×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 946 490,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 145 600,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   237 902,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 708 420,0000  
Резервный фонд 10701   136 254,0000
Нераспределенная прибыль 10801   8 094 515,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 831 446,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 447,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 6 978,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 365 147,0000  
Денежные средства в пути 20209 160 687,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 48,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 976 075,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   33 662,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 48 852,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   214,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 527 454,0000  
Резервы на возможные потери 30126   335,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 98 620,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 108 676,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 2 500,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 217,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   2 277,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 1 391,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   14,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   40,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   86 176,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 68 944,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   38 694 305,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 38 694 305,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   340 909,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 340 909,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 144 701,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   16 947,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   773,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   209,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   16 515 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   1 870 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308   1 270 220,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   78 975,0000
на 1 день 31502   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503   2 444 870,0000
на срок от 8 до 30 дней 31504   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 321 309,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 11 389 221,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 63 511,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 476 333,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 493,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   1 628 604,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   398,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   400,0000
Коммерческие организации 40502   4 863,0000
Некоммерческие организации 40503   5,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   4,0000
Коммерческие организации 40602   15 648,0000
Некоммерческие организации 40603   6 569,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   319 785,0000
Коммерческие организации 40702   4 853 028,0000
Некоммерческие организации 40703   208 122,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   122 089,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   174,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   55 807,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   11,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   22 548,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   2 563 064,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   14 671,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 005,0000
Невыплаченные переводы 40905   222,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   2 123,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   177,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204   510,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41205   300,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   1 907,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41805   2 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   6 050,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 046,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   57 109,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   106 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   31 895,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   907 567,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   158 155,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   54 434,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   22 624,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 796,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   3,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   12 662,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   59 162,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 163,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 070,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   520 149,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 973 463,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   5 580 251,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 669 261,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   8 420 153,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   89 178,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   461,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   0,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   454 681,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   136 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   1 478 219,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 444 875,0000
на срок свыше 3 лет 42507   664 389,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 648,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   40 789,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   28 151,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   50 618,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   37 810,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   224,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   12,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   10,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   277,0000
на срок до 30 дней 43802   133 198,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   496,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1 655 376,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   53,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 520 726,0000
на срок свыше 3 лет 44007   10 109 878,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 500 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 097 130,0000  
Резервы на возможные потери 45115   15 971,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 15 436,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 462 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 136 504,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 841 266,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 249 205,0000  
Резервы на возможные потери 45215   211 319,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 1 560,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 260,0000  
Резервы на возможные потери 45315   0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 561,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 691 509,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 688 926,0000  
Резервы на возможные потери 45415   29 309,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 14 412,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 695,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 233 699,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 3 966 214,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 305 317,0000  
Кредиты до востребования 45508 478 554,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 213,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 331 176,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 282 922,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 111 443,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 490 701,0000  
Резервы на возможные потери 45615   28 851,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 4 469,0000  
Резервы на возможные потери 45715   45,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 325 464,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 36 542,0000  
Физическим лицам 45815 1 592 916,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 275 307,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 362 729,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5 908,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 688,0000  
Физическим лицам 45915 80 370,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 2 903,0000  
Резервы на возможные потери 45918   36 354,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 151,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 0,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 9 975,0000  
Резервы на возможные потери 47108   100,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 299 371,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47306 64 650,0000  
Резервы на возможные потери 47308   5 775,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1 001 567,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   34 395,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 17 456,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   259 894,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 939,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 179,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 211,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   88 049,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 052 142,0000  
Резервы на возможные потери 47425   589 947,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   724 167,0000
Требования по получению процентов 47427 346 119,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 8 573 312,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 65 760,0000  
Резервы на возможные потери 47804   231 670,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 3 339 150,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 8 577,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 4 234 020,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 62 375,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 070 455,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 427 526,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 019 764,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 15 443 699,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 368 624,0000  
Резервы на возможные потери 50219   118 466,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   600 540,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 226 080,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 4 750 673,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   132 822,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 25 726,0000  
Резервы на возможные потери 50507   25 726,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 495,0000  
Прочих резидентов 50606 58 407,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   820,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 38 585,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 10 436,0000  
Прочих резидентов 50706 686 548,0000  
Прочих нерезидентов 50708 16 704,0000  
Резервы на возможные потери 50719   5 755,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   127 402,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 11 824,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 60,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 209 612,0000  
Резервы на возможные потери 51510   212 214,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   206 840,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   80 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   79 389,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   110 000,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   6 004,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 336,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   24 342,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 1 117,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 4 112,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 643 022,0000  
Резервы на возможные потери 60206   28,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   14 942,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 368 283,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 414,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 362,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   82,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 030,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   2 752,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 81 012,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   13 102,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 419 422,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   170 880,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 320 819,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   320,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   51 589,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 907 102,0000  
Резервы на возможные потери 60324   70 671,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 287 872,0000  
Земля 60404 14 631,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 049 986,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 422 074,0000  
Оборудование к установке 60702 6 437,0000  
Нематериальные активы 60901 14 675,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8 212,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 637,0000  
Материалы 61008 35 448,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 17 410,0000  
Издания 61010 855,0000  
Внеоборотные запасы 61011 46 487,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   280,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 341 787,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   18 130 221,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   351 823,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   43 330 072,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   20,0000
Расходы 70606 17 561 178,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 257 177,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 44 039 098,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 3,0000  
Налог на прибыль 70611 6 982,0000  
Финансовый результат прошлого года
Налог на прибыль 70711 0,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Убыток прошлого года 70802 0,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 567,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 311,0000  
Текущие счета 80801 1 329,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 15,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 125,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   22,0000
Доходы от доверительного управления 85401   184,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 891,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 023 589,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 33 845,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 146 638,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 764,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 723,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 378,0000  
Бланки 91207 36,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   4 675 718,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   25 992 047,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 983 889,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   8 408,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 623 143,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 70 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 34 318 293,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 0,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 9 323 421,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 693 172,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 50,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 298 366,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   2 326,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 881 575,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 43 651,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 173,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 115 256,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 140,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 37 583 897,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   59 660 712,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 8 937 780,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 3 308 686,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 874 860,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 12 808 855,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 87 618,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   8 939 478,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   3 381 049,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   888 417,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   12 808 855,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 674,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 693 737 622,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 35 000,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   816 900 209,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   6 668 493,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   81 411 291,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   4 453,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   788 788 852,0000