×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203   3 197,0000
негосударственным организациям 10204   1 468 932,0000
физическим лицам 10205   561,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   28 249,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Резервный фонд 10701   97 532,0000
Фонды специального назначения 10702   102 409,0000
Фонды накопления 10703   240 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 927 483,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 215,0000  
Касса обменных пунктов 20206 6 390,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 37 457,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 360 957,0000  
Денежные средства в пути 20209 61 142,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000  
Драгоценные металлы
Золото 20302 11 081,0000  
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 324,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 751 801,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   500 484,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 50 902,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   1,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 028,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 181 115,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 18 000,0000  
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах 30119 2,0000  
Резервы на возможные потери 30126   6 347,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 426 408,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 153 355,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 4 053,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   138 607,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 20 000,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   3,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   115 383,0000
Резервы на возможные потери 30226   4,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   611,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 428,0000  
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230   3 604,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   13 970,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   8 974 570,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 8 974 570,0000  
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30303   174 802,0000
Расчеты с филиалами, расположенными за границей 30304 174 802,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   5 043 378,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 5 043 378,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 110 508,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 2 197,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   9 234,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 81,0000  
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   0,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   41,0000
Резервы на возможные потери 30607   81,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 31409   12 225,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
для расчетов с использованием банковских карт 31510   103 329,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
для расчетов с использованием банковских карт 31610   2 515,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 2 507 420,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
Резервы на возможные потери 32015   280,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 1 800 445,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32304 2 400 120,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32305 0,0000  
для расчетов с использованием банковских карт 32310 233 528,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   2 668,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 193,0000  
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202   460,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203   174,0000
Средства местных бюджетов 40204   101 092,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206   1 632,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302   667,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   7 209,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   200,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410   4 445,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   387,0000
Коммерческие организации 40502   184 061,0000
Некоммерческие организации 40503   19 696,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   1 075,0000
Коммерческие организации 40602   22 782,0000
Некоммерческие организации 40603   6 097,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   46 640,0000
Коммерческие организации 40702   13 045 507,0000
Некоммерческие организации 40703   122 274,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   150 629,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   2,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   373 451,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   34,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   346,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   16 012,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818   8 111,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819   0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 151,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   2 374,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   9 301,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   12,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   30,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   1 119,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   59,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 41501   60,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41506   453,0000
для расчетов с использованием банковских карт 41508   28,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок свыше 3 лет 41607   1 500,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
до востребования 41801   3,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   13,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   2 693,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   2 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   24 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   3 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   1 170,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   899 934,0000
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования 42108   578,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   23,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   1 031,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   9 073,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42208   53,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   1 984 854,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302   4 958,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   108 466,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   486 387,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   1 092 461,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   422 742,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   1 412,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308   10 135,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501   33,0000
на срок до 30 дней 42502   141 184,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   8 471,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42508   8,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   40 257,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   1 812,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   3 154,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   11 447,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   6 146,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608   244,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 10 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44206 70 000,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44207 27 440,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44208 17 001,0000  
Резервы на возможные потери 44215   944,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44601 8 126,0000  
на срок до 30 дней 44603 16 500,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44604 74 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44605 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44606 108 700,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 100,0000  
Резервы на возможные потери 44615   3 082,0000
Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44801 0,0000  
Резервы на возможные потери 44815   0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок до 30 дней 44903 1 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 44904 8 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 44905 93 300,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 44906 51 500,0000  
Резервы на возможные потери 44915   1 563,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 733,0000  
на срок свыше 3 лет 45108 4 588,0000  
Резервы на возможные потери 45115   7,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 645 326,0000  
на срок до 30 дней 45203 325 228,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 903 271,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 311 309,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 180 048,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 033 489,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 80 145,0000  
Резервы на возможные потери 45215   111 013,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45301 12 878,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45304 2 275,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45306 4 770,0000  
Резервы на возможные потери 45315   394,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 3 568,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 14 183,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 59 414,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 45 857,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 57 896,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 83,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 363,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 580,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 845,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 4 150,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 40 061,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 143 674,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 738 485,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 4 858,0000  
Резервы на возможные потери 45515   9 178,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 0,0000  
Резервы на возможные потери 45715   0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 200 000,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 45806 22 952,0000  
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45809 1 500,0000  
Негосударственным коммерческим организациям 45812 403 118,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 24 283,0000  
Физическим лицам 45815 907,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 42 297,0000  
Физическим лицам-нерезидентам 45817 5,0000  
Резервы на возможные потери 45818   436 334,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 58,0000  
Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 31 до 90 дней 46503 5 430,0000  
Резервы на возможные потери 46508   54,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401   6 949,0000
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 0,0000  
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 56 617,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   699,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 765,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   456,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 456,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   24 986,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 8 762,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   24 250,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 10,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   115 964,0000
Требования по прочим операциям 47423 111 613,0000  
Резервы на возможные потери 47425   57 962,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   31 647,0000
Требования по получению процентов 47427 2 748,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   138,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 56 441,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов 47609   1,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 441 840,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 52 049,0000  
Резервы на возможные потери 47804   115 485,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 343 444,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 289 406,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 169 235,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 227 547,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 2 088,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 104 653,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 230 000,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 141 183,0000  
Резервы на возможные потери 50213   10 620,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50306 1 259 021,0000  
Прочие долговые обязательства 50308 208 340,0000  
Резервы на возможные потери 50312   14 674,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 10 961,0000  
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 595,0000  
Резервы на возможные потери 50507   595,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 4 100,0000  
Прочих резидентов 50606 77 546,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 4 250,0000  
Прочих нерезидентов 50708 716,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   2 334,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 255,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 67 464,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 674,0000  
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 2 946,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 420 210,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 147 987,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51407 14 988,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 3 092,0000  
Резервы на возможные потери 51410   3 145,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 21 952,0000  
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 69 090,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 553 417,0000  
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 89 576,0000  
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 16 999,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 632,0000  
Резервы на возможные потери 51510   53 044,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения до 30 дней 52101   196 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52102   50 305,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103   76 226,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104   258 827,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52105   627 464,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52106   232,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   135 541,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   42 074,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   244 816,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   153 176,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   46 886,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   294 456,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   166 585,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403   0,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405   0,0000
Векселя к исполнению 52406   17 371,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   155 358,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 278 209,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 2 775,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 311,0000  
Резервы на возможные потери 60206   28,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   2 367,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 143 857,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   2 642,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 1 788,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   18 195,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 46,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   16,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 462,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   1 218,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 6 732,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 27 093,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 110 359,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   25,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   195,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 2 336,0000  
Резервы на возможные потери 60324   752,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 527 375,0000  
Земля 60404 87,0000  
Амортизация основных средств 60601   158 105,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15 074,0000  
Оборудование к установке 60702 589,0000  
Нематериальные активы 60901 118,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   49,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 025,0000  
Материалы 61008 11 742,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 3 053,0000  
Издания 61010 6,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   97,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   545,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 62 982,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   236 608,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   56 884,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   532 586,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   2 251,0000
Другие доходы 70107   527 127,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 173,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 19 080,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 28 392,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 74 924,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 523 055,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 155 429,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 36,0000  
Другие расходы 70209 600 897,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   760 882,0000
Прибыль предшествующих лет 70302   783 465,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 540 233,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 30 061,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 100 000,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   100 000,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 166,0000  
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 2 050,0000  
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 1,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000  
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 2 064 934,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 9 394,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 265 796 495,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 416 284,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 189 194,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 17 658,0000  
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 11,0000  
Разные ценности и документы 91202 12 671,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 48 966,0000  
Бланки 91207 432,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   163 885,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 348 208,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 21 949 327,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 13 220 817,0000  
Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога 91308 549 234,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   2 046 381,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 493 888,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   614 391,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 84 710,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 004,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 47,0000  
Арендованные основные средства 91503 295 006,0000  
Арендованное другое имущество 91504 833,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 0,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 133 127,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 29 467,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 80 678,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 903,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 2 824 657,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   307 751 505,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 2 146 278,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 269 309,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 358 447,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 49 467,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 206 989,0000  
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93704 1 993,0000  
со сроком исполнения от 91 дня и более 93705 13 600,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 5 183,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 24 034,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   2 138 324,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101   9 506,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   0,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   356 267,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503   269 309,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701   54 437,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703   226 053,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96704   1 992,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96705   13 600,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   61,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   5 751,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 688,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 112 758 652,0000  
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 281,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 40,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 3,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   8 445 886,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   12 703 012,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   346 501,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   91 265 247,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090   18,0000