×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 946 490,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 145 600,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   221 216,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 729 426,0000  
Резервный фонд 10701   136 254,0000
Нераспределенная прибыль 10801   8 595 701,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 731 974,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 426,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 368,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 289 915,0000  
Денежные средства в пути 20209 155 672,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 48,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 043 544,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   30 194,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 52 547,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   213,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 522 792,0000  
Резервы на возможные потери 30126   334,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 63 039,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 75 851,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 4 150,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 205,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   6 933,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 13 454,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   14,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   14,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   123 126,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 148 484,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   40 919 379,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 40 919 379,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   340 933,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 340 933,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 33 216,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   15 578,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   773,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   207,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   17 790 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   270 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 181 дня до 1 года 31307   1 570 152,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31407   0,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   75 905,0000
на 1 день 31502   182 392,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 217 396,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 11 326 107,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 62 581,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 469 356,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 442,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   563 176,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   634,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   244,0000
Коммерческие организации 40502   16 890,0000
Некоммерческие организации 40503   14,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   4,0000
Коммерческие организации 40602   8 658,0000
Некоммерческие организации 40603   555,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   221 106,0000
Коммерческие организации 40702   5 052 429,0000
Некоммерческие организации 40703   216 373,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   117 554,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   174,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   118 908,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   11,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   22 548,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   2 451 782,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11 407,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   133,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 661,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   210,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на срок от 91 до 180 дней 41204   505,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41205   300,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   4 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   2 000,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   4 964,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   2 022,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   56 235,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   123 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 010,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   211 841,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   267 954,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   150 672,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   40 307,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   27 322,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   2 874,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   3,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 010,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   59 413,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   3 125,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 070,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   573 289,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   4 989 755,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   3 695 788,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   6 472 415,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   6 927 430,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   81 191,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   455,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   5,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   766 740,0000
на срок от 91 до 180 дней 42504   106 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   1 626 944,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   1 267 261,0000
на срок свыше 3 лет 42507   663 226,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   4 625,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   41 118,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   39 138,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   24 605,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   24 395,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   219,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   12,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   10,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   277,0000
на срок до 30 дней 43802   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   457,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806   1 631 131,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   53,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 427 053,0000
на срок свыше 3 лет 44007   10 014 532,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 672 873,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 025 130,0000  
Резервы на возможные потери 45115   15 251,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 21 509,0000  
на срок до 30 дней 45203 1 475 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 2 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 600,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 159 720,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 10 788 906,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 266 409,0000  
Резервы на возможные потери 45215   210 791,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 726,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 284,0000  
Резервы на возможные потери 45315   22,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 035,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 731 249,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 709 391,0000  
Резервы на возможные потери 45415   27 591,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 20 128,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 1 075,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 219 953,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 189 011,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 349 114,0000  
Кредиты до востребования 45508 536 775,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 210,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 311 095,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 264 132,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 1 095 164,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 231 903,0000  
Резервы на возможные потери 45615   25 912,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 323 892,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 34 314,0000  
Физическим лицам 45815 1 563 788,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 269 926,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 318 592,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 4 909,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 826,0000  
Физическим лицам 45915 76 375,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45917 2 861,0000  
Резервы на возможные потери 45918   33 756,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 151,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47106 71 776,0000  
на срок свыше 3 лет 47107 3 990,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1 556,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 294 945,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47306 63 703,0000  
Резервы на возможные потери 47308   6 607,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 886 769,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   35 249,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 17 255,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   250 716,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 939,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 107,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 146,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   85 603,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 453 910,0000  
Резервы на возможные потери 47425   580 045,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   857 716,0000
Требования по получению процентов 47427 331 940,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 9 044 272,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 65 760,0000  
Резервы на возможные потери 47804   156 043,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 519 935,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120   110,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 641,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 065 611,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 0,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 0,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 422 819,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 987 424,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 15 312 594,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 371 051,0000  
Резервы на возможные потери 50219   117 911,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   627 872,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 209 920,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 4 130 032,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   92 064,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 25 726,0000  
Резервы на возможные потери 50507   5 410,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 496,0000  
Прочих резидентов 50606 58 407,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   895,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 30 147,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 10 436,0000  
Прочих резидентов 50706 686 548,0000  
Прочих нерезидентов 50708 16 456,0000  
Резервы на возможные потери 50719   5 737,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   121 076,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 11 299,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 60,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 209 612,0000  
Резервы на возможные потери 51510   212 214,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   207 185,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   50 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   300,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   267 289,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   110 150,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   5 995,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 336,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   23 426,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 2 169,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 4 049,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 643 022,0000  
Резервы на возможные потери 60206   28,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   16 772,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 374 486,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   59 059,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 362,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   81,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 478,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   18 991,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 83 856,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   14 967,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 345 113,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   193 784,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 304 041,0000  
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   320,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   50 019,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 456 185,0000  
Резервы на возможные потери 60324   62 703,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 255 443,0000  
Земля 60404 14 631,0000  
Амортизация основных средств 60601   1 026 466,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 454 665,0000  
Оборудование к установке 60702 6 417,0000  
Нематериальные активы 60901 14 675,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   8 091,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 735,0000  
Материалы 61008 33 357,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 16 907,0000  
Издания 61010 852,0000  
Внеоборотные запасы 61011 46 411,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   240,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 336 167,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   16 004 647,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   169 208,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   35 701 216,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   20,0000
Расходы 70606 15 040 472,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 144 919,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 36 385 883,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 3,0000  
Налог на прибыль 70611 5 825,0000  
Финансовый результат прошлого года
Налог на прибыль 70711 3,0000  
Прибыль (убыток) прошлого года
Убыток прошлого года 70802 501 186,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 397,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 310,0000  
Текущие счета 80801 1 329,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 125,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   20,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 891,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 211 489,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 27 051,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 16 674 797,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 0,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 7 414,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 728,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 380,0000  
Бланки 91207 37,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   4 807 858,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   26 282 062,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   2 857 501,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   11 467,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   2 908 126,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 70 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 35 331 953,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 3 525 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 9 793 913,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 667 344,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 54,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   1 339 737,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   2 118,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 847 418,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 43 648,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 173,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 115 253,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 130,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 38 208 869,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   68 323 790,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 7 574 048,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 029 749,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 61 000,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 3 260 226,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 871 815,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93310 12 718 533,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 135 232,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   7 576 763,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   1 033 253,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   62 173,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   3 381 048,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309   878 833,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310   12 718 533,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 675,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 690 273 125,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 35 000,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   816 739 240,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 362 258,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   81 413 239,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   4 453,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   788 789 612,0000