×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 946 490,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   869 990,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   644 666,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 365 039,0000  
Резервный фонд 10701   136 254,0000
Нераспределенная прибыль 10801   8 595 686,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 379 275,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 613,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 2 353,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 330 810,0000  
Денежные средства в пути 20209 130 674,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 48,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 551 474,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   43 169,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 260 863,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   465,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 878 085,0000  
Резервы на возможные потери 30126   340,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 34 257,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 17 757,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 5 100,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 614,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   1 659,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 6 427,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   2 044,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1 090,0000
Резервы на возможные потери 30226   17,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   604,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   135 861,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 93 971,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   32 384 395,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 32 384 395,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   422 294,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 422 294,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 466 427,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   20 698,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   773,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   214,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   0,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   14 395 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   700 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307   2 405 149,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   318 731,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   108 421,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606   222 736,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   461 663,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 2 135 935,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 13 058 671,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 70 829,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 531 219,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 896,0000  
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Фонды социальной поддержки населения 40406   1 340,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   242,0000
Коммерческие организации 40502   3 828,0000
Некоммерческие организации 40503   190,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   4,0000
Коммерческие организации 40602   10 589,0000
Некоммерческие организации 40603   2 271,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   244 192,0000
Коммерческие организации 40702   9 889 754,0000
Некоммерческие организации 40703   198 870,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   94 248,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   174,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   610 993,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   11,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   22 548,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   2 451 294,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   457,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   14 985,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   1 210,0000
Невыплаченные переводы 40905   143,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   996,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   73,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100 001,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   4 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41706   1 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   1 036,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок до 30 дней 42002   1 062,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   137 872,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   77 332,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   209 123,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 028,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   342 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   320 811,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   116 663,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   72 839,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   52 225,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 352,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   68,0000
на срок до 30 дней 42202   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   5 550,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   64 075,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   12 560,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 235,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   501 209,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   1 032 552,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 416 885,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 924 092,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   5 289 393,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   61 248,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   897,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 42503   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   182 654,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   89 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507   585 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 465,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 768,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   42 599,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   34 017,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   16 044,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   222,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   13,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   10,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   10,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   307,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   833,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   43,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 44005   401 049,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   7 082 920,0000
на срок свыше 3 лет 44007   7 259 993,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 372 681,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 672 815,0000  
Резервы на возможные потери 45115   18 726,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 49 363,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 100 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 129 587,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 831 690,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 642 526,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 039 572,0000  
Резервы на возможные потери 45215   94 278,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 769,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 399,0000  
Резервы на возможные потери 45315   52,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 221,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 984 438,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 831 843,0000  
Резервы на возможные потери 45415   34 844,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 39 907,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 447,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 229 586,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 807 316,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 550 101,0000  
Кредиты до востребования 45508 945 425,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 237,0000  
Резервы на возможные потери 45515   974 150,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 722 458,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 708 292,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 317 486,0000  
Резервы на возможные потери 45615   17 482,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 644 221,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 21 690,0000  
Физическим лицам 45815 1 275 905,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 314 122,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 335 411,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 5 507,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 663,0000  
Физическим лицам 45915 54 453,0000  
Резервы на возможные потери 45918   20 187,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 151,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 174 929,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1 833,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 425 905,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 72 100,0000  
Резервы на возможные потери 47308   10 216,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 1 686 529,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   8 019,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 765,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   163 594,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 1 360,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   297 418,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 153,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   3 604,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 533,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   94 107,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 323 014,0000  
Резервы на возможные потери 47425   497 279,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   571 560,0000
Требования по получению процентов 47427 238 623,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 3 493 970,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 65 760,0000  
Резервы на возможные потери 47804   100 628,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 001 618,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 268 732,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 97 066,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 510 056,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 1 105 990,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 18 390 808,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 115 429,0000  
Резервы на возможные потери 50219   406 806,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   826 114,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 238 992,0000  
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50311 4 120 655,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 10,0000  
Резервы на возможные потери 50507   10,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 496,0000  
Прочих резидентов 50606 58 425,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   2 492,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 4 677,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 10 436,0000  
Прочих резидентов 50706 686 531,0000  
Прочих нерезидентов 50708 21 349,0000  
Резервы на возможные потери 50719   5 895,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   153 119,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 372,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 60,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 209 612,0000  
Резервы на возможные потери 51510   212 214,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   292 935,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   395 713,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   150,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   6 291,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 431,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   34 634,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 12 288,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 4 333,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 643 022,0000  
Резервы на возможные потери 60206   28,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   30 298,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 321 831,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   1 841,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 15 463,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   72,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2 576,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   9 588,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 66 756,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   76 044,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 394 027,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   170 188,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 246 430,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   320,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   5 241,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 22 732,0000  
Резервы на возможные потери 60324   45 600,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 3 947 249,0000  
Земля 60404 14 631,0000  
Резервы на возможные потери 60405   567,0000
Амортизация основных средств 60601   979 023,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 510 069,0000  
Оборудование к установке 60702 6 267,0000  
Нематериальные активы 60901 14 675,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7 480,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 956,0000  
Материалы 61008 36 396,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 17 900,0000  
Издания 61010 851,0000  
Внеоборотные запасы 61011 45 745,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301   0,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   353,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 410 569,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 0,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   2 347 051,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   13 551,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   8 970 262,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   0,0000
Расходы 70606 2 193 207,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 16 861,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 8 803 503,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000  
Финансовый результат прошлого года
Доходы 70701   37 563 435,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70702   4 712 206,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70703   25 197 707,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70705   369,0000
Расходы 70706 37 601 736,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70707 4 739 126,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70708 25 045 767,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70710 278,0000  
Налог на прибыль 70711 40 407,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 730,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 194,0000  
Текущие счета 80801 1 327,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 70,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 125,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   143,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 053,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 713 773,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 41 824,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 16 814 659,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 1 210,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 1 360,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 2 203,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91007 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 744,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 394,0000  
Бланки 91207 38,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   2 619 399,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   18 351 951,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   3 740 475,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   24 733,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   3 093 594,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 173 532,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 650 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 41 578 334,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 0,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 4 094 647,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 596 028,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 61,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   745 891,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   2 405,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 644 777,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 50 509,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 173,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 126 110,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 193,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 28 578 448,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   65 497 577,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 116 493,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 485 343,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 7 619,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 7 887,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 82 169,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 605 121,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 250 269,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 8 157,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   116 180,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   3 474 731,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   250 269,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   601 187,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   7 619,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   7 887,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   82 169,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   10 622,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   12 394,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 686,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 661 679 141,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 189 312 084,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 783 710 248,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   399 048 604,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   104 837 453,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   7 398,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   563 388 210,0000