139 495,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   4 434,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   27,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   74 215,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   101 311,0000
Невыплаченные переводы 40905   161,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 106,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   174,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   1,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 283,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   143,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   7,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 136,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   21 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   889 173,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   115 140,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   110 902,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   203 380,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   23,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   50,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   11 281,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   624 824,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   2 389,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   167 279,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   584 494,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 605 798,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   775 654,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   30 153,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   1 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   8 602,0000
на срок свыше 3 лет 42507   700 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   20 888,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   7 966,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   5 899,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   25 541,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 728,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   28,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   495,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   53,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   8,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 55 000,0000  
Резервы на возможные потери 44215   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 024,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 57 900,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 8 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 33 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   831,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 0,0000  
Резервы на возможные потери 44815   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 8 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 8 000,0000  
Резервы на возможные потери 44915   131,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 47,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 266,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 107 046,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 529,0000  
Резервы на возможные потери 45115   933,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 405 701,0000  
на срок до 30 дней 45203 369 482,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 897 308,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 783 045,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 519 420,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 679 301,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 35 332,0000  
Резервы на возможные потери 45215   45 164,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 330,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 500,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   23,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 34 961,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 11 403,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 95 725,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 29 300,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 24 300,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 51,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 285,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 12 501,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 987,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 538,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 64 702,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 339 183,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 711 294,0000  
Кредиты до востребования 45508 1,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 051,0000  
Резервы на возможные потери 45515   61 147,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 610 716,0000  
Резервы на возможные потери 45615   6 107,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 0,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 22 952,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 500,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 427 219,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 11 562,0000  
Физическим лицам 45815 22 149,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 5,0000  
Резервы на возможные потери 45818   339 767,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 20,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 1 078,0000  
Резервы на возможные потери 47108   5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 164 976,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   710,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 5 658,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   12 489,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 8 231,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   36 294,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 10 168,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   30 734,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 944,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   92 993,0000
Требования по прочим операциям 47423 105 807,0000  
Резервы на возможные потери 47425   57 185,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   26 208,0000
Требования по получению процентов 47427 18 204,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   12 869,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 62 359,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 907 013,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 45 100,0000  
Резервы на возможные потери 47804   109 671,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 1 266 243,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 557 720,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 101 806,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 546 090,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 660,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 932 309,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 676 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 793 291,0000  
Резервы на возможные потери 50213   30 893,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 1 181 688,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 8 320,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 352 273,0000  
Резервы на возможные потери 50312   3 606,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 62 731,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000  
Резервы на возможные потери 50507   595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 163 397,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 135,0000  
Прочих нерезидентов 50708 661,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   365,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 750,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 27 480,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 901,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 92 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 14 988,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 092,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 43 965,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 29 505,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 2 650,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 25 993,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 4 708,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 632,0000  
Резервы на возможные потери 51510   32 911,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   3 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   19 400,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   8 045,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   232,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   347 035,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   838 447,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   597 432,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   69 851,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   355 488,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   86 595,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   113 534,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   8 620,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   93,0000
Векселя к исполнению 52406   7 716,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   12 915,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 88 735,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций 60102 2 295,0000  
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 311,0000  
Резервы на возможные потери 60206   28,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 158,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 78 471,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 925,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 860,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   18 364,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 79,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   14,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 258,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 324,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 10 714,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   574,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 34 099,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 109 008,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5 573,0000  
Резервы на возможные потери 60324   730,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 736 401,0000  
Земля 60404 348,0000  
Амортизация основных средств 60601   214 710,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 20 993,0000  
Оборудование к установке 60702 589,0000  
Нематериальные активы 60901 118,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   56,0000
Запасы
Запасные части 61002 912,0000  
Материалы 61008 11 907,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 6 939,0000  
Издания 61010 7,0000  
Внеоборотные запасы 61011 0,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   47,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 42 281,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   483 678,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   113 809,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 315 104,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 51 978,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 100 000,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   100 000,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 159,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 400,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 476,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 852 117,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 874,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 216 273 166,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 200 510,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 401 959,0000  
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 16 001,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 122 912,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 331 247,0000  
Бланки 91207 424,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   169 272,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 606 137,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 24 866 492,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 587 183,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 215 406,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 798 216,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 953 874,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   313 663,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 86 016,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 771,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 45,0000  
Арендованные основные средства 91503 213 540,0000  
Арендованное другое имущество 91504 18 371,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 126 404,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 32 436,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 84 374,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2 044,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 281 151,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   258 006 339,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 6 198 556,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 159 819,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 310 589,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 10 442,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 2 554,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 055,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   6 199 059,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   308 573,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   159 819,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   10 442,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   2 554,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   10,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 558,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 273,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 120 742 130,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 298,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 35,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   13 972 140,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 136 401,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   351 936,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   91 265 244,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   18 018,0000