×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 197,0000
негосударственным организациям 10204   1 468 932,0000
физическим лицам 10205   561,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 247,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   97 532,0000
Фонды специального назначения 10702   78 243,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 648 511,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 449,0000  
Касса обменных пунктов 20206 10 574,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 32 975,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 383 834,0000  
Денежные средства в пути 20209 193 319,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 134,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 262,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 047 510,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   530 654,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 86 863,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   6 810,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 190 161,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 23 980,0000  
Резервы на возможные потери 30126   1 434,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 600 745,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 145 256,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 10 617,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   177 386,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 74 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   170,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   155 457,0000
Резервы на возможные потери 30226   2,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   707,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 707,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   121 954,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   9 101 805,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 9 101 805,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   60 486,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 60 486,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   11 582 845,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 11 582 845,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 158 531,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 197,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   11 196,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   7,0000
Резервы на возможные потери 30607   81,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   9 804,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   118 720,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 31610   2 474,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 3 900 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   2 100,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 1 591 717,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 2 510 643,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32306 394 371,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 229 909,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   6 259,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 117,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   56,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   77,0000
Средства местных бюджетов 40204   92 332,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   25 115,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   1 008,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   36 956,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   225,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   7 122,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   57,0000
Коммерческие организации 40502   198 868,0000
Некоммерческие организации 40503   355,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   29,0000
Коммерческие организации 40602   22 462,0000
Некоммерческие организации 40603   15 906,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   59 092,0000
Коммерческие организации 40702   15 520 822,0000
Некоммерческие организации 40703   116 700,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   128 594,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   178 625,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   255,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   30 395,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   2 276,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   9,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 499,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   2 171,0000
Невыплаченные переводы 40905   46,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   18 615,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   15,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   5 385,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   3,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   6,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   60,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   28,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 155,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   2 890 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 064 872,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   69 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   109 964,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   870,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   196 656,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   502,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   23,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   82,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   11 201,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   53,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   2 779 388,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   5 448,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   154 942,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   564 004,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 299 518,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   707 986,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 435,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   8 768,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   33,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   1 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   8 332,0000
на срок свыше 3 лет 42507   700 000,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   78 440,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 127,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   4 668,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   2 368,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   3 637,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   164,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 25 340,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 2 716,0000  
Резервы на возможные потери 44215   281,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 4 250,0000  
на срок до 30 дней 44603 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 383 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 8 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 33 000,0000  
Резервы на возможные потери 44615   4 085,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 289,0000  
Резервы на возможные потери 44815   3,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 7 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 3 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   105,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45001 0,0000  
Резервы на возможные потери 45015   0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 30 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45106 400,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 60 000,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 3 882,0000  
Резервы на возможные потери 45115   904,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 626 768,0000  
на срок до 30 дней 45203 464 237,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 551 768,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 430 406,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 632 957,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 950 740,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 40 079,0000  
Резервы на возможные потери 45215   97 989,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 13 555,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 500,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 770,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 2 300,0000  
Резервы на возможные потери 45315   198,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 28 433,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 5 195,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 102 140,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 21 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 20 990,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 51,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 163,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 2 259,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 789,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 947,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 225,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 278 586,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 670 506,0000  
Кредиты до востребования 45508 0,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 6 062,0000  
Резервы на возможные потери 45515   63 060,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 28 100,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 22 952,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 500,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 487 101,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 13 035,0000  
Физическим лицам 45815 14 468,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 5,0000  
Резервы на возможные потери 45818   322 791,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 20,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 51 981,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   845,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 922,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   6 172,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   33 537,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 899,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   27 015,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 870,0000  
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418   1 314,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   76 880,0000
Требования по прочим операциям 47423 141 391,0000  
Резервы на возможные потери 47425   338 529,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   27 731,0000
Требования по получению процентов 47427 6 953,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   714,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 61 151,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 400 043,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 51 635,0000  
Резервы на возможные потери 47804   111 471,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 365 873,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 508 917,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 99 184,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 307 155,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 639,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 78 347,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 395 328,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 0,0000  
Резервы на возможные потери 50213   10 809,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 661 192,0000  
Резервы на возможные потери 50312   6 612,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 14 804,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000  
Резервы на возможные потери 50507   595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 687 934,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 250,0000  
Прочих нерезидентов 50708 689,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 314,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 222,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 27 721,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 101 786,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 444 111,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 147 987,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 14 988,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 331,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 43 965,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 30 678,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 127 393,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 440 408,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 14 722,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 632,0000  
Резервы на возможные потери 51510   35 588,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   4 491,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   23 210,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   20 590,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   18 484,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   232,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   240 422,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   95 100,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   93 775,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   17 424,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   383 093,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   228 479,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   113 462,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   171 884,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   7 058,0000
Векселя к исполнению 52406   7 659,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   34 106,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 123 747,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 311,0000  
Резервы на возможные потери 60206   28,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 207,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 76 084,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   656,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 890,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 846,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 126,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 745,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 463,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 15 754,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   180,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 16 665,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 109 117,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   2 181,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 6 586,0000  
Резервы на возможные потери 60324   723,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 691 607,0000  
Земля 60404 348,0000  
Амортизация основных средств 60601   199 212,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 56 050,0000  
Оборудование к установке 60702 589,0000  
Нематериальные активы 60901 118,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   54,0000
Запасы
Запасные части 61002 691,0000  
Материалы 61008 10 491,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 010,0000  
Издания 61010 1,0000  
Внеоборотные запасы 61011 939,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   97,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   122,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   346 258,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 30 401,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 338 573,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   123 326,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   20 560,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   16 019,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 558,0000
Другие доходы 70107   304 341,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 108,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 15 874,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 19 466,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 48 784,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 7 454,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 107 057,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 3 668,0000  
Другие расходы 70209 356 214,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   291 697,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   475 766,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 159 496,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 37 930,0000  
Использование прибыли предшествующих лет 70502 272 303,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 100 000,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   100 000,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 159,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 408 162,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 6 822,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 222 454 168,0000  
Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации 90903 1 314,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 160 956,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 430 913,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 16 776,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 134 399,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 120 800,0000  
Бланки 91207 429,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   185 218,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 886 952,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 20 546 130,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 11 470 136,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 273 258,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 433 521,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 453 646,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   333 418,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 83 318,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 9 030,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 45,0000  
Арендованные основные средства 91503 235 218,0000  
Арендованное другое имущество 91504 836,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 31,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 117 527,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 32 528,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 85 521,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 2 044,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 952 157,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   258 931 119,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 1 875 876,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 2 803,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 88 642,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 299 665,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 443,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 20 362,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 2 554,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 354,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   1 874 684,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   297 719,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   2 803,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   88 642,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   443,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   20 361,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   2 554,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   5,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 488,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 359,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 117 150 106,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 281,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 35,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   13 071 473,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 450 013,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   347 034,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   91 265 246,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   18 018,0000