×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
Регистрационный номер 3279

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207   1 946 490,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   869 991,0000
Эмиссионный доход 10602   435 000,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603   169 022,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 1 440 763,0000  
Резервный фонд 10701   136 254,0000
Нераспределенная прибыль 10801   8 595 685,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 322 780,0000  
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 339,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 243,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 456 415,0000  
Денежные средства в пути 20209 131 711,0000  
Драгоценные металлы
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 48,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 559 560,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   118 892,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 58 530,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111   833,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 019 102,0000  
Резервы на возможные потери 30126   332,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 39 105,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 260,0000  
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 12 898,0000  
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000  
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222   0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   22,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   82,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   102 972,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 125 086,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   21 203 236,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 21 203 236,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   437 210,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 437 210,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 069 067,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   21 290,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603   5 444,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606   188,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 8 до 30 дней 31203   10 360 000,0000
кредиты на срок от 31 до 90 дней 31204   4 035 000,0000
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205   700 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31306   2 018 757,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406   264 424,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
до востребования 31501   89 947,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 2 до 7 дней 31603   0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31604   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31606   202 139,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607   672 375,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32103 985 513,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32104 12 692 881,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32107 58 761,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 32108 440 706,0000  
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 3 232,0000  
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901   0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404   0,0000
Фонды социальной поддержки населения 40406   1 201,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Финансовые организации 40501   178,0000
Коммерческие организации 40502   3 413,0000
Некоммерческие организации 40503   6,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601   4,0000
Коммерческие организации 40602   9 072,0000
Некоммерческие организации 40603   512,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   187 517,0000
Коммерческие организации 40702   7 742 186,0000
Некоммерческие организации 40703   166 284,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   113 154,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   174,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   238,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   548 586,0000
Физические лица - средства избирательных фондов 40810   0,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   11,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   22 548,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   3,0000
Физические лица 40817   2 637 075,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   12 531,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   4 685,0000
Невыплаченные переводы 40905   140,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   30,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   508,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   5,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41404   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41506   100 001,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606   4 000,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41705   3 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 41706   1 000,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803   3 336,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41903   1 500,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001   10,0000
на срок до 30 дней 42002   7 319,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003   119 733,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   70 800,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006   200 072,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101   1 028,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   418 376,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   1 203 369,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   20 472,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   221 857,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   50 958,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107   3 601,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201   68,0000
на срок до 30 дней 42202   4 900,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203   2 800,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204   63 756,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205   21 760,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206   2 235,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   289 746,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303   963 214,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   2 138 455,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   8 088 011,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   4 833 148,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   44 189,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   799,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок до 30 дней 42502   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503   1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505   165 764,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506   89 000,0000
на срок свыше 3 лет 42507   585 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   2 010,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603   2 120,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   34 817,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   31 022,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   14 637,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609   11,0000
Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
до востребования 43201   10,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
до востребования 43701   10,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801   319,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805   737,0000
Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 43901   43,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 44004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44005   344 282,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44006   5 876 080,0000
на срок свыше 3 лет 44007   6 022 982,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 372 681,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45107 1 672 815,0000  
Резервы на возможные потери 45115   18 726,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 65 186,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 107 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 352 471,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 857 421,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 694 056,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 1 055 695,0000  
Резервы на возможные потери 45215   80 161,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 769,0000  
на срок свыше 3 лет 45308 421,0000  
Резервы на возможные потери 45315   52,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 25 689,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 032 154,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 859 395,0000  
Резервы на возможные потери 45415   26 871,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 27 661,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 439,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 248 786,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 114 016,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 7 646 798,0000  
Кредиты до востребования 45508 1 043 485,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 197,0000  
Резервы на возможные потери 45515   878 474,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 45602 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45603 599 360,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45604 587 608,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45608 317 176,0000  
Резервы на возможные потери 45615   15 041,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 490 106,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 19 906,0000  
Физическим лицам 45815 1 189 342,0000  
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 255 277,0000  
Резервы на возможные потери 45818   1 227 914,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 2 944,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45914 1 237,0000  
Физическим лицам 45915 46 328,0000  
Резервы на возможные потери 45918   45 129,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 151,0000  
на срок от 31 до 90 дней 47103 0,0000  
на срок от 91 до 180 дней 47104 175 673,0000  
Резервы на возможные потери 47108   1 757,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 353 182,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 47305 59 815,0000  
Резервы на возможные потери 47308   7 261,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 336 616,0000  
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   76,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 3 765,0000  
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409   136 947,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 2 356,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   289 869,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 1 195,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   11 177,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 526,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   79 794,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 192 490,0000  
Резервы на возможные потери 47425   475 326,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   413 106,0000
Требования по получению процентов 47427 200 844,0000  
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601   0,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 2 917 405,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 65 760,0000  
Резервы на возможные потери 47804   94 733,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 998 087,0000  
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 272 050,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 96 177,0000  
Прочие долговые обязательства 50208 583 059,0000  
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 901 622,0000  
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 20 118 019,0000  
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50218 95 187,0000  
Резервы на возможные потери 50219   237 386,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220   1 311 025,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 168 954,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) 50407   0,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 10,0000  
Резервы на возможные потери 50507   10,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 2 496,0000  
Прочих резидентов 50606 58 423,0000  
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620   1 887,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 7 381,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 10 436,0000  
Прочих резидентов 50706 686 531,0000  
Прочих нерезидентов 50708 17 752,0000  
Резервы на возможные потери 50719   5 705,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720   149 235,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 68,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 60,0000  
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 2 542,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 209 612,0000  
Резервы на возможные потери 51510   212 214,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   294 100,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   395 913,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   250,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307   6 291,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406   2 431,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501   32 814,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 14 519,0000  
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 3 909,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 643 022,0000  
Резервы на возможные потери 60206   28,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   33 531,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 327 650,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   3 234,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2 165,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   73,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 828,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   839,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 63 725,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   10 222,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 305 990,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313   170 098,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 208 020,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   320,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   6 021,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 21 653,0000  
Резервы на возможные потери 60324   42 513,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 0,0000  
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 4 005 204,0000  
Земля 60404 14 631,0000  
Резервы на возможные потери 60405   569,0000
Амортизация основных средств 60601   992 101,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 529 590,0000  
Оборудование к установке 60702 6 267,0000  
Нематериальные активы 60901 14 675,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   7 358,0000
Запасы
Запасные части 61002 4 838,0000  
Материалы 61008 36 605,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 18 219,0000  
Издания 61010 853,0000  
Внеоборотные запасы 61011 45 744,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000  
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000  
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304   384,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 420 809,0000  
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 39 209,0000  
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601   37 556 319,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602   4 712 206,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603   25 197 707,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605   368,0000
Расходы 70606 37 258 665,0000  
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 4 739 126,0000  
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 25 045 767,0000  
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 277,0000  
Б. Счета доверительного управления
Ценные бумаги в управлении 80201 2 658,0000  
Расчеты по доверительному управлению 80601 194,0000  
Текущие счета 80801 1 326,0000  
Расходы по доверительному управлению 80901 0,0000  
Капитал в управлении (учредители) 85101   3 125,0000
Расчеты по доверительному управлению 85201   0,0000
Доходы от доверительного управления 85401   0,0000
Прибыль по доверительному управлению 85501   1 053,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000  
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000  
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 1 925 702,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 25 332,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 16 987 306,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 4 685,0000  
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 2 356,0000  
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 560,0000  
Разные ценности и документы 91202 743,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1 552,0000  
Бланки 91207 39,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311   2 441 074,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312   18 388 903,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315   3 836 628,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316   12 531,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317   3 099 958,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 143 965,0000  
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91412 650 000,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91414 41 390 506,0000  
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91416 0,0000  
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 0,0000  
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 3 761 841,0000  
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 588 864,0000  
Другое имущество, переданное в аренду 91502 59,0000  
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507   746 654,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508   519 866,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 595 745,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 50 477,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 3 173,0000  
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 126 055,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 3 102,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 29 045 614,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   66 262 070,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 2 272 153,0000  
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 272 445,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 2 644 236,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 93411 475 506,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000  
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000  
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке денежных средств 93901 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002   2 267 606,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302   1 263 358,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308   2 544 300,0000
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре 96311   472 416,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502   0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506   0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   105 111,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901   11 549,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 679,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 4 665 490 509,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 9,0000  
Недостача ценных бумаг 98030 189 312 084,0000  
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 2,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   3 787 181 815,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   395 624 193,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053   0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055   108 601 656,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060   7 409,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   563 388 210,0000