×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 946 490,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   1 145 616,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   210 925,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 029 302,0000  
Резервный фонд 10701   136 254,0000
Нераспределенная прибыль 10801   8 595 686,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 550 158,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 549,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 204,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 223 425,0000  
Денежные средства в пути 20209 205 749,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 48,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 542 423,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   41 276,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 165 908,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   213,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 775 624,0000  
Резервы на возможные потери 30126   337,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 33 033,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 25 881,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 7 830,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 319,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   3 594,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6 205,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   20,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   14,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   48,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   101 832,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 125 250,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   36 074 216,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 36 074 216,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   426 530,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 426 530,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 976,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   18 167,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   773,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   206,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   16 745 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 297 381,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407   317 855,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   89 933,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   55 701,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 17 272,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 13 415 418,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 68 027,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 0,0000  
на срок свыше 3 лет 32109 510 201,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 741,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   947 932,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   1 431,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   229,0000
Коммерческие организации 40502   4 246,0000
Некоммерческие организации 40503   6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   4,0000
Коммерческие организации 40602   12 356,0000
Некоммерческие организации 40603   1 861,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   156 149,0000
Коммерческие организации 40702   5 865 758,0000
Некоммерческие организации 40703   203 057,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   106 160,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   174,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   630 557,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   11,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   22 548,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   2 638 986,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   11 979,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905   695,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   726,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   14,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   4 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41706   1 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   1 036,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41904   1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   141 873,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   63 062,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   207 021,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 020,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   6 309,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   93 024,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   130 976,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   22 430,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   43 509,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 139,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   68,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   1 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   54 730,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   11 460,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 235,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   423 332,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   3 112 032,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   1 758 301,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   7 088 753,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 577 348,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   70 875,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   871,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   5,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   907 377,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   2 992 676,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   0,0000
на срок свыше 3 лет 42507   585 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   3 497,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   42 312,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   6 653,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   28 743,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   20 977,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   220,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   13,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   10,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   10,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   277,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   568,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   43,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   6 867 428,0000
на срок свыше 3 лет 44007   10 572 747,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 372 681,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 672 815,0000  
Резервы на возможные потери 45115   18 726,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 24 082,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 28 335,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 871 134,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 565 930,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 981 910,0000  
Резервы на возможные потери 45215   89 849,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 581,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 354,0000  
Резервы на возможные потери 45315   29,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 13 101,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 883 225,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 778 741,0000  
Резервы на возможные потери 45415   20 074,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 35 810,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 37 258,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 189 953,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 182 649,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 416 958,0000  
Кредиты до востребования 45508 753 404,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 227,0000  
Резервы на возможные потери 45515   1 120 204,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 374 141,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45605 6 151 323,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 323 668,0000  
Резервы на возможные потери 45615   78 491,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 534 410,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 27 234,0000  
Физическим лицам 45815 1 419 468,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 277 629,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 360 900,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5 935,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 913,0000  
Физическим лицам 45915 62 094,0000  
Резервы на возможные потери 45918   23 114,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 151,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47105 148 326,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1 484,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 409 169,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 0,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 47306 69 247,0000  
Резервы на возможные потери 47308   7 746,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 383 205,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   1 490 650,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 765,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   1 300,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 300,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   237 654,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 988,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   9 032,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 160,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   92 477,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 625 165,0000  
Резервы на возможные потери 47425   533 298,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   681 677,0000
Требования по получению процентов 47427 204 635,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов 47602   348 355,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц-нерезидентов 47607   35 715,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 3 165 148,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 071 736,0000  
Резервы на возможные потери 47804   107 370,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 5 239,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 314,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 1,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 482 369,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 041 641,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 20 855 381,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 1 455 760,0000  
Резервы на возможные потери 50219   239 335,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   904 368,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 210 201,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 5 257 480,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   14 455,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 10,0000  
Резервы на возможные потери 50507   10,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 496,0000  
Прочих резидентов 50606 58 407,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 612,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 24 396,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 10 436,0000  
Прочих резидентов 50706 686 548,0000  
Прочих нерезидентов 50708 20 517,0000  
Резервы на возможные потери 50719   5 850,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   144 432,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 724,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 60,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 209 612,0000  
Резервы на возможные потери 51510   212 214,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   360,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   480 746,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   60 150,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   6 131,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 433,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   20 927,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 8 044,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 4 184,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 643 022,0000  
Резервы на возможные потери 60206   28,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   20 818,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 391 732,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 584,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 965,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   80,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3 018,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   7 522,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 72 214,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   87 606,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 339 960,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   204 484,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 363 917,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   320,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   3 684,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 185 945,0000  
Резервы на возможные потери 60324   48 896,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 275 334,0000  
Земля 60404 14 631,0000  
Резервы на возможные потери 60405   0,0000
Амортизация основных средств 60601   1 052 975,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 493 883,0000  
Оборудование к установке 60702 6 417,0000  
Нематериальные активы 60901 14 675,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7 725,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 757,0000  
Материалы 61008 31 656,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18 734,0000  
Издания 61010 850,0000  
Внеоборотные запасы 61011 46 465,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   334,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 361 447,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   8 248 369,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   85 119,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   22 020 201,0000
Расходы 70606 7 830 349,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 67 829,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 22 231 362,0000  
Налог на прибыль 70611 2 275,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   37 573 357,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   4 712 206,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   25 197 707,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   369,0000
Расходы 70706 37 798 812,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 4 739 126,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 25 045 767,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 278,0000  
Налог на прибыль 70711 93 382,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 3 139,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 202,0000  
Текущие счета 80801 1 330,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 125,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   14,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 532,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 507 606,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 28 665,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 17 268 152,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 300,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 4 117,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91008 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 738,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 387,0000  
Бланки 91207 38,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   2 364 467,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   17 845 172,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   3 129 766,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   13 051,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   3 192 192,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 570 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 41 867 515,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 275 000,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 4 771 778,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 649 619,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 52,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   995 834,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   2 166,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 747 911,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 43 663,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 173,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 115 389,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 167,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 27 542 648,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   66 859 278,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 795 117,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 4 076 824,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 584 025,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 60 954,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 793 825,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   4 098 519,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   580 229,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   32 092,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   12 255,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 678,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 002 287 884,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 35 000,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   2 108 222 153,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   394 769,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   104 837 453,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   6 758,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   788 862 432,0000