×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 197,0000
негосударственным организациям 10204   1 468 932,0000
физическим лицам 10205   561,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 247,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   97 532,0000
Фонды специального назначения 10702   47 722,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 722 085,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 707,0000  
Касса обменных пунктов 20206 9 024,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 24 478,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 312 701,0000  
Денежные средства в пути 20209 105 824,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 996,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 258,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 605 612,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   503 137,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 205 725,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   17 345,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 158 661,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 12 090,0000  
Резервы на возможные потери 30126   3 233,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 645 523,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 164 398,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 800,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 6 192,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   98 870,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 90 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   134 480,0000
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   707,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 707,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   14 513,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   48 806,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 84 738,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   11 295 005,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 11 295 005,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   118 852,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 118 852,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   9 165 558,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 9 165 558,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 108 893,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 197,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   4 765,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   7,0000
Резервы на возможные потери 30607   81,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   9 583,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   118 186,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31510   0,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
до востребования 31601   2 502,0000
для расчетов с использованием банковских карт 31610   0,0000
Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций 31702   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 090 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 1 150 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 232 553,0000  
на 1 день 32302 1 230 981,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 2 500 179,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 398 905,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 0,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000  
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   10 779,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 173,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   55,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   122,0000
Средства местных бюджетов 40204   96 204,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   46 531,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 389,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   38 100,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   284,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   5 800,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   56,0000
Коммерческие организации 40502   148 292,0000
Некоммерческие организации 40503   953,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   92,0000
Коммерческие организации 40602   20 378,0000
Некоммерческие организации 40603   16 165,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   61 388,0000
Коммерческие организации 40702   19 980 762,0000
Некоммерческие организации 40703   141 696,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   155 642,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   183 725,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   108,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   2 020 119,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   8 712,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   28,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   60 499,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   27 438,0000
Невыплаченные переводы 40905   127,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   6 710,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   14,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 514,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   157,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   26,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   60,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 135,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   240 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 062 018,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   110 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   108 194,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 170,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   198 911,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   23,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   50,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   11 281,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   608 573,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   6 852,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   136 553,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   571 399,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 368 685,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   716 596,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   29 543,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   33,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   1 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   8 428,0000
на срок свыше 3 лет 42507   700 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   18 668,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 198,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 931,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   6 799,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 655,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   0,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   28,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   500,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   53,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
до востребования 44001   8,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 8 до 30 дней 44204 18 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 25 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000  
Резервы на возможные потери 44215   430,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 8 194,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 380 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 8 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 33 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   4 099,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 0,0000  
Резервы на возможные потери 44815   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 10 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000  
Резервы на возможные потери 44915   71,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 488,0000  
Резервы на возможные потери 45015   10,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 333,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 79 307,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 882,0000  
Резервы на возможные потери 45115   1 096,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 434 060,0000  
на срок до 30 дней 45203 380 706,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 574 365,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 411 602,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 310 964,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 876 125,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 37 630,0000  
Резервы на возможные потери 45215   98 444,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 1 258,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   23,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 28 882,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 9 937,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 102 113,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 26 100,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 800,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 51,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 275,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 103,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 108,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 406,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 46 780,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 293 705,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 677 258,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 7 215,0000  
Резервы на возможные потери 45515   61 715,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 598 357,0000  
Резервы на возможные потери 45615   5 984,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 28 100,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 22 952,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 500,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 609 063,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 11 645,0000  
Физическим лицам 45815 18 152,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 5,0000  
Резервы на возможные потери 45818   352 973,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 20,0000  
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 47103 719,0000  
Резервы на возможные потери 47108   3,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 80 463,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   696,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 765,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   241,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 241,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   34 613,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 750,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   17 006,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 865,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   40 063,0000
Требования по прочим операциям 47423 46 375,0000  
Резервы на возможные потери 47425   55 031,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   35 622,0000
Требования по получению процентов 47427 12 300,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   1 541,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 70 062,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 847 954,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 51 635,0000  
Резервы на возможные потери 47804   113 486,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 357 550,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 1 147 297,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 149 792,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 785 545,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 647,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 355 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 777 238,0000  
Резервы на возможные потери 50213   14 476,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 2 081 839,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 499 355,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 202 400,0000  
Резервы на возможные потери 50312   8 349,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 76 871,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000  
Резервы на возможные потери 50507   595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 171 976,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 1 448,0000  
Прочих нерезидентов 50708 674,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   907,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 677,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 27 480,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 901,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 92 000,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 14 988,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 092,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 43 965,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 39 630,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 3 150,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 35 856,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 12 022,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 632,0000  
Резервы на возможные потери 51510   35 519,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   9 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   20 540,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   18 012,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   232,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   215 059,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   34 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   167 309,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   16 828,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   391 213,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   94 693,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   113 488,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   171 184,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   7 050,0000
Векселя к исполнению 52406   10 502,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   37 023,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 125 117,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2 311,0000  
Резервы на возможные потери 60206   1 028,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   4 402,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 78 187,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   4 342,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 895,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   27 310,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 53,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   4,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 809,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 123,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 8 766,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   508,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 37 668,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 108 326,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 029,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 7 701,0000  
Резервы на возможные потери 60324   723,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 733 414,0000  
Земля 60404 348,0000  
Амортизация основных средств 60601   207 125,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 14 460,0000  
Оборудование к установке 60702 589,0000  
Нематериальные активы 60901 118,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   55,0000
Запасы
Запасные части 61002 659,0000  
Материалы 61008 11 206,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 4 788,0000  
Издания 61010 7,0000  
Внеоборотные запасы 61011 939,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   97,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   159,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   606 187,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 31 796,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 592 712,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   248 330,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   120 423,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   33 570,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3 529,0000
Другие доходы 70107   776 409,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 196,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 39 683,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 42 601,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 77 193,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 17 772,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 200 070,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3 671,0000  
Другие расходы 70209 898 396,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   291 697,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   966 257,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 159 496,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 477 485,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 37 692,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 100 000,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   100 000,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 159,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 000,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 767 539,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 156 438,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 216 745 157,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 0,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 145 304,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 476 736,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 16 303,0000  
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 125 139,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 257 201,0000  
Бланки 91207 426,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   413 405,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 858 189,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 26 976 903,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 12 174 427,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 266 861,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 309 588,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 901 380,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   300 424,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 84 276,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 030,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 45,0000  
Арендованные основные средства 91503 216 182,0000  
Арендованное другое имущество 91504 2 227,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 150 650,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 32 528,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 85 537,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2 044,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 023 417,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   260 452 682,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 522 867,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 91 843,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 61 639,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 292 650,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 17 891,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 0,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 2 554,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 191,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 519 517,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   290 750,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   91 843,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   61 639,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   17 891,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   2 554,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 441,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 336,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 119 774 092,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 281,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 35,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   12 921 798,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   15 218 857,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   351 828,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   91 265 246,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   18 018,0000